إتقان أوامر جني الأرباح وحدود الخسارة لتحقيق مكاسب أفضل والتحكم في المخاطر

مقدمة

في سوق العملات المشفرة، دخول التجارة سهل، لكن الخروج هو المفتاح الذي يختبر انضباط المتداول. العديد من المستثمرين، حتى عندما يحكمون على الاتجاه بشكل صحيح، ينتهي بهم الأمر بخسارة الأموال بسبب نقص استراتيجيات جني الأرباح وإيقاف الخسارة. إتقان متى يجب جني الأرباح ومتى يجب إيقاف الخسارة بشكل حاسم هو الخط الفاصل بين اللاعبين الناجحين والمستثمرين الأفراد.

ما هو أخذ الربح؟

يشير جني الأرباح إلى الممارسة التي يقوم بها المتداولون حيث يحددون سعر هدف أو زيادة قبل دخول صفقة. عندما يصل السعر إلى الهدف، يقومون ببيع بنشاط لقفل الأرباح. لا يمكن أن ترتفع الأسعار في السوق إلى ما لا نهاية؛ دون خطة لجني الأرباح، قد تتقلص المكاسب الكبيرة المحتملة بشكل كبير بسبب التراجعات. هناك طرق متنوعة لجني الأرباح، بما في ذلك تحديد زيادة ثابتة، الخروج على دفعات بناءً على مستويات المقاومة التقنية، أو تعديل تخصيص رأس المال وفقًا لحجم المركز. جني الأرباح لا يعني مغادرة السوق؛ بل يتعلق بإعادة تخصيص الأموال للاستعداد للفرصة التالية.

ما هو وقف الخسارة؟

توقف الخسارة هو الاعتراف بخطأ في الحكم والخروج ضمن نطاق مقبول من الخسارة لمنع توسيع الخسائر بشكل أكبر. كثير من الناس يترددون في تحديد وقف الخسارة لأنهم غير مستعدين لقبول الخسارة، ويتمسكون بأمل الانتعاش، أو يحاولون تقليل تكاليفهم، ولكن هذا غالبًا ما يؤدي إلى خسائر أكبر. تشمل طرق وقف الخسارة الشائعة وقف الخسارة بنسبة مئوية ثابتة، ووقف الخسارة عند مستوى الدعم الفني، ووقف الخسارة الزمني، ووقف الخسارة على مستوى رأس المال الكلي. يعتبر وقف الخسارة خط الدفاع الأخير لحماية رأس المال، مما يسمح للمتداولين بالاستمرار في المشاركة في السوق.

فن تخصيص رأس المال لتحقيق الربح ووقف الخسارة

بالإضافة إلى جني الأرباح ووقف الخسارة للتداولات الفردية، من المهم أكثر أن تأخذ في الاعتبار منظور إدارة رأس المال بشكل عام. قم بتخصيص المراكز بشكل معقول لتجنب الضغط الكبير على أصل واحد، واضبط نسب المراكز بناءً على التقلبات، وحدد وقف خسارة صارم للأصول عالية المخاطر. ادخل السوق على دفعات لتقليل ضغط التكلفة، واخرج بشكل حاسم عند الوصول إلى نقطة وقف الخسارة لتجنب الوقوع في دورة خسائر. من منظور نفسي، اعتبر الخسائر كتكيف استراتيجي بدلاً من فشل، وقبل بالعوامل الخارجة عن السيطرة في السوق، وركز على إدارة المخاطر.

عقلية الأخطاء الشائعة

غالبًا ما يقع العديد من المتداولين في فخاخ عقلية مثل "فقط انتظر قليلاً أكثر"، "دعنا ننتظر حتى نقترب من سعر وقف الخسارة"، "لقد خسرت بالفعل الكثير، لذا فإن البيع الآن لا يهم"، و"لقد حققت الكثير، لذا لا أريد البيع". وغالبًا ما تكون النتيجة عكس الأرباح أو حتى خسائر. التغلب على هذه العقليات والالتزام الصارم بالانضباط هو المفتاح للتداول الناجح.

ملخص

في سوق العملات المشفرة الذي لا يتوقف على مدار 24 ساعة والذي يتسم بالانفجار المعلوماتي، لا يمكن لأحد أن يحكم بشكل صحيح في جميع الأوقات. فقط من خلال إنشاء استراتيجية صارمة لجني الأرباح ووقف الخسائر، والتخطيط بوضوح قبل التداول، يمكن للمرء حماية الأرباح والتحكم في المخاطر وسط التقلبات. جني الأرباح ليس جشعًا، ووقف الخسائر ليس جبنًا؛ بل هما أدوات أساسية تمكّن المتداولين من الحفاظ على وجود طويل الأمد في السوق.