دليل التداول باستخدام المتوسطين المتحركين

1. 1. ما هو نظام المتوسطين المتحركين؟

يُستخدم المتوسط المتحرك على نطاق واسع في التحليل الفني، وعادةً ما يتم تطبيقه على بيانات السلاسل الزمنية. والغرض الرئيسي منه هو تنعيم التقلبات والضوضاء قصيرة المدى، مما يسمح للمتداولين بالتركيز على الاتجاهات والدورات طويلة المدى. وعلى مرّ السنين، تم تطوير العديد من أنواع المتوسطات المتحركة، بما في ذلك: المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، المتوسط المتحرك الوزني (WMA)، المتوسط المتحرك التراكمي (CMA). يعتمد نظام المتوسطين المتحركين بشكل أساسي على المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

يتم أولًا حساب المتوسط المتحرك لكل يوم تداول بناءً على أسعار الإغلاق خلال N يومًا الماضية. ثم يتم توصيل هذه النقاط بخط يمثل ما يُعرف بـ المتوسط المتحرك لفترة N يومًا. يستخدم نظام المتوسطين المتحركين متوسطين متحركين بفترتين زمنيتين مختلفتين، مثل متوسط 5 أيام ومتوسط 60 يومًا.

2. استراتيجية المتوسطين المتحركين

يستخدم بوت المتوسطين المتحركين متوسطين متحركين بفترتين زمنيتين مختلفتين لتحديد توقيتات الشراء والبيع. عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أعلى المتوسط المتحرك طويل المدى—وهو تقاطع يُعرف باسم "التقاطع الذهبي"—يقوم البوت بفتح مركز شراء. وعلى العكس، عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى—وهو ما يُعرف بـ "التقاطع المميت". سيقوم البوت بفتح مركز بيع.

عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى، ويكون مؤشر القوة النسبية (RSI) عند قيمة 50-(العتبة) أو أقل، سيقوم البوت بفتح مركز بيع. وعندما يخترق المتوسط المتحرك قصير المدى أعلى المتوسط المتحرك طويل المدى، ويكون مؤشر القوة النسبية عند حدّ 50+ أو أعلى، سيقوم البوت بإغلاق مركز البيع. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، تم ضبط العتبة على 15، ويتم توضيح نقاط الدخول والخروج بواسطة الأسهم:

3. شرح معايير استراتيجية المتوسطين المتحركين

الرافعة المالية: الرافعة التي يختارها المستثمر. سيتم احتساب الرافعة ضمن حساب قيمة الطلب.

إجمالي الاستثمار: إجمالي قيمة الأصول التي يضعها المستثمر كـ هامش.

نسبة الإيقاف التلقائي للخسارة: عندما تصل خسارة إجمالي الاستثمار إلى هذه النسبة، سيقوم البوت بإغلاق جميع المراكز والخروج.

فترة المتوسط السريع / فترة المتوسط البطيء: معايير المتوسطات المتحركة القياسية.

مبلغ العقد: عدد العقود التي يرسلها البوت إلى دفتر الطلبات عند صدور إشارة تداول.

مبلغ العقد الافتراضي: رسوم تداول العقود الدائمة الافتراضية: 0.00075

العقود العكسية: S = (الهامش ✖️ السعر الأخير) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية)) الحجم = S / قيمة العقد

العقود المباشرة: قيمة الطلب = (الهامش) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية)) ✖️ السعر الأخير استخدم القيمة الأصغر بين القيمة المحسوبة والقيمة التي حدّدتها على أنها قيمة العقد، الحجم (Size) = قيمة الطلب / قيمة العقد

4. كيفية إنشاء استراتيجية متوسطين متحركين

4.1 عملية إنشاء بوت المتوسطين المتحركين – الفوري

عبر الويب:

بوت التداول – CTA – البوت الخبير – المتوسطين المتحركين – فوري – إنشاء – ضبط المعايير – إنشاء

4.2 عملية إنشاء استراتيجية المتوسطين المتحركين الكاملة – للعقود الدائمة

عبر الويب:

بوت التداول – CTA – البوت الخبير – المتوسطين المتحركين – RSI – عقد دائم – اختبار رجعي – ضبط المعايير – إنشاء

دليل تداول المتوسطين المتحركين – RSI

1. ما هو مؤشر RSI؟

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر في التحليل الفني يُستخدم لقياس حجم التغيّرات السعرية الأخيرة. يقوم بذلك من خلال مقارنة قوة الأصل الحالية بقوّته خلال فترة سابقة، مما يساعد في: تقييم حالات التشبّع الشرائي أو التشبّع البيعي، التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية، قياس الزخم خلال فترة زمنية محددة.

2. دليل استراتيجية المتوسطين المتحركين – مؤشر القوة النسبية (RSI)

يجمع بوت Double Moving Average – RSI بين المتوسطين المتحركين ومؤشر القوة النسبية للتنبؤ بشكل فعّال باتجاهات السوق المستقبلية وتحديد توقيتات الدخول والخروج بدقّة. شروط الدخول والخروج كما يلي:

عندما يخترق المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى، وتكون قيمة RSI أكبر من أو تساوي 50 (العتبة)، سيقوم البوت بفتح مركز شراء. عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى، وتكون قيمة RSI أقل من أو تساوي 50 ناقص العتبة، سيقوم البوت بإغلاق مركز الشراء.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، تم ضبط العتبة على 15، ويتم توضيح نقاط الدخول والخروج بواسطة الأسهم:

عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى، ويكون مؤشر القوة النسبية (RSI) عند حدّ 50+ أو أقل، سيقوم البوت بفتح مركز بيع. وعندما يخترق المتوسط المتحرك قصير المدى أعلى المتوسط المتحرك طويل المدى، ويكون مؤشر القوة النسبية عند حدّ 50+ أو أعلى، سيقوم البوت بإغلاق مركز البيع. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، تم ضبط العتبة على 15، ويتم توضيح نقاط الدخول والخروج بواسطة الأسهم:

3. شرح معايير استراتيجية المتوسطين المتحركين – RSI

الرافعة المالية: الرافعة التي يختارها المستثمر. سيتم تضمين الرافعة المالية في حساب قيمة الطلب.

إجمالي الاستثمار: إجمالي قيمة الأصول التي يضعها المستثمر كـ هامش.

معدل الإيقاف التلقائي للخسارة: عندما تصل خسارة إجمالي الاستثمار إلى النسبة المحددة، سيقوم البوت بإغلاق جميع المراكز والخروج.

فترة المتوسط السريع / فترة المتوسط البطيء: معايير المتوسطات المتحركة القياسية.

كمية العقود: عدد العقود التي يرسلها البوت إلى دفتر الطلبات عند صدور إشارة تداول. مبلغ العقد الافتراضي: رسوم تداول العقود الدائمة الافتراضية: 0.00075

بالنسبة للعقود العكسية:

S = (الهامش ✖️ السعر الأخير) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية)) الحجم = S / قيمة العقد

بالنسبة للعقود المباشرة:

S = (الهامش) / (2 ✖️ 0.00075 + (1 / الرافعة المالية)) ✖️ السعر الأخير الحجم = S / قيمة العقد استخدم القيمة الأصغر بين القيمة المحسوبة والقيمة التي حدّدتَها كقيمة للطلب.

4. كيفية إنشاء استراتيجية المتوسطين المتحركين – RSI؟

4.1 عملية إنشاء بوت المتوسطين المتحركين – الفوري

عبر الويب:

بوت التداول – CTA – البوت الخبير – المتوسطين المتحركين – فوري – إنشاء – ضبط المعايير – إنشاء

4.2 عملية إنشاء عقد دائم باستخدام استراتيجية المتوسطين المتحركين + RSI (النموذج الكامل)

عبر الويب: بوت التداول – CTA – البوت الخبير – المتوسطين المتحركين – RSI – عقد دائم – اختبار رجعي – ضبط المعايير – إنشاء

تحتفظ Gate بحق التفسير النهائي لهذا المنتج. للمزيد من المساعدة، يُرجى زيارة صفحة الدعم الرسمية الخاصة بـGate أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.