اشتعلت نيران الحرب في الشرق الأوسط الليلة الماضية، واليوم سوق الأسهم الصينية A يواصل سيره بثقة!

في الليلة الماضية، ارتفع الدخان في الشرق الأوسط، واليوم في الحصص الممتازة هادئة. [ستوكس تاو]
إذا فتحت برنامج السوق هذا الصباح ووجدت أن الشرق الأوسط يصارع، وأن شركات الحصص المتوسطة يومئ قليلا فقط، أو حتى انحننت للانحناء، فمن المحتمل أن تشعر أن هذا السوق مختلف حقا.
الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في عطلة نهاية الأسبوع، إذا ضعناه في الماضي، يكفي لجعل السوق العالمية تهتز. لكن اليوم، المؤشر مستقر ككلب قديم، وهذا ليس صدفة، بل هو تغيير جذري في المنطق الأساسي للسوق، حتى لو كان هناك بجعة سوداء، فهو مجرد اضطراب مؤقت، وتم تثبيت ركيزة الاتجاه متوسط الأجل بقوة على قناة الصعود البطيء.
دعونا نتحدث بإيجاز عن هذا الصراع.
في الشهرين الماضيين، مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، هل تعتقد أننا نتحدث عن السلام؟ خطأ. استخدمت الولايات المتحدة طاولة المفاوضات لمعرفة أوراق إيران الرابحة، ثم في عطلة نهاية أسبوع تبدو عادية، قامت فجأة بخطوة - حيث قام القائد الأعلى ونحو 40 مسؤولا رفيع المستوى، جميعهم في وعاء واحد.
هذه عملية خاطفة قياسية “شل الخصم، ضربة قاتلة بضربة واحدة”.
لكن الحرب كانت دائما سهلة البدء وصعبة الإنهاء. إيران الآن تقف عند مفترق طرق القدر:
الركوع: مفاوضات، تسويات، سلام، ونتيجة لذلك تمزق البلاد وتختفي تماما من الخريطة.
قف: تخلص من الأوهام، قاتل معارك دامية حتى النهاية، وجر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مستنقع الحرب الطويلة.
الذين يساعدون أنفسهم يساعدهم الجنة. إذا تمكنت إيران من الصمود أمام الموجة الأولى وشن بعض الهجمات المضادة الجيدة، حتى يرى العالم أن “الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا لا تقهر”، فإن المزيد من القوى ستنضم سرا إلى هذه اللعبة، وستكون روسيا وتركيا وحتى بعض دول الشرق الأوسط مستعدة لرؤية الولايات المتحدة غارقة في المستنقع. بمجرد دخولها مرحلة الجمود، ستتحول المعركة الحاسمة السريعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حرب طويلة، وسيتغير ميزان النصر بهدوء.
الكثير من الناس قلقون من أن الشرق الأوسط سيعيش في حالة فوضى وأن نتورط في ذلك. لكن إذا فكرت في الأمر جيدا، فإن لعبة الشطرنج هذه، سواء استطاعت إيران الصمود أم لا، هي فرصة استراتيجية لنا.
النص أ: إيران لا تزال صامتة.
الولايات المتحدة وإسرائيل تجران إلى الشرق الأوسط ولا تستطيعان الخروج منه في وقت قصير. لقد انخفض الضغط في اتجاه شرق آسيا، ويمكننا حل مشاكلنا الأساسية بهدوء، والمبادرة في مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي في أيدينا بالكامل. هذا يعني “هناك حرب على الجبهة الغربية ونوافذ فارغة على الجبهة الشرقية”.
النص ب: إيران لا تحتمل ذلك.
عندما تنتصر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، سيتحول الهدف التالي حتما إلينا. مضيق تايوان، بحر الصين الجنوبي، كوريا الشمالية، واليابان ستشتعل واحدة تلو الأخرى. لكن في هذا الوقت، لدينا سبب لاتخاذ إجراء، وأفضل نافذة لاستعادة الخليج هي اللحظة التي تفوز فيها الولايات المتحدة للتو في الشرق الأوسط ولم تتح لها الفرصة للنظر شرقا. إذا فاتتك هذه الفرصة، ستكون التكلفة أكبر بكثير عندما تتباطأ الولايات المتحدة وتتشكل احتواء شامل.
لذلك، بغض النظر عن تطور الوضع، نحن فعليا في الجانب النشط من التاريخ. من منظور التنمية طويلة الأمد للبلاد، نحن الآن أقوى من أي سلالة في الماضي، ونحن أيضا الأقوى في العالم، ومن منظور الإرادة العليا للبلاد، من الضروري توسيع الإقليم، والآن لدينا هذه القوة أيضا، لكننا بحاجة إلى فرصة، ننتظر الولايات المتحدة لإجبارنا على التحرك، ثم تصبح الحرب لاستيطان العالم. قد تكون الحرب قريبة جدا منا، وقد تطور الوضع العالمي الحالي إلى مرحلة من التناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها، ولا يمكننا العودة إلى المسار الصحيح إلا من خلال إعادة ترتيب الأوراق بعد حرب كبرى إلى المسار الصحيح.
نعود إلى أكبر مخاوفنا: ما علاقة هذا بمخزوني؟
العلاقة عالية جدا، لكن الاستنتاج بسيط: ستزداد تقلبات الأسهم المختلطة، ولن يتغير الاتجاه.
في السنوات القليلة القادمة، من المؤكد أن الأسواق المالية العالمية ستشهد صعودا وهبوطا. صراعات جيوسياسية، أزمات طاقة، إعادة هيكلة العملات، كل منها متغير على مستوى القنبلة النووية. لكن هناك تغييرا جوهريا لا يدركه الكثيرون بعد:
ابتداء من عام 2024، أكمل فريق عملية “التصاريح” و"السيطرة" على الأسهم الكبيرة.
تم القضاء على الاضطرابات الخارجية، وتم إتقان الشرائح الرئيسية، وأصبح السوق أكثر مرونة من ذي قبل. ستجد أن نص “التبول في الحصص الممتازة بمجرد أن يحدث ضجة على الأطراف” يفشل. بدلا من ذلك، لا يمكن أن ينخفض عندما يجب أن ينخفض، ويرتفع ببطء عندما يجب أن يرتفع.
لقد سيطرت البلاد بالكامل على هذه اللوحة من أسهم A، ويمكن رصد البيع الضخم لصناديق مؤشرات المؤشرات في يناير، وتأثير الصراع الجيوسياسي تحت السيطرة بشكل طبيعي. بغض النظر عن حجم العاصفة الخارجية، ستبقى هناك تموجات في الحصص السوداء.
هذا هو الأساس الأساسي ل Slow Bull: الطبق مستقر، وقلوب الناس مستقرة، ويظهر الاتجاه.
وبالنظر إلى سوق اليوم، فإن الفرصة الهيكلية واضحة جدا:
الموارد: مضيق هرمز مغلق، أسعار النفط وإمدادات المواد الكيميائية مضطربة، النحاس، الألمنيوم، نقل النفط، البتروكيماويات منطقية صارمة، وأقوى اتجاه اليوم هو قطاع النفط والغاز، طالما لم تتوقف الحرب، ستستمر في التحفيز.
الصناعة العسكرية: خلال فترة التوتر الجيوسياسي، وإعادة تقييم القيمة الاستراتيجية، حلل المؤلف في بداية العام أن هذا العام هو عام كبير للصناعة العسكرية، وسيكون هناك موجات كثيرة من الضجة نحو الصناعة العسكرية.
الذهب: قد يتخلى عن مكاسب بعد دفعة قصيرة الأجل، لكن منطق إزالة الدولار على المدى المتوسط والطويل يبقى دون تغيير. أصبح الدولار الآن مصدرا للمخاطر، ولا يمكن للاقتصادات غير الأمريكية سوى تسريع مشترياتها للذهب. طالما أن الصراع الجيوسياسي لم ينته، فلن ينتهي سوق الذهب، وقد ارتفع الذهب حتى وصل إلى مستويات جديدة منذ نشأته.
التكنولوجيا: جوهر المنافسة الصينية-الأمريكية هو منافسة الإنتاجية ومنافسة العلوم والتكنولوجيا. الرقائق، والروبوتات، والبيانات، والاتصالات، والطاقة الجديدة، بالإضافة إلى بيئة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها، ستكون هذه الاتجاهات هي الخط الرئيسي الأكثر تأكيدا في السنوات القادمة والاتجاه العام طويل الأمد.

التفاصيل المحددة للعملية، تم تحليل مقال المؤلف السابق بالتفصيل، هنا فقط لتحليل وترتيب الوضع العام على المستوى الأعلى.
أخيرا: العمل مع الوطن واسير مع الاتجاه.
غالبا ما تبدو نقاط التحول في التاريخ وكأنها حادث.
قد يكون الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران هو “الحادث” الذي دخل التاريخ.
الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مستمر، ولا يعرف بعد ما إذا كانت إيران قادرة على تحمله. لا تزال ناقلات الوقود في مضيق هرمز تنتظر، وأسواق الطاقة العالمية تحدق بقلق.
بغض النظر عن مدى اضطرابة الوضع الخارجي، فإن قاع الأسهم الأسترالية يحظى بدعم قوي.
سواء كانت حربا أو صراعا، فهي كلها مشاعر على المدى القصير. ما الذي يجب البحث عنه على المدى المتوسط؟ يعتمد ذلك على ما إذا كانت الدولة بحاجة لهذا السوق. في بداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة، كان التعاون مطلوبا من سوق رأس المال. عندما يحتاج إلى الارتفاع، تصبح الأخبار الخارجية مجرد ضوضاء.
بالنسبة للمشاركين الأساسيين، الثقة الحقيقية ليست في الخارج، بل في الداخل.
كلما كان الخارج أكثر فوضى، كان الداخل أكثر استقرارا؛ كلما زاد ذعر الآخرين، زاد عزمنا.
كلما زادت قوة الرياح والأمواج، زاد حاجتك لحمل عجلة القيادة.
دع العالم يتغير، وإذا استقر العقل، فلن ينحرف كل شيء عن الجذور.