Guia do Iniciante: 5 Dicas Chave para Aproveitar Oportunidades de Investimento em Bitcoin

Visão geral dos preços do Bitcoin em junho de 2025

Em 5 de junho de 2025, o preço do Bitcoin é de $105.031, com uma alta de 24 horas de $105.993,1 e uma baixa de cerca de $104.500. Na última semana, ele subiu quase 8%, mas a volatilidade intradia permanece em torno de 2%. Comparado ao mesmo período do ano passado, o preço dobrou, mas foi recentemente afetado pelas taxas de juros macro e notícias regulatórias, levando a um aumento na volatilidade. Para os novatos, o primeiro passo é se familiarizar com a faixa de preço atual e os níveis de suporte e resistência: o nível de suporte está em torno de $103.000 e o nível de resistência está em torno de $108.000.

Preste atenção aos dados on-chain e ao fluxo de capital

1. Movimento contínuo de endereços de grandes detentores
   De acordo com os dados da Glassnode, grandes detentores que mantiveram por 1 a 5 anos transferiram mais de $402 milhões em Bitcoin de carteiras frias para exchanges nas últimas 24 horas. Isso geralmente indica uma potencial vontade de realizar lucros no curto prazo, e é necessário cautela para uma rápida correção no preço.
2. Tendência de reserva de câmbio
   As reservas totais atuais de BTC da exchange continuam a declinar, indicando uma pressão limitada para saques em dinheiro fora da exchange, e os fundos principais podem ainda estar em uma fase de espera e observação. Se houver uma recuperação nas reservas da exchange, isso pode sinalizar um aumento na pressão de venda, sendo necessário prestar atenção aos fluxos de carteira e aos dados on-chain de maneira oportuna.
3. Taxa de hash de mineração e ajuste de dificuldade
   A rede tem continuamente renovado seu recorde histórico em poder de computação, enquanto as margens de lucro da mineração diminuíram em comparação ao ano passado. O ajuste de dificuldade entrará em vigor em duas semanas, e se o poder de computação continuar a subir, os custos de mineração aumentarão, o que pode aumentar a pressão de venda sobre os mineradores a curto prazo.

Dominar a análise técnica básica

• Sistema de Média Móvel: Observe as Médias Móveis Simples (SMA) de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Atualmente, o preço do Bitcoin está acima da média móvel de 100 dias no curto prazo, indicando que o momento de alta ainda existe. Se retrair para a média móvel de 100 dias e encontrar suporte, pode ser considerado um ponto de compra de médio prazo.
• Padrões de K-line: O gráfico diário mostra uma longa K-line com sombras superiores e inferiores aparecendo após velas de alta consecutivas, indicando uma divergência entre touros e ursos. Novatos podem esperar pela aparição de um “doji com volume reduzido” ou “martelo” para confirmar a direção antes de escolher o momento certo para entrar.
• Confirmação de volume: Quando o volume aumenta durante uma alta de preço, indica uma forte força de alta; se o volume diminuir repentinamente em um nível elevado, deve-se ter cautela, pois uma falsa ruptura pode ocorrer.

Alocação razoável de posições de investimento

1. Alocação diversificada e investimento regular
   Não invista todos os seus fundos de uma vez; você pode investir gradualmente (como semanalmente ou mensalmente) para reduzir o risco de timing.
2. Configurações de take profit e stop loss
   Recomenda-se que os novatos estabeleçam um stop loss de curto prazo de 5%-8% e um take profit em fases de 10%-15%. Quando o preço atinge uma resistência chave ou a volatilidade aumenta, realize lucros ou reduza posições prontamente.
3. Controle de posição
   Não é aconselhável colocar todas as posições em Bitcoin; considere alocar uma pequena quantia para outras moedas principais ou ativos DeFi para aumentar a robustez do portfólio. Para a proporção de Bitcoin mantida, recomenda-se mantê-la entre 20% e 30% do portfólio de investimentos.

Fique informado e ajuste a qualquer momento.

1. Siga canais de informação autorizados
   É recomendado que novatos naveguem regularmente por mídias mainstream como CoinDesk e Cointelegraph, assim como relatórios de instituições profissionais, para entender a dinâmica do mercado.
2. Fique de olho nas políticas regulatórias e fatores macroeconômicos
   O ambiente regulatório global é um fator importante que afeta o preço do Bitcoin. Se houver um desenvolvimento positivo em larga escala (como a aprovação de um ETF nos EUA) ou um impacto negativo significativo (como regulamentos mais rigorosos), é necessário avaliar e ajustar as posições prontamente.
3. Revisão e aprendizado regulares
   Revise as negociações passadas mensalmente para resumir ganhos e perdas. Preste atenção aos indicadores on-chain (como movimentos de baleias e comportamento de mineradores) e sinais técnicos, melhorando continuamente as estratégias de investimento.
4. Gerenciamento de Mentalidade
   Em um mercado volátil, mantenha a calma e a paciência. Evite negociações excessivas e pratique os princípios do investimento em valor e da gestão de riscos.