Como os sinais do mercado de derivativos influenciam as tendências de preços das criptomoedas em 2025?

Open interest em futuros bate recorde histórico de US$ 10 bilhões em 2025

O mercado de futuros de criptomoedas alcançou um marco sem precedentes em 2025, quando o open interest dos futuros de Ethereum na CME ultrapassou a marca dos US$ 10 bilhões pela primeira vez. Em 22 de agosto, os futuros de Ether registraram um recorde diário de volume, com 543 900 contratos negociados, equivalentes a aproximadamente US$ 13,1 bilhões, enquanto o open interest atingiu o topo de US$ 10,6 bilhões. Esse desempenho extraordinário evidencia o crescente interesse institucional por exposição regulada a criptoativos.

A expansão de mercado não ficou restrita ao Ethereum, visto que outros criptoativos também apresentaram crescimento relevante:

O aumento do open interest em futuros reflete a crescente participação institucional no mercado de criptomoedas. Além disso, o número recorde de grandes detentores de open interest em futuros de Ether chegou a 101 durante a semana de 5 de agosto, reforçando essa tendência. Outros destaques incluem a superação de 500 000 contratos micro de Ether e opções contingentes de Ether com open interest acima de US$ 1 bilhão.

Esses números evidenciam a crescente aceitação das criptomoedas no universo financeiro tradicional. Os volumes expressivos de negociação e o crescimento do open interest sugerem que investidores institucionais estão cada vez mais confortáveis ao buscar exposição a ativos digitais por meio de canais regulados, o que pode favorecer a estabilidade e a legitimidade do ecossistema cripto.

Taxas de funding disparam para 0,1% por hora e indicam otimismo

Dados recentes do mercado DMCP apontam uma alta excepcional nas taxas de funding, que atingiram 0,1% por hora—um patamar dez vezes superior ao padrão de 0,01%. Esse salto significativo é um forte sinal de sentimento otimista entre traders e investidores do mercado DMCP.

A dimensão dessa diferença destaca-se ao comparar as taxas de funding:

Especialistas interpretam esse aumento da taxa de funding como sinal de otimismo sustentado, mesmo após a recente queda de 8,15% do DMCP nas últimas 24 horas. O patamar elevado indica que os traders estão dispostos a pagar prêmios altos para manter posições compradas, na expectativa de valorização futura. Historicamente, picos desse tipo costumam anteceder movimentos importantes, sobretudo em tokens emergentes como o DMCP, que apresentou alta de 419,24% nos últimos 60 dias, mesmo com recuo de 32,72% no intervalo de 90 dias. O consenso no mercado é que, se o otimismo persistir, a tendência pode gerar reação positiva nos preços nas próximas semanas.

Open interest em opções dispara 300% em um ano

O mercado de opções de DMCP em 2025 registrou crescimento excepcional, com o open interest subindo 300% em relação ao ano anterior. Esse salto reflete confiança crescente dos investidores e maior atividade de negociação nos derivativos do token baseado em Solana. A tendência acompanha o movimento do mercado global, com desempenhos recordes em diferentes opções negociadas em 2025.

O avanço das opções DMCP supera até mesmo os resultados de mercados tradicionais. A Intercontinental Exchange, por exemplo, reportou open interest recorde de 107,6 milhões de contratos em futuros e opções em outubro de 2025, alta de 16% em relação ao ano anterior. Já as opções SONIA cresceram 77% no mesmo período.

A rápida expansão do interesse em opções DMCP mostra que investidores institucionais estão buscando cada vez mais exposição a esse ativo digital por meio de derivativos regulados. Esse amadurecimento acompanha o ritmo do mercado global de opções de criptomoedas, que cresce à medida que participantes sofisticados adotam estratégias de hedge e gestão de posições mais complexas no segmento de ativos digitais.

Liquidações ultrapassam US$ 1 bilhão em 24 horas com volatilidade elevada

O mercado de criptomoedas enfrentou forte turbulência em 2025, quando liquidações superiores a US$ 1 bilhão aconteceram em apenas 24 horas. O evento foi desencadeado principalmente pelo anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre novas tarifas para importações chinesas, o que provocou uma onda de choque global nos mercados digitais. A volatilidade gerou perdas expressivas para traders alavancados, com dados que evidenciam o impacto nas plataformas.

O sell-off atingiu em cheio o Bitcoin, que caiu de mais de US$ 109 000, seguido pelas demais criptomoedas. Mais de 1 000 carteiras na Hyperliquid foram completamente zeradas na que alguns analistas classificam como a “maior liquidação já vista” no setor. Dados mostram que as posições compradas foram as mais afetadas, com cerca de US$ 873 milhões das liquidações oriundos de apostas de alta malsucedidas.

O ambiente seguiu instável, em função de fatores como o shutdown do governo americano, que atrasou dados econômicos relevantes, e a elevação dos riscos geopolíticos. O episódio evidenciou a vulnerabilidade de posições superalavancadas diante de eventos inesperados no cenário global, ressaltando os riscos do trading alavancado em criptoativos.

FAQ

O que é a criptomoeda Donald Trump?

A Donald Trump crypto coin, chamada $TRUMP, é uma memecoin lançada na blockchain Solana em janeiro de 2025, antes da posse de Trump. O token está associado ao ex-presidente norte-americano e ganhou destaque no mercado cripto.

Qual moeda pode dar retorno de 1000x em 2030?

A DMCP coin tem potencial para multiplicar até 1000x até 2030, devido à sua tecnologia inovadora e à crescente adoção no universo Web3.

Qual é o nome da moeda de Elon Musk?

Elon Musk não possui uma moeda própria. Entretanto, ele é amplamente vinculado ao Dogecoin (DOGE), ativo que costuma endossar e chamar de “a moeda do povo”.

O que é a moeda DMC?

A DMC coin é o token nativo do DeLorean Protocol, considerado o primeiro veículo elétrico tokenizado do mundo. O ativo combina valor cultural, utilidade e conta com o respaldo de uma marca automotiva icônica.