Introdução à Negociação de Futuros de Criptomoedas: Noções Básicas e Gerenciamento de Riscos

Prefácio

Com o rápido desenvolvimento do mercado de criptomoedas, a negociação de futuros se tornou uma ferramenta popular para muitos investidores lucrarem. A negociação de futuros permite que os usuários comprem e vendam com base nas flutuações de preços de mercado sem precisar deter ativos reais. Para os novatos, dominar os conceitos básicos, processos operacionais e controle de riscos é crucial.

Noções básicas de negociação de futuros

A negociação de futuros é principalmente dividida em duas direções: longa e curta. Ir longo significa antecipar um aumento de preço, comprando primeiro e vendendo depois para lucrar com a diferença de preço; enquanto ir curto significa prever uma queda de preço, vendendo primeiro e comprando depois para obter lucro. Margem é necessária para negociar, que é o capital mínimo necessário para abrir uma posição. A alavancagem permite que os usuários controlem um valor de contrato maior com uma pequena quantidade de capital. Por exemplo, alavancagem de 10x significa controlar um contrato de $1000 com $100. Tanto a abertura quanto o fechamento de posições incorrerão em taxas de negociação, entendendo a estrutura de taxas ajuda a avaliar os retornos reais.

Visão Geral do Processo de Negociação

Os usuários primeiro fazem login na plataforma de negociação, selecionam contratos perpétuos ou contratos futuros, escolhem o par de negociação e transferem fundos da conta à vista para a conta de contrato. Em seguida, com base em suas necessidades, escolhem entre modo de margem cruzada ou isolada, ajustam a alavancagem e selecionam ordens limitadas, de mercado ou condicionais. Após a conclusão da negociação, os usuários podem visualizar suas posições na página de posições, definir ordens de realização de lucro e de stop loss, ou fechar a posição no momento certo.

Liquidação e Suas Causas

A liquidação refere-se ao fechamento automático de posições pelo sistema quando a margem da conta é insuficiente para manter a posição, a fim de evitar mais perdas de fundos. A liquidação ocorre frequentemente devido à alta alavancagem que amplifica os riscos, à volatilidade do mercado ou à falha em adicionar margem a tempo.

Como reduzir o risco de liquidação

Iniciantes devem escolher a razão de alavancagem de forma razoável. É recomendado começar com uma alavancagem de 2 a 3 vezes para evitar riscos excessivos. Preste atenção às mudanças no preço de marcação, utilize a função de aviso de liquidação da plataforma para ajustar posições de forma oportuna. Definir ordens de stop-loss e take-profit antecipadamente pode ajudar a controlar lucros e perdas automaticamente. Diversificar o capital em diferentes contratos para evitar concentração de riscos em uma única posição.

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Resumo

A negociação de futuros oferece oportunidades de investimento flexíveis e de alto potencial, mas vem com riscos mais altos. Investidores iniciantes devem ter um profundo entendimento dos princípios de negociação, dominar o processo operacional e estratégias de gerenciamento de riscos, melhorar gradualmente suas habilidades de negociação, a fim de progredir de forma estável em mercados voláteis.