Os investidores da Muda Holdings Berhad (KLSE:MUDA) estão a registar uma perda de 75% se investiram há cinco anos

Simply Wall St

Qui, 12 de fevereiro de 2026 às 10:46 AM GMT+9 3 min de leitura

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Investir a longo prazo é o caminho, mas isso não significa que deva manter todas as ações para sempre. Detestamos ver investidores perderem o seu dinheiro duramente ganho. Imagine se tivesse mantido Muda Holdings Berhad (KLSE:MUDA) durante meia década, enquanto o preço das ações caía 78%. E alguns dos compradores mais recentes provavelmente estão preocupados também, com a ação a cair 22% no último ano.

Como os acionistas estão a perder a longo prazo, vamos analisar os fundamentos subjacentes ao longo desse período e ver se têm sido consistentes com os retornos.

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Como a Muda Holdings Berhad teve prejuízo nos últimos doze meses, achamos que o mercado provavelmente está mais focado na receita e no crescimento da receita, pelo menos por agora. Quando uma empresa não lucra, geralmente esperamos ver um bom crescimento da receita. Isso porque é difícil confiar que uma empresa será sustentável se o crescimento da receita for negligenciável, e ela nunca gerar lucro.

Nos últimos cinco anos, a Muda Holdings Berhad viu sua receita diminuir 2,2% ao ano. Embora longe de catastrófico, isso não é bom. A queda de 12% no preço das ações (por ano, ao longo de cinco anos) é um lembrete severo de que empresas que perdem dinheiro esperam crescer a receita. Geralmente, evitamos empresas com receitas em declínio, mas não estamos sozinhos nisso. O medo de se tornar um ‘carregador de saco’ pode estar a afastar as pessoas desta ação.

A receita e os lucros da empresa (ao longo do tempo) estão representados na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).

KLSE:MUDA Crescimento de Lucros e Receita 12 de fevereiro de 2026

Este relatório gratuito e interativo sobre a força do balanço da Muda Holdings Berhad é um ótimo ponto de partida, se desejar investigar mais a ação.

E Quanto aos Dividendos?

Além de medir o retorno do preço das ações, os investidores também devem considerar o retorno total para o acionista (TSR). O TSR é um cálculo de retorno que leva em conta o valor dos dividendos em dinheiro (assumindo que qualquer dividendo recebido foi reinvestido) e o valor calculado de quaisquer aumentos de capital com desconto e cisões. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa para ações que pagam dividendos. Notamos que, para a Muda Holdings Berhad, o TSR nos últimos 5 anos foi de -75%, o que é melhor do que o retorno do preço das ações mencionado acima. Isso deve-se principalmente aos seus pagamentos de dividendos!

Uma Perspectiva Diferente

Os investidores na Muda Holdings Berhad tiveram um ano difícil, com uma perda total de 21% (incluindo dividendos), contra um ganho de mercado de cerca de 9,4%. No entanto, lembre-se de que até as melhores ações às vezes ficam abaixo do mercado durante um período de doze meses. Infelizmente, os acionistas de longo prazo estão a sofrer pior, com uma perda de 12% distribuída ao longo dos últimos cinco anos. Gostaríamos de ver informações claras que indiquem que a empresa vai crescer, antes de assumir que o preço das ações vai estabilizar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações a longo prazo. Mas, para entender melhor a Muda Holdings Berhad, precisamos considerar muitos outros fatores. Por exemplo, identificámos 5 sinais de aviso para a Muda Holdings Berhad (3 são um pouco desagradáveis) que deve estar ciente.

Continuação da história  

Gostaríamos que a Muda Holdings Berhad tivesse algumas compras internas grandes. Enquanto esperamos, confira esta lista gratuita de ações subvalorizadas (principalmente small caps) com compras internas recentes e consideráveis.

Por favor, note que os retornos de mercado citados neste artigo refletem a média ponderada do mercado das ações que atualmente negociam nas bolsas da Malásia.

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Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo focadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

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