Ações de Internet das Coisas posicionadas para crescimento: Três oportunidades de investimento na explosão de dispositivos conectados

A Internet das Coisas está a transformar a forma como as indústrias operam, desde os pisos de produção até às instalações de saúde. À medida que a tecnologia IoT se torna cada vez mais integrada nos dispositivos em todo o mundo, os investidores olham para as ações de internet das coisas como uma forma de capitalizar este setor em expansão. A convergência de inteligência artificial, aprendizagem automática e dispositivos conectados está a criar um cenário de oportunidades sem precedentes para o crescimento.

De acordo com a pesquisa da IBM, o número de dispositivos IoT continuará a acelerar nos próximos anos, com dezenas de bilhões de unidades previstas para serem implantadas em diversos setores. Este percurso de crescimento é sustentado pela adoção mais ampla de tecnologias IoT, melhorias na infraestrutura 5G e desenvolvimento de novas aplicações. Importa salientar que a IA e a aprendizagem automática estão a tornar-se componentes críticos para analisar os vastos fluxos de dados gerados por estes dispositivos conectados. A IBM observa que as empresas estão a usar cada vez mais estas tecnologias para extrair insights acionáveis e otimizar a eficiência operacional.

Analistas de mercado da SNS Insider projetam que o ecossistema IoT poderá atingir aproximadamente 3,37 trilhões de dólares em valor até 2031, sinalizando uma procura substancial por parte das empresas neste setor. Esta previsão reforça por que investidores perspicazes consideram ações de internet das coisas como parte da sua estratégia de carteira.

A Jogada Direta: Exposição a uma Só Ação na Inovação IoT

Samsara: Gestão de Frota e Operações com IA

A Samsara (NYSE: IOT) representa uma aposta concentrada na convergência de IoT e IA no setor de software empresarial. O ponto forte da empresa reside na sua capacidade de implementar câmaras de painéis com IA e insights operacionais em redes de transporte e logística.

Após recuperar de suportes fortes em torno de 30 dólares, a Samsara subiu para 36,82 dólares, com analistas a preverem ganhos adicionais até aos 40 dólares ou mais. A equipa de investigação da Loop Capital iniciou uma recomendação de compra na ação, estabelecendo um objetivo de preço de 42 dólares, com base na extensa exposição da empresa a aplicações de inteligência artificial e aprendizagem automática no setor IoT.

O que torna a Samsara particularmente atraente é a amplitude do seu mercado endereçável. A plataforma suporta “quase infinitos” casos de uso, segundo análise da Loop Capital, o que significa que o mercado total acessível à empresa enfrenta poucas restrições estruturais. Esta flexibilidade é evidente em recentes anúncios de parcerias, como a colaboração com a TMS, um grande fornecedor de logística e transporte. Nesta parceria, a TMS integra as câmaras de painéis com IA da Samsara para reduzir o uso de dispositivos móveis pelos motoristas, minimizar acidentes e fornecer alertas em tempo real dentro do veículo. A capacidade de recuperar vídeos sob demanda também ajuda as empresas a resolver disputas de responsabilidade de forma mais eficiente.

A Abordagem Diversificada: Estratégia de ETF de Internet das Coisas

Global X Internet of Things ETF: Exposição Setorial Ampla

Para investidores que preferem uma exposição diversificada às ações de IoT, o ETF Global X Internet of Things (NASDAQ: SNSR) oferece uma alternativa interessante. Este fundo dá acesso a 53 participações no ecossistema IoT, incluindo fabricantes de semicondutores, desenvolvedores de sensores e empresas que constroem soluções integradas para redes inteligentes, veículos conectados e aplicações industriais.

O ETF SNSR tem uma taxa de despesa moderada de 0,68%, tornando-o eficiente em custos para acumulação a longo prazo. Desde que atingiu um fundo próximo de 28 dólares no final de 2023, o fundo subiu até cerca de 37 dólares antes de estabilizar-se em 34,77 dólares, ainda apresentando potencial de recuperação sólido. Com o SNSR a negociar nestes níveis, os investidores podem adquirir cerca de 100 ações por aproximadamente 3.477 dólares, ganhando exposição a 45 participações diversificadas.

A carteira inclui líderes tecnológicos estabelecidos como a Garmin (NYSE: GRMN), especializada em sistemas de GPS e navegação para veículos conectados e wearables. A DexCom (NASDAQ: DXCM) traz expertise em dispositivos médicos para monitorização contínua de glicose — uma aplicação cada vez mais dependente de IoT. A STMicroelectronics (NYSE: STM) e a Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) fornecem componentes semicondutores essenciais para o funcionamento de dispositivos IoT. A Qualcomm (NASDAQ: QCOM) completa a lista com soluções de conectividade wireless que alimentam bilhões de dispositivos.

Esta abordagem de diversificação permite aos investidores participar no setor de ações de IoT sem concentrarem risco numa única empresa, sendo adequada para carteiras que procuram exposição setorial sem precisar de selecionar vencedores individuais.

A História de Recuperação: Aposta da Aptiv na Mobilidade Conectada

Aptiv: Posicionada para Crescimento em Veículos Elétricos e Tecnologias Autónomas

A Aptiv (NYSE: APTV) atua na interseção de tecnologia IoT e transformação automóvel, desenvolvendo soluções conectadas para veículos em transição para arquiteturas elétricas e autónomas. Apesar de ter enfrentado obstáculos de curto prazo, os últimos trimestres indicam potencial de recuperação.

No seu relatório de lucros mais recente, a Aptiv apresentou um lucro ajustado por ação de 1,16 dólares, superando as estimativas de consenso de 1,01 dólares. A receita foi de 4,901 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 5,008 mil milhões de dólares previstos, refletindo pressões cíclicas na adoção de eletrificação na América do Norte e Europa. No entanto, a gestão conseguiu uma expansão de margem de 200 pontos base face ao ano anterior, demonstrando alavancagem operacional e poder de fixação de preços, apesar dos desafios persistentes de custos de mão de obra e materiais.

Kevin Clark, CEO da empresa, destacou a força subjacente a estes resultados, observando que a Aptiv conseguiu crescimento acima do mercado apesar da desaceleração temporária na adoção de eletrificação. Para o futuro, a empresa aumentou a sua orientação de EPS ajustado para o ano fiscal, para uma faixa de 5,80 a 6,30 dólares, face às expectativas anteriores de 5,75 dólares. Embora tenha reduzido a previsão de receita para entre 20,45 e 20,85 mil milhões de dólares, de uma estimativa anterior de 21,57 mil milhões, a melhoria do EPS indica potencial de expansão de margens.

A tese de longo prazo da Aptiv assenta na inevitabilidade da eletrificação dos veículos e na proliferação de sensores IoT em automóveis conectados. À medida que a adoção de veículos elétricos globalmente acelera e as pressões regulatórias aumentam, o portefólio de soluções conectadas da Aptiv posiciona a empresa para captar valor significativo nesta tendência secular.

Construir uma Abordagem Equilibrada de Investimento em Internet das Coisas

As três opções de investimento acima representam diferentes formas de aceder ao crescente ecossistema IoT. Uma aposta concentrada como a Samsara oferece potencial de crescimento mais elevado, mas risco concentrado. O ETF SNSR proporciona diversificação através de hardware, software e camadas de infraestrutura do setor IoT. A Aptiv captura a oportunidade específica do setor automóvel com fluxo de caixa já estabelecido.

Juntas, estas opções permitem aos investidores construir uma carteira alinhada com o seu apetite de risco e nível de convicção quanto aos prazos de adoção do IoT. À medida que as capacidades de inteligência artificial se aprofundam e a infraestrutura 5G se expande globalmente, as ações de internet das coisas em todos os segmentos deverão beneficiar-se das tendências de fundo que estão a transformar a comunicação entre dispositivos e a geração de valor em diversos setores.

A convergência de conectividade, poder de processamento e análise de dados continua a redefinir operações empresariais e experiências do consumidor. Para investidores que desejam posicionar-se nesta transformação, existem oportunidades em múltiplas ações e estratégias de internet das coisas.