Nesta aula, vamos falar sobre gestão de posições. Para obter lucros constantes e estáveis, com perdas pequenas e ganhos grandes, a gestão de posições é a base mais fundamental.

Como mostra a imagem, quando operamos no mesmo mercado usando a mesma estratégia, podemos obter lucros que variam em centenas de vezes.
📖 A única diferença está na gestão de posições.
É muito simples: se participarmos de um jogo de adivinhação de maior ou menor, e acertarmos, ganhamos o valor apostado multiplicado por dois; se errarmos, perdemos o valor apostado. Então, como podemos controlar o valor de cada aposta X para obter o maior lucro possível?
O dinheiro que o jogo oferece, podemos realmente ganhar? Na verdade, ao pensar cuidadosamente, percebemos que a essência de ganhar dinheiro está em como fazemos as apostas. Suponha que cada aposta seja de x, o lucro total seja y, o número de acertos seja n, e o de erros seja m. Então, podemos obter a seguinte fórmula: yᵢ₊₁ = yᵢ (1 + 2x)ⁿ (1 - x)ᵐ. Simplificando, assumindo que a taxa de acerto seja 50%, então n e m podem ser considerados como 1, o que nos leva à equação quadrática que mais conhecemos.
Ao continuar a derivação, chegaremos a uma fórmula mais adequada ao mercado de trading, que é a famosa fórmula de Kelly:
y = ∏ (1 + bᵢx)ᵖⁱ, onde b é a taxa de lucro e p é a probabilidade.
📌 No entanto, no processo real de trading, o que enfrentamos é:
Mais adiante, atualizaremos como deve ser feito o gerenciamento de posições em diferentes fases de negociação com base nisso.
Espero que este artigo seja útil para vocês. Quando começarem a aprender conscientemente sobre gestão de posições, será o momento oficial de entrar no trading. Faremos atualizações periódicas com pequenas aulas sobre trading.
✨✨✨ Ah, e uma pequena vantagem para os seguidores que me acompanham: o aplicativo de curva de lucros de gestão de posições da Figura 1. Contatem-me e posso entregá-lo gratuitamente para vocês, para que possam simular e encontrar a gestão de posições mais adequada a vocês 🎉🎉🎉.