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Investidores de varejo escolhem preços de exercício completamente errados.
Eles abrem a cadeia de opções.
Eles olham para o delta.
Delta de 0,32.
32% de chance de chegar no dinheiro.
"Vou aceitar essas probabilidades."
Aqui está o GRANDE problema...
O delta não leva em conta:
Taxa de crescimento do EPS.
Trajetória da receita.
Se a empresa tem uma vantagem competitiva.
Se o mercado está em bolha.
Se o Fed está prestes a aumentar as taxas.
Ele leva em consideração 4 coisas e chama isso de "probabilidade" mas exclui muita coisa que realmente move o mercado...
Aqui está como eu escolho os preços de exercício.
O mercado/a ação está barato.
Vantagem competitiva/poder de precificação/vantagem competitiva/boa avaliação.
Eu vendo puts 10% abaixo de um preço já subvalorizado.
Eu vou com mais de 1 ano e dou tempo para o EPS crescer e a avaliação se reavaliar para cima.
Put de carteira garantida vence novamente.