De que forma os sinais do mercado de derivados determinam as tendências de preços das criptomoedas em 2025?

Interesse em aberto de futuros atinge máximo histórico de 10 mil milhões $ em 2025

Em 2025, o mercado de futuros de criptomoedas alcançou um marco histórico, com o Ethereum a superar, pela primeira vez, os 10 mil milhões $ de interesse em aberto na CME. No dia 22 de agosto, os futuros de Ether registaram um volume diário recorde de 543 900 contratos, totalizando cerca de 13,1 mil milhões $, enquanto o interesse em aberto atingiu 10,6 mil milhões $. Este resultado evidencia o crescente apetite institucional por exposição regulada a criptomoedas.

A expansão do mercado estendeu-se além do Ethereum, com outras criptomoedas a registarem crescimentos expressivos:

O aumento do interesse em aberto nos futuros revela uma participação institucional crescente no mercado de criptomoedas. Além disso, o número recorde de grandes detentores de posições em aberto em futuros de Ether atingiu 101 na semana de 5 de agosto, reforçando esta tendência. Outros marcos incluem os microcontratos de Ether acima de 500 000 e opções contingentes de Ether com mais de 1 mil milhões $ de interesse em aberto.

Estes indicadores refletem uma maior aceitação das criptomoedas nos meios financeiros tradicionais. Os volumes robustos de negociação e o crescimento do interesse em aberto sugerem que os investidores institucionais estão cada vez mais confortáveis com a exposição a ativos digitais por meio de canais regulados, o que pode contribuir para maior estabilidade e legitimidade do ecossistema cripto.

Taxas de financiamento sobem para 0,1 % por hora, revelando sentimento otimista

Dados recentes do mercado DMCP apontam para um aumento notável das taxas de financiamento, que atingiram 0,1 % por hora — valor dez vezes superior à referência habitual de 0,01 %. Este salto constitui um forte sinal do sentimento otimista entre investidores e traders no mercado DMCP.

Esta variação torna-se evidente ao analisar as taxas comparativas:

Analistas interpretam este disparo das taxas de financiamento como prova de otimismo persistente, apesar da queda de 8,15 % no preço da DMCP nas últimas 24 horas. O nível elevado da taxa indica que os traders estão dispostos a pagar prémios significativos para manter posições longas, antecipando valorização futura. Registos históricos mostram que aumentos abruptos das taxas de financiamento frequentemente precedem movimentos relevantes do mercado, especialmente em tokens emergentes como a DMCP, que apresentou uma valorização de 419,24 % nos últimos 60 dias, apesar de um recuo de 32,72 % nos 90 dias anteriores. Os profissionais do setor esperam que este sentimento otimista se traduz em evolução positiva dos preços nas próximas semanas, caso a tendência se mantenha.

Interesse em aberto de opções aumenta 300 % em termos anuais

Em 2025, o mercado de opções DMCP registou um crescimento excecional, com o interesse em aberto a subir 300 % face ao ano anterior. Este aumento demonstra uma forte confiança dos investidores e uma atividade acrescida na negociação de derivados deste token baseado em Solana. O crescimento acompanha a tendência do mercado mais amplo, refletida nos desempenhos recorde de vários mercados de opções em 2025.

O crescimento das opções DMCP supera mesmo os resultados dos mercados tradicionais. Por exemplo, a Intercontinental Exchange reportou um máximo de 107,6 milhões de contratos de futuros e opções globais em outubro de 2025, um aumento anual de 16 %. As opções SONIA também cresceram 77 % em termos anuais.

O aumento explosivo do interesse em opções DMCP reflete a procura institucional por exposição a este ativo digital emergente através de mercados regulados de derivados. Esta evolução acompanha a maturação do mercado de opções cripto, que se expandiu à medida que operadores sofisticados aplicam estratégias de cobertura e gestão de posições cada vez mais complexas no universo dos ativos digitais.

Liquidações superam 1 mil milhões $ em 24 horas com volatilidade reforçada

Em 2025, o mercado cripto sofreu forte turbulência, com liquidações de 1 mil milhões $ em apenas 24 horas. Este evento foi desencadeado pelo anúncio do Presidente dos EUA, Donald Trump, de novas tarifas sobre importações da China, provocando impactos imediatos nos mercados globais de ativos digitais. A volatilidade resultou em perdas severas para operadores alavancados, com dados que mostram o alcance dos prejuízos em múltiplas plataformas.

A queda afetou especialmente o Bitcoin, que recuou de valores acima dos 109 000 $, arrastando outras criptomoedas relevantes. Mais de 1 000 carteiras na Hyperliquid foram totalmente eliminadas durante aquele que analistas consideraram o “maior evento de liquidação” da história cripto. Os dados evidenciaram que as posições longas foram especialmente penalizadas, com cerca de 873 milhões $ das liquidações resultantes de apostas otimistas falhadas.

Após o evento, o mercado cripto permaneceu sob incerteza devido ao encerramento do governo dos EUA, que atrasou a divulgação de dados económicos, e ao agravamento dos riscos geopolíticos. Este episódio mostrou como posições excessivamente alavancadas podem ser rapidamente liquidadas perante acontecimentos inesperados, destacando os riscos inerentes ao trading com alta alavancagem em mercados de criptomoedas.

FAQ

O que é a criptomoeda Donald Trump?

A criptomoeda Donald Trump, denominada $TRUMP, é uma memecoin lançada na blockchain Solana em janeiro de 2025, pouco antes da tomada de posse de Trump. O ativo está associado ao ex-presidente dos EUA e alcançou forte notoriedade na comunidade cripto.

Que moeda pode valorizar 1000x em 2030?

A DMCP tem potencial para gerar retornos de 1000x até 2030, graças à sua tecnologia inovadora e à adoção crescente no ecossistema Web3.

Qual é o nome da criptomoeda de Elon Musk?

Elon Musk não tem uma criptomoeda própria. Contudo, está fortemente ligado à Dogecoin (DOGE), que frequentemente apoia e considera “a criptomoeda do povo”.

O que é a moeda DMC?

A DMC é o token nativo do DeLorean Protocol, representando o primeiro veículo elétrico tokenizado do mundo. Reúne relevância cultural, utilidade e o apoio de uma marca icónica do setor automóvel.