Введение в торговлю фьючерсами криптовалют: основы и управление рисками

Предисловие

С быстрым развитием криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала популярным инструментом для многих инвесторов, стремящихся получить прибыль. Торговля фьючерсами позволяет пользователям покупать и продавать на основе колебаний рыночной цены, не держа реальных активов. Для новичков важно усвоить основные концепции, операционные процессы и управление рисками.

Основы торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами в основном разделяется на два направления: длинное и короткое. Длинная позиция предполагает увеличение цены, сначала покупка, а затем продажа для получения прибыли от разницы в цене; в то время как короткая позиция предполагает падение цены, сначала продажа, а затем покупка для получения прибыли. Для торговли требуется маржа, которая представляет собой минимальный капитал, необходимый для открытия позиции. Плечо позволяет пользователям управлять более крупным контрактным значением с небольшим капиталом. Например, плечо 10x означает управление контрактом на $1000 с $100. Как при открытии, так и при закрытии позиций взимаются торговые комиссии, понимание структуры комиссий помогает оценить фактические доходы.

Обзор процесса торговли

Пользователи сначала входят в торговую платформу, выбирают перманентные контракты или фьючерсы, выбирают торговую пару и переводят средства со счета на месте на контрактный счет. Затем, в зависимости от своих потребностей, выбирают между кросс- или изолированным режимом маржи, настраивают плечо и выбирают лимитные, рыночные или условные ордера. После завершения сделки пользователи могут просматривать свои позиции на странице позиций, устанавливать ордера на прибыль и стоп-лосс или закрывать позицию в нужное время.

Ликвидация и ее причины

Ликвидация относится к автоматическому закрытию позиций системой, когда маржа на счете недостаточна для поддержания позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери средств. Ликвидация часто происходит из-за высокого уровня плеча, увеличивающего риски, рыночной волатильности или невозможности своевременного пополнения маржи.

Как снизить риск ликвидации

Начинающим следует разумно выбирать коэффициент плеча. Рекомендуется начать с плеча в 2-3 раза, чтобы избежать чрезмерных рисков. Обратите внимание на изменения в маркетмейкерской цене, используйте функцию предупреждения о ликвидации платформы, чтобы своевременно корректировать позиции. Заранее установленные стоп-лосс и тейк-профит ордера могут помочь автоматически контролировать прибыли и убытки. Диверсификация капитала в различные контракты поможет избежать концентрации рисков в одной позиции.

Если вы хотите узнать больше о содержании Web3, нажмите, чтобы зарегистрироваться:https://www.Gate.com/

Краткое изложение

Торговля фьючерсами предоставляет гибкие и высоко потенциальные инвестиционные возможности, но сопряжена с повышенными рисками. Новичкам инвесторам следует иметь глубокое понимание принципов торговли, овладеть операционным процессом и стратегиями управления рисками, постепенно улучшать свои торговые способности, чтобы продолжать уверенно действовать на волатильных рынках.