Введение в контракты с криптовалютой: принципы, типы и управление рисками

Что такое контракт цифровых денег?

Контракты на цифровые деньги – это тип финансового контракта, который позволяет инвесторам торговать на основе колебаний цен на криптовалюту без необходимости владения физическими активами. Подобно традиционным фьючерсам, стороны, участвующие в контракте, торгуют на основе своих ожиданий относительно будущих цен и зарабатывают прибыль благодаря волатильности цен.

Основные функции контракта

Торговля контрактами обычно включает использование кредитного плеча, позволяя инвесторам контролировать большие позиции с меньшими затратами капитала, тем самым увеличивая как доходность, так и риски. Кроме того, торговля контрактами поддерживает двусторонние операции, что позволяет инвесторам открывать длинные позиции в ожидании повышения цен или короткие позиции для получения прибыли от снижения цен, что делает ее подходящей для высоковолатильных рынков.

Типы общих контрактов

• Постоянные контракты: Нет ограничения по сроку действия, цены тесно связаны с рынком спот, подходят для долгосрочного удержания.
• Фьючерсный контракт: имеет фиксированную дату истечения и должен быть урегулирован по истечении, при этом цены зависят от множества факторов.
• Контракт на разницу (CFD): Торговля на основе ценовых различий без необходимости фактического владения активом, подходит для краткосрочной спекуляции.

Процесс торговых контрактов

Инвесторы должны выбрать платформу, которая поддерживает торговлю контрактами (например, Gate), открыть отдельный контрактный счет, выбрать тип контракта и торговую пару, а также установить мультипликатор плеча перед размещением ордера. Торговля может быть как на повышение, так и на понижение, а риски можно управлять с помощью мер стоп-лосс и тейк-профит.

Ключевые моменты Управления рисками

Торговля контрактами несет в себе более высокие риски, и необходимо устанавливать разумные уровни стоп-лосса, избегать концентрации средств и тщательно выбирать множители плеча. Постоянно следите за динамикой рынка и используйте инструменты предупреждения, чтобы снизить внезапные риски и обеспечить безопасность средств.

Преимущества и вызовы торговли контрактами

Контрактная торговля предлагает высокий потенциал доходности и возможности для прибыли в обоих направлениях, и рынок открыт 24/7. Однако ее сложность и высокие риски плеча требуют от инвесторов наличия сильной рыночной оценки и возможностей управления рисками, а также внимания к безопасности платформы.