Освоение Take Profit и Stop Loss для повышения доходов и контроля рисков

Введение

На рынке криптовалют вход в сделку легок, но выход - это ключ, который проверяет дисциплину трейдера. Многие инвесторы, даже когда правильно оценивают направление, в конечном итоге теряют деньги из-за отсутствия стратегий фиксации прибыли и ограничения убытков. Освоение момента, когда следует зафиксировать прибыль и когда решительно остановить убытки, является разделительной линией между успешными игроками и розничными инвесторами.

Что такое take profit?

Take profit (фиксированная прибыль) относится к практике, когда трейдеры устанавливают целевую цену или увеличение перед входом в сделку. Когда цена достигает цели, они активно продают, чтобы зафиксировать прибыль. Рыночные цены не могут расти бесконечно; без плана по фиксированию прибыли потенциально значительные прибыли могут быть значительно уменьшены из-за откатов. Существуют различные способы фиксирования прибыли, включая установку фиксированного увеличения, выход частями на основе технических уровней сопротивления или корректировку распределения капитала в зависимости от размера позиции. Фиксирование прибыли не означает выход из рынка; скорее, это связано с перераспределением средств для подготовки к следующей возможности.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это признание ошибки суждения и выход в пределах приемлемого диапазона убытков, чтобы предотвратить дальнейшее расширение убытков. Многие люди неохотно устанавливают стоп-лосс, потому что не хотят принимать убыток, надеются на восстановление или пытаются усреднить свои затраты, но это часто приводит к более глубоким убыткам. Распространенные методы стоп-лосса включают фиксированный процент стоп-лосса, стоп-лосс на уровне технической поддержки, временной стоп-лосс и общий капитал стоп-лосс. Стоп-лосс — это последняя линия защиты для сохранения капитала, позволяя трейдерам продолжать участвовать в рынке.

Искусство распределения капитала для реализации прибыли и ограничения убытков

Кроме тейк-профита и стоп-лосса для отдельных сделок, более важно учитывать общую стратегию управления капиталом. Разумно распределяйте позиции, чтобы избежать сильного давления на один актив, корректируйте соотношения позиций в зависимости от волатильности и устанавливайте строгие стоп-лоссы для высокорисковых активов. Входите на рынок партиями, чтобы снизить давление на затраты, и решительно выходите, достигнув точки стоп-лосса, чтобы избежать попадания в цикл убытков. С психологической точки зрения воспринимайте убытки как корректировку стратегии, а не как неудачу, принимайте неконтролируемые факторы рынка и сосредоточьтесь на управлении рисками.

Ошибки в мышлении

Многие трейдеры часто попадают в умственные ловушки "просто подождем немного дольше", "давайте подождем, пока цена не приблизится к уровню стоп-лосса", "я уже много потерял, так что сейчас продажа не имеет значения" и "я много заработал, поэтому не хочу продавать". Результатом часто становится разворот прибыли или даже убытки. Преодоление этих умственных установок и строгое соблюдение дисциплины - ключ к успешной торговле.

Резюме

В 24-часовом непрерывном, информационно-насыщенном криптовалютном рынке никто не может всегда правильно судить. Только установив строгую стратегию взятия прибыли и ограничения убытков, а также четко планируя перед сделкой, можно защитить прибыль и контролировать риски на фоне волатильности. Взятие прибыли не является жадностью, а ограничение убытков не является трусостью; скорее, это необходимые инструменты, которые позволяют трейдерам поддерживать долгосрочное присутствие на рынке.