Индекс занятости вне сельского хозяйства колеблет рынок криптовалют: волатильность февраля по последним данным

Криптовалютный рынок связан с глобальными макроэкономическими тенденциями. Особенно важным индикатором, определяющим курс повышения или понижения ставок Федеральной резервной системы, является индекс non-farm payrolls, который отражает здоровье рынка труда в США и напрямую влияет на биткоин и широкую экосистему криптовалют. Рассмотрим текущие сложные сигналы, с которыми сталкивается рынок.

Индекс non-farm payrolls, определяющий рыночное настроение

За последние несколько недель рынок криптовалют проявлял высокий интерес к данным о состоянии рынка труда. Перед публикацией индекса участники рынка корректируют позиции в условиях неопределенности экономического прогноза. Старший аналитик XS.com Лин Тран отметил: «Более слабые, чем ожидалось, показатели занятости свидетельствуют о резком замедлении экономики США, что может повысить ожидания более агрессивного смягчения монетарной политики».

Интересно, что слабая статистика по занятости может парадоксально оказать положительное влияние на рискованные активы. Если индекс non-farm payrolls окажется ниже ожиданий, ФРС может пойти на дополнительные снижения ставок из-за опасений замедления экономики. В настоящее время биткоин торгуется около $78,020, а Ethereum — на уровне $2,350.

Текущая ситуация на рынке криптовалют

После прошедших выходных рынок продолжает демонстрировать последовательное снижение. Общая рыночная капитализация криптовалют стабилизировалась около 1.56 трлн долларов, однако 75 из топ-100 монет торгуются ниже основных скользящих средних, что отражает широкий медвежий настрой.

Изменения в настроениях институциональных инвесторов влияют на рыночное настроение. В спотовом ETF по биткоину зафиксирован чистый отток в размере 3,57 млрд долларов — это максимум с середины ноября. Аналогично, спотовый ETF по Ethereum зафиксировал отток в размере 2,248 млрд долларов.

Замедление роста стейблкоинов указывает на снижение притока новых средств в рынок криптовалют. Matrixport отметил: «Несмотря на замедление темпов роста, абсолютный объем остается высоким, что говорит о менее оптимистичной ликвидной среде на рынке криптовалют, чем ожидалось».

Технические сигналы и анализ графиков

С технической точки зрения, биткоин потерял поддержку краткосрочной восходящей трендовой линии. На дневном графике возможен повторный тест недавнего минимума около $76,780. Индекс внутренней волатильности Bitcoin Volmex за 1 день колеблется в диапазоне 40-60% в годовом выражении, что свидетельствует о том, что рынок пока не ожидает резких колебаний.

Доминация биткоина выросла до 59,25%, что отражает склонность рынка к избеганию рисков. Хешрейт составляет 1,047 EH/s, что свидетельствует о сохранении стабильности сети.

Макроэкономический фон: движение доллара и золота

Также стоит обратить внимание на динамику глобальных финансовых рынков. Доходность 10-летних облигаций США составляет 4,18%, несмотря на тенденцию к снижению ставок ФРС, что говорит о достаточно устойчивом состоянии. Индекс доллара (DXY) снизился на 0,12%, до 98,19.

Особенно интересно, что китайский юань достиг за последние два месяца максимума по отношению к доллару — 7,0417. Укрепление юаня может привести к ослаблению индекса доллара, что, в свою очередь, может дать импульс росту для рисковых активов, таких как биткоин. Фьючерсы на золото снизились на 0,66%, до $4,306.80.

Слабость криптовалютных акций и действия институционалов

Акции криптовалютных компаний оказались одними из главных пострадавших в условиях медвежьего рынка. Coinbase (COIN) снизился на 6,37%, Galaxy Digital (GLXY) — на 8,26%, а CleanSpark (CLSK) — на 15,07%. Также наблюдается массовое снижение в секторе майнинга, что отражает ухудшение настроений в отрасли.

Однако есть и позитивные сигналы. ARK Invest приобрела криптовалютные акции на сумму около 59 млн долларов. В их портфель вошли Coinbase (1,63 млн долларов), Circle (CRCL, 1,08 млн долларов) и Galaxy (GLXY, 17 млн долларов). Это может свидетельствовать о долгосрочных покупках институциональных инвесторов.

Предстоящие события и токеномика

Календарь событий в криптоиндустрии также меняется. Arbitrum (ARB) планирует разблокировать около 1,98 млн долларов, что составляет примерно 1,9% от общего предложения, и сейчас торгуется около $0,14. Dash (DASH) был добавлен на Binance в Турции, а Magma Finance (MAGMA) — на нескольких биржах.

Проходит голосование за выбор руководителя экосистемы Moons DAO, а Aerodrome провела сессию X Space с руководителем глобальных капиталов Nasdaq. Эти события свидетельствуют о продолжающейся институционализации и развитии регулированной среды криптоиндустрии.

Перспективы рынка и значение non-farm payrolls

Текущая ситуация на рынке очень чувствительна к макроэкономическим данным. Публикация индекса non-farm payrolls может стать катализатором для определения краткосрочного направления криптовалютного рынка, выходя за рамки простых экономических данных. Слабые показатели занятости могут привести к ожиданиям более мягкой политики и положительно сказаться на рисковых активах, однако опасения замедления экономики и риск-аути могут повысить волатильность в краткосрочной перспективе.

Ключевым моментом станет то, как будут вести себя психологическая поддержка в районе $78,000 и технические уровни сопротивления для биткоина. Важным будет наблюдение за реакцией рынка на публикацию данных и за изменениями в позициях институциональных инвесторов в долгосрочной перспективе.