Лучшие ETF с максимальной доходностью, отражающие рыночный импульс в начале 2026 года

Первые недели 2026 года представили захватывающую инвестиционную картину: ведущие ETF отражают разнообразные рыночные возможности, вызванные геополитическими событиями, изменениями в монетарной политике и корпоративными новостями. В то время как основные индексы показывали смешанные, но стабильные результаты — S&P 500 вырос на 1,4%, Dow Jones поднялся на 2,7%, а Nasdaq Composite прибавил 1,2% за январь — за этими заголовками скрывается более тонкая история о ротации секторов и появлении новых лидеров, которыми успешно пользуются опытные инвесторы.

Геополитическая турбулентность стимулирует ралли в оборонном секторе

Рост напряженности в глобальных горячих точках создал благоприятные условия для инвестиций в оборонный сектор. Этот сектор получил особый импульс в начале января после действий США в Венесуэле, что усилило тренд, уже набравший силу в течение 2025 года на фоне нарастающих угроз безопасности по всему миру. Такая обстановка вывела ETF на оборонную тематику в число лучших по результатам года.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) демонстрирует этот рост, увеличившись на 9,8% с начала года. Инвесторы, ищущие экспозицию к подрядчикам оборонной промышленности, поставщикам военных технологий и смежных отраслям, активно вкладываются в этот сектор, делая ставку на устойчивое увеличение оборонных расходов в развитых странах.

Японские акции достигли рекордных высот на фоне политического оптимизма

Рынки акций Японии достигли беспрецедентных высот, поддерживаемые ожиданиями, что премьер-министр Санае Такаити распустит парламент и назначит досрочные выборы на 8 февраля 2026 года. Ожидаемое голосование дает шанс ее администрации превратить высокие рейтинги поддержки в расширение парламентских полномочий, что поднимает настроение рынков.

Одновременно развитие ситуации на рынке фиксированного дохода в Японии усложняет картину. Доходность 40-летних государственных облигаций достигла рекордных уровней, поскольку инвесторы опасались предложенных сокращений налогов на продажу продуктов питания — меры, которая может ухудшить уже и без того жесткое фискальное положение страны. Тем не менее, ожидаемые меры фискального стимулирования, включая увеличение оборонных расходов и целенаправленные налоговые льготы, должны поддержать экономический рост и оценки акций.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ), отслеживающий широкий японский рынок акций, вырос на 5,1% с начала года, что отражает позитивный настрой рынка.

Драгоценные металлы пользуются спросом в условиях неопределенности

Золото стало заметным бенефициаром политической неопределенности и глобальной нестабильности. Этот драгоценный металл достиг новых рекордных максимумов в январе, поскольку инвесторы переключились на активы-убежища на фоне политических событий в США и ухудшения ситуации в Иране. Долгосрочные бычьи факторы — ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой и продолжение накопления золота центральными банками — продолжают поддерживать привлекательность золота.

SPDR Gold Trust (GLD), один из ведущих ETF, обеспечивающих доступ к золоту, зафиксировал рост на 5,8% с начала года, предоставляя инвесторам ликвидную и прозрачную экспозицию к росту цен на драгоценные металлы.

Стратегическое соглашение по полупроводникам меняет технологический ландшафт

В середине января 2026 года США и Тайвань заключили историческое торговое соглашение стоимостью 500 миллиардов долларов, направленное на развитие передовых мощностей по производству полупроводников на территории США. В рамках соглашения тайваньские компании по производству чипов обязались инвестировать не менее 250 миллиардов долларов в американские производственные мощности, а правительство Тайваня обещало гарантии кредитования на сумму 250 миллиардов долларов для содействия перемещению цепочек поставок.

Это структурное событие оказало влияние на технологические инвестиционные инструменты, позиционируя ETF, связанные с полупроводниками и смежными отраслями, для получения выгоды от многолетних инвестиций и расширения производства.

Ведущие ETF — победители 2026 года

Помимо широкой рыночной экспозиции, несколько специализированных ETF показали впечатляющие результаты, воспользовавшись определенными темами и рыночными дислокациями:

CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) вырос на 33,4% с начала года. Сам биткоин прибавил примерно 4% в январе, чему способствовали смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы и более мягкие данные по занятости, указывающие на возможность продолжения мягкой денежной политики. Про-криптовалютная позиция администрации Трампа и обсуждение создания резервов биткоинов в США дополнительно стимулировали институциональный спрос и рыночный оптимизм.

REX Drone ETF (DRNZ) вырос на 33,1% с начала года. Этот фонд отслеживает индекс VettaFi Drone, который измеряет показатели глобальных компаний, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов и технологий их поддержки. Рост в секторе оборонных акций оказал значительную поддержку акциям дронов, поскольку военные и коммерческие применения расширяются. Годовая комиссия фонда составляет 65 базисных пунктов.

Roundhill Meme Stock ETF (MEME) вырос на 31,9% с начала года. Фонд стремится к капитализации за счет экспозиции к компаниям, привлекающим повышенное участие розничных инвесторов и быстро меняющимся настроениям. Такая волатильность может приводить к крупным движениям, и ETF мемных акций получил выгоду от этого. Годовые расходы составляют 69 базисных пунктов.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) вырос на 30,8% с начала года. Базовая компания Moderna Inc. (MRNA) поднялась на 35,6% после объявления в ноябре о повышении прогноза доходов за 2025 год до диапазона 1,6–2,0 миллиарда долларов, что выше предыдущего прогноза в 1,5–2,2 миллиарда долларов. Этот активно управляемый фонд, использующий стратегии продажи колл-опционов на MRNA, генерирует ежемесячный доход и обеспечивает экспозицию к акциям. Доходность составляет 99,78% годовых, а комиссия — 99 базисных пунктов.

Global X Blockchain ETF (BKCH) показал доходность 29,8% с начала года. Инфраструктура блокчейна и компании по майнингу резко восстановились после возобновления потоков институционального капитала и ожиданий снижения ставок, что поддержало спрос на рискованные активы. Восстановление биткоина в январе ускорило рост этого сектора.

Навигация по рынку ведущих ETF

Разнообразие лидирующих ETF в начале 2026 года подчеркивает, что рынок ценит как защитные позиции, так и стратегии роста. Будь то традиционные сектора, такие как аэрокосмическая и оборонная промышленность, международные акции, такие как японские, активы-убежища, такие как золото, или новые темы, такие как блокчейн и дроны, — возможности для инвесторов, готовых согласовать свои выборы ETF с более широкими макроэкономическими и геополитическими тенденциями.