Заметил интересный портфельный ход на выходных. Кэти Вуд и её команда в ARK Invest провели серьёзную ревизию позиций 27 февраля - купили на падениях, продали переоцененные активы. Всё это выглядит как классический ход опытного инвестора.

Крупнейшей покупкой стала Kratos Defense & Security Solutions - около 23 млн долларов. Компания занимается беспилотными системами и автономными оборонными решениями, что логично вписывается в инвестиционную тезу Кэти Вуд про робототехнику и автоматизацию. Второй крупный ход - покупка CoreWeave на 19,4 млн. Облачная инфраструктура для ИИ, акции упали на 19% после квартальных результатов. Результаты были неоднозначными - выручка сильная, но убытки и расходы превысили ожидания. Типичная ситуация, когда рынок перереагирует, а фундаментальные игроки покупают на дне.

Корейв работает в сегменте ИИ-вычислений, где спрос растёт агрессивно. На Уолл-стрит консенсус остаётся положительным - средняя целевая цена около 114 долларов, это даёт потенциал роста на 43% от текущих уровней. Кэти Вуд явно верит в долгосрок.

Но были и продажи. ARK избавилась от 38 тысяч акций Teradyne на 12,9 млн - производителя оборудования для тестирования полупроводников. Это продолжение тренда сокращения позиции в компании. Также распродала часть Rocket Lab примерно на 3,4 млн, хотя компания только что отчиталась с результатами выше ожиданий. Rocket Lab показала сильную активность запусков и растущий портфель заказов, но запуск новой ракеты Neutron отодвинули на конец 2026-го. Похоже, инвесторов это охладило, и Кэти Вуд решила не держать.

По мелочи: продала Roku на 4,3 млн из ARKK, купила биотеховую Generate Biomedicines на 7,4 млн через ARKG, сократила позицию в Ionis Pharmaceuticals. Также избавилась от части Deere и Guardant Health.

В целом картина ясная - Кэти Вуд и её фонды переориентируются на высокопотенциальные сегменты вроде ИИ-инфраструктуры и оборонных технологий, одновременно сокращая позиции в компаниях, где потенциал уже заложен в цену. Две крупнейшие сделки - CoreWeave и Kratos - на сумму свыше 42 млн долларов показывают серьёзность намерений. Интересно наблюдать, как профессионалы играют на таких поворотах рынка.