Sự phân kỳ trong giao dịch: Nó có ý nghĩa gì và làm thế nào để nhận ra nó

Giới thiệu

Trong giao dịch, thời gian là tất cả. Việc phát hiện khi một xu hướng đang chậm lại - hoặc sắp đảo ngược - có thể mang lại cho bạn một lợi thế nghiêm trọng. Một công cụ phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng cho việc này được gọi là phân kỳ. Nó tinh tế, nhưng mạnh mẽ.

Hiểu về phân kỳ có nghĩa là bạn không chỉ đang nhìn vào biểu đồ giá. Bạn đang theo dõi mối quan hệ giữa giá và các chỉ báo như RSI hoặc MACD. Và khi chúng di chuyển theo các hướng đối lập, điều đó thường kể một câu chuyện sâu sắc hơn so với giá đơn thuần.

Divergence trong giao dịch là gì?

Sự phân kỳ xảy ra khi giá của một tài sản và một chỉ báo kỹ thuật di chuyển theo hướng ngược lại.

Nói một cách đơn giản:

• Giá đang làm một việc.
• Chỉ báo của bạn đang làm một việc khác.

Sự không khớp này có thể gợi ý rằng xu hướng hiện tại có thể đang yếu đi—có khả năng ám chỉ đến một sự đảo chiều hoặc một động thái đi ngang.

Các loại phân kỳ

Có hai loại phân kỳ chính mà các nhà giao dịch nên quen thuộc:

1. Phân kỳ thường xuyên

Đây là hình thức phổ biến nhất và thường báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

• Phân kỳ tăng giá: Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo (như RSI) tạo đáy cao hơn.
  → Điều này cho thấy người mua có thể đang tăng cường sức mạnh.
• Phân kỳ giảm: Giá tạo một đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo tạo một đỉnh thấp hơn.
  → Điều này có thể có nghĩa là người bán đang âm thầm tham gia.

2. Phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn thường cho thấy sự tiếp tục của xu hướng, chứ không phải là một sự đảo chiều.

• Bullish Ẩn: Giá tạo đáy cao hơn, nhưng chỉ báo tạo đáy thấp hơn.
  → Điều này hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng.
• Hidden Bearish: Giá tạo đỉnh thấp hơn, nhưng chỉ báo tạo đỉnh cao hơn.
  → Điều này hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng giảm.

Các chỉ báo phổ biến để phát hiện sự phân kỳ

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng phân kỳ với các chỉ báo sau:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Giúp xác định các mức quá mua hoặc quá bán.
• MACD (Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động): Theo dõi động lực và sự thay đổi xu hướng.
• Bộ dao động ngẫu nhiên: Tuyệt vời cho các tín hiệu đảo chiều ngắn hạn.

Sử dụng những điều này với các thiết lập biểu đồ rõ ràng trên các nền tảng như Gate.com cho phép các nhà giao dịch dự đoán tốt hơn hành động giá thay vì chỉ phản ứng với nó.

Tại sao sự phân kỳ lại quan trọng

Giao ngay sự phân kỳ có thể tạo ra sự khác biệt. Dưới đây là lý do tại sao nó lại hiệu quả đến vậy:

• Cảnh báo sớm: Thường báo hiệu rằng một xu hướng đang mất sức mạnh trước khi giá phản ánh điều đó.
• Vào lệnh và ra lệnh tốt hơn: Cho phép các giao dịch chiến lược hơn thay vì đuổi theo động lực.
• Quản lý rủi ro được cải thiện: Giúp tránh các điểm vào lệnh khi động lực giá đang yếu.

Đối với các nhà giao dịch lướt sóng và các nhà giao dịch vị thế, công cụ này thêm một lớp tự tin khi thị trường không chắc chắn.

Những Sai Lầm Thông Thường Khi Sử Dụng Sự Phân Kỳ

Mặc dù sự phân kỳ là hữu ích, nhưng nó không phải là hoàn hảo. Dưới đây là một vài cạm bẫy phổ biến cần tránh:

• Ép tín hiệu: Thấy sự phân kỳ ở nơi mà nó thực sự không tồn tại là dễ dàng nếu bạn đang tuyệt vọng tìm kiếm sự xác nhận.
• Bỏ qua khối lượng: Sự phân kỳ kết hợp với khối lượng giao dịch thấp thường ít đáng tin cậy hơn.
• Dựa vào một khung thời gian: Luôn kiểm tra trên các khung thời gian cao hơn để xác nhận xu hướng.
• Không có hỗ trợ từ các chỉ báo khác: Sử dụng phân kỳ như một công cụ—không phải là một chiến lược độc lập.

Kiên nhẫn và nhận diện mẫu hình rất quan trọng ở đây. Giống như bất kỳ chiến lược nào, nó hoạt động tốt nhất khi kết hợp với việc kiểm soát rủi ro vững chắc.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Sự phân kỳ có phải là dấu hiệu chắc chắn của một sự đảo chiều không?
   Không, sự phân kỳ gợi ý một sự chuyển biến có thể xảy ra, nhưng nó không đảm bảo điều đó. Sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch rộng hơn.
2. Chỉ báo nào tốt nhất để sử dụng với sự phân kỳ?
   RSI và MACD là một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất. Chúng hiệu quả trong việc phát hiện sự thay đổi động lượng và sức mạnh xu hướng.
3. Sự phân kỳ có thể được sử dụng trong giao dịch trong ngày không?
   Chắc chắn rồi. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng độ phân kỳ trên các khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: 5 phút, 15 phút) để bắt kịp sự thay đổi xu hướng sớm.
4. Sự khác biệt giữa phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn là gì?
   Divergence thường xuyên tín hiệu một sự đảo chiều tiềm năng, trong khi divergence ẩn chỉ ra sự tiếp tục xu hướng.
5. Tôi có nên vào giao ngay ngay sau khi phát hiện sự phân kỳ không?
   Không nhất thiết. Hãy chờ xác nhận giá như một sự bứt phá, mẫu nến, hoặc chạm vào hỗ trợ/kháng cự trước khi vào lệnh.

Những suy nghĩ cuối cùng

Sự phân kỳ có thể nghe như một thuật ngữ kỹ thuật dành riêng cho các chuyên gia, nhưng thực tế nó là một trong những công cụ hữu ích và trực quan nhất mà bạn có thể thêm vào sách hướng dẫn giao dịch của mình.

Bằng cách chú ý đến khoảng cách giữa giá và các chỉ báo, bạn có được cái nhìn sâu sắc hơn về động lực thị trường—và đôi khi, một lợi thế trước những biến động lớn.

Nếu bạn đã đang vẽ biểu đồ trên Gate.com hoặc muốn cải thiện lợi thế kỹ thuật của mình, hãy thử tìm sự phân kỳ giữa các cặp tiền điện tử yêu thích của bạn. Càng luyện tập mắt, bạn sẽ càng thấy nhiều hơn - và theo thời gian, các giao dịch của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó.