Tôi đã nhận thấy rất nhiều nhà giao dịch hỏi về một mẫu kỹ thuật cụ thể gần đây, và thành thật mà nói, đó là một trong những tín hiệu tiếp tục đáng tin cậy nhất mà bạn có thể phát hiện trên biểu đồ. Mẫu cờ giảm giá về cơ bản là thiết lập của bạn để bắt đợt giảm tiếp theo khi thị trường đã trong xu hướng giảm.

Điều này về mẫu này - nó khá đơn giản sau khi bạn thấy nó vài lần. Bạn sẽ có một đợt giảm mạnh, quyết đoán trước tiên. Đó là cột cờ của bạn, và thường có khối lượng lớn đằng sau nó cho thấy áp lực bán thực sự. Sau đó, thị trường tạm dừng và hợp nhất một chút, kéo giá lên hoặc đi ngang. Giai đoạn hợp nhất này tạo thành hình dạng như một chiếc cờ - về cơ bản là một kênh dốc lên hoặc giữ nguyên. Nhưng đây là điểm mấu chốt: chiếc cờ đó không nên hồi lại hơn một nửa chiều dài của cột cờ đã giảm. Nếu nó làm vậy, có thể bạn không đang nhìn thấy một mẫu cờ giảm giá thực sự.

Thiết lập giao dịch thực sự là nơi nó trở nên thú vị. Bạn chờ đợi giá phá xuống dưới cạnh dưới của vùng hợp nhất cờ đó. Đó là tín hiệu xác nhận của bạn. Trước khi phá, bạn không vào lệnh - tôi đã học điều đó một cách khó khăn từ sớm. Bạn sẽ bị lừa liên tục nếu nhảy vào quá sớm. Chờ đóng nến dưới đường hỗ trợ và quan sát khối lượng tăng vọt. Đó là lúc bạn biết đó là thật.

Sau khi đã có điểm vào sau khi phá, đo mục tiêu của bạn khá đơn giản. Lấy chiều cao của cột cờ - khoảng cách từ nơi bắt đầu giảm ban đầu đến nơi bắt đầu hợp nhất - và kéo dài khoảng cách đó xuống phía dưới từ điểm phá vỡ. Đó là khoảng giá nên hướng tới. Dừng lỗ của bạn đặt ngay trên biên trên của cờ, hoặc nếu muốn an toàn hơn, trên điểm cao nhất mà giá đã tạo ra trong quá trình hợp nhất.

Bây giờ, có nhiều cách để chơi theo mẫu này tùy theo phong cách của bạn. Một số nhà giao dịch thích giao dịch trong phạm vi của chính chiếc cờ - bán khống tại biên trên và chốt lời tại biên dưới - rồi thêm vào vị thế khi thực sự phá vỡ. Cách này cũng được, nhưng rủi ro hơn vì bạn không chờ xác nhận. Phương pháp an toàn hơn là chờ phá vỡ, vào lệnh khi đóng nến dưới hỗ trợ, và theo xu hướng tới mục tiêu đã đo.

Một điều nhiều người bỏ qua là việc kiểm tra lại (retail). Sau khi giá phá xuống và đi thấp hơn, đôi khi nó sẽ quay lại và kiểm tra lại biên dưới - giờ đây đã trở thành kháng cự. Nếu bạn thấy điều đó xảy ra với khối lượng thấp hơn, đó thực sự là một điểm vào rất rõ ràng cho một vị thế bán khác. Giống như thị trường đang kiểm tra xem người bán còn kiểm soát không, và thường thì đúng vậy.

Khối lượng thực sự là tất cả ở đây. Trong giai đoạn hợp nhất, khối lượng nên co lại - thị trường đang lấy lại sức. Sau đó khi phá vỡ xảy ra, khối lượng nên bùng nổ. Nếu bạn thấy phá vỡ với khối lượng yếu, đó là tín hiệu cảnh báo đỏ. Kết hợp với các chỉ số như RSI dưới 50 hoặc MACD phân kỳ giảm, bạn sẽ có tín hiệu mạnh hơn nhiều.

Tôi thấy các nhà giao dịch thường mắc một vài sai lầm với mẫu này. Họ vào lệnh trước khi phá vỡ thực sự xảy ra, điều này chỉ khiến họ bị dừng lỗ do nhiễu. Họ bỏ qua khối lượng và coi mọi phá vỡ đều quan trọng, kể cả những cái yếu. Hoặc họ giữ vị thế quá lâu nghĩ rằng sẽ kiếm được nhiều hơn, rồi mọi thứ đảo chiều và họ thua lỗ. Mẫu này hoạt động tốt nhất khi bạn tuân thủ các quy tắc: chờ xác nhận, đo đạc bước đi, dùng dừng lỗ, và thoát tại mục tiêu.

Mẫu cờ giảm giá là một trong những thiết lập đòi hỏi kiên nhẫn và kỷ luật. Nó không phức tạp, và chính vì vậy mà nó hoạt động rất hiệu quả. Bạn chỉ cần xác định nơi thị trường tạm dừng, xác nhận rằng nó đang tiếp tục xu hướng giảm, và điều chỉnh vị thế phù hợp. Tuân thủ các cơ chế này, bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để kiếm lợi từ xu hướng giảm bằng cách này.