¿Cómo señalan las señales del mercado de derivados la volatilidad del mercado de criptomonedas en 2025?

El interés abierto en futuros alcanza un récord histórico de 25 mil millones de dólares en el mercado cripto

El mercado de criptomonedas ha marcado un hito relevante al alcanzar un interés abierto en futuros sin precedentes de 25 mil millones de dólares en 2025. Este repunte refleja una mayor presencia institucional y un aumento de la actividad especulativa en los derivados cripto. La cifra récord supone un crecimiento notable respecto a años anteriores, lo que evidencia la maduración del mercado y su atractivo creciente para los inversores institucionales.

Para comprender mejor esta evolución, consulta la siguiente comparación:

La tendencia alcista del interés abierto en futuros implica varias consecuencias para el mercado cripto. Por un lado, apunta a una mayor liquidez, que puede facilitar una formación de precios más eficiente y reducir la volatilidad. Por otro, la creciente participación institucional puede introducir estrategias de trading más avanzadas y una gestión de riesgos más sólida.

Sin embargo, este aumento también plantea riesgos para el mercado. Un nivel elevado de apalancamiento puede amplificar los movimientos de precios y multiplicar el riesgo de liquidaciones en cascada en momentos de tensión. Por ejemplo, durante la caída del mercado cripto en 2023, un repunte similar en el interés abierto provocó liquidaciones superiores a 2 mil millones de dólares en solo 24 horas.

En este contexto de evolución constante, reguladores y participantes deben permanecer atentos para preservar la estabilidad y la integridad del sistema. Este récord de interés abierto subraya la importancia de contar con sistemas robustos de gestión de riesgos y marcos regulatorios claros que favorezcan un crecimiento sostenible del mercado de derivados de criptomonedas.

Las tasas de financiación se disparan hasta el 0,1 % cada 8 horas en los principales exchanges

En 2025, el mercado cripto experimentó un cambio notable al aumentar las tasas de financiación de CHR hasta el 0,1 % cada 8 horas en los principales exchanges. Este fuerte repunte refleja un sentimiento claramente alcista y una demanda creciente del token CHR. Las causas de este incremento están ligadas a una mayor liquidez y a una reducción de los costes de financiación. Para contextualizarlo, aquí tienes la evolución de las tasas de financiación en diferentes periodos:

Este aumento de diez veces en las tasas de financiación ha impactado de lleno en los volúmenes de negociación y la dinámica del mercado. Las tasas más altas han atraído a más traders e inversores, generando una mayor liquidez y una menor volatilidad en el mercado de CHR. Así, el precio de CHR creció de forma considerable, hasta situarse en 0,07244 $ el 24 de octubre de 2025, con un volumen negociado en 24 horas de 19 617,0869933 CHR. El alza de las tasas de financiación también impulsó la capitalización de mercado de CHR, que alcanzó los 61 424 187,87 $ en esa fecha. Este fenómeno refuerza el peso creciente de CHR en el entorno cripto y apunta a un potencial de adopción y revalorización adicional en los próximos meses.

El ratio largos/cortos alcanza 1,5 e indica sentimiento alcista

Los últimos datos muestran un giro relevante en el sentimiento de mercado de Chromia (CHR), con el ratio largos/cortos en 1,5. Este valor evidencia una perspectiva alcista cada vez mayor entre los inversores. Para contextualizar, revisa el panorama actual del mercado:

Un ratio largos/cortos de 1,5 indica que existen 1,5 posiciones largas por cada posición corta, lo que suele ser señal de confianza en el potencial de revalorización del activo. El interés corto actual representa solo el 1,33 % de la circulación, un nivel muy bajo; los expertos consideran que un interés corto por debajo del 20 % denota una presión bajista limitada.

Además, el historial de precios de CHR muestra volatilidad, con movimientos recientes que apuntan a un posible cambio de tendencia. El 10 de octubre de 2025, CHR cayó desde 0,08686 $ hasta 0,06078 $. Sin embargo, el precio se ha recuperado hasta 0,07285 $ el 23 de octubre de 2025. Esta recuperación, junto al ratio largos/cortos alcista, respalda el creciente optimismo de los inversores respecto al futuro de CHR.

No olvides que, aunque estos indicadores resulten alentadores, los mercados de criptomonedas presentan una alta volatilidad. Recuerda informarte y analizar distintos factores antes de invertir.

230 000 traders liquidados ante un repunte brusco de la volatilidad

La reciente volatilidad del mercado ha desencadenado una importante oleada de liquidaciones, que ha afectado a más de 230 000 traders. Este episodio ha provocado el cierre forzoso de posiciones apalancadas en todo el ecosistema cripto. La magnitud del evento se observa al comparar los datos con los promedios habituales:

Las cifras evidencian lo excepcional de esta oleada de liquidaciones: el número de afectados más que duplica la media diaria y el volumen liquidado asciende a 700 millones de dólares, muy por encima de lo habitual. Todo ello sucedió en apenas 24 horas, lo que subraya la intensidad y rapidez de la volatilidad vivida.

El impacto va más allá del trader individual y puede influir en el sentimiento general y la liquidez del mercado. Los registros históricos indican que liquidaciones de este tamaño suelen acarrear mayor incertidumbre y pueden provocar nuevas fluctuaciones mientras los traders revisan sus posiciones y estrategias de riesgo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el token CHR?

CHR es el token nativo de Chromia, una plataforma blockchain para crear aplicaciones descentralizadas escalables. Permite gestionar casos de uso intensivos en datos y alto rendimiento, y se utiliza en transacciones y gobernanza.

¿Qué es la criptomoneda de Donald Trump?

La criptomoneda de Donald Trump, $TRUMP, es un token ERC-20 en Ethereum lanzado en enero de 2025. Está asociada al expresidente Trump, aunque sus desarrolladores son anónimos.

¿Qué moneda es Chr?

Chr es el símbolo de la criptomoneda Chromia (CHR), parte del ecosistema Web3. A 24 de octubre de 2025, CHR cotiza a 0,0725 $ estadounidenses.

¿Cómo se llama la criptomoneda de Elon Musk?

Elon Musk no tiene una criptomoneda propia. Sin embargo, se le asocia de cerca con Dogecoin (DOGE), a la que suele llamar “la cripto del pueblo”.