Estado actual de las posiciones de ballenas en Hyperliquid: la relación larga/corta cae a 0.89, los cortos tienen la ventaja

Según las últimas estadísticas en cadena, la plataforma Hyperliquid tiene un total de 5,652 millones de dólares en posiciones de ballenas, y la proporción de posiciones largas y cortas es solo 0.89, lo que refleja el grado de desacuerdo entre los participantes del mercado sobre la tendencia futura.

Distribución de posiciones largas y cortas muestra una inclinación

Entre las cuentas de ballenas, las posiciones cortas alcanzan los 2,983 millones de dólares, representando el 52.78%, mientras que las posiciones largas son de 2,669 millones de dólares, el 47.22%. Esto indica que los grandes fondos parecen ser más pesimistas, con posiciones cortas que superan a las largas en aproximadamente 300 millones de dólares. El nivel de relación entre posiciones largas y cortas de 0.89 confirma aún más la actitud cautelosa del grupo de ballenas hacia el mercado actual, con una ventaja clara en las posiciones cortas.

Rendimiento de ganancias y pérdidas revela la verdad del mercado

Lo más interesante es que el rendimiento en papel de ambos lados muestra un contraste marcado. La posición larga tiene una pérdida no realizada de 249 millones de dólares, mientras que la posición corta ha obtenido una ganancia de 324 millones de dólares. Esta diferencia en ganancias y pérdidas indica que la presión bajista en el mercado reciente realmente existe, y la efectividad de la estrategia corta ha sido validada por los datos en papel, mientras que los largos han soportado presión en el ciclo actual.