ポリマーケットは、FRBが12月に利下げを行う確率が93%であり、市場心理は高いと示しています。 でも、もう一つ数字に気づきましたか? 来年1月に「利下げなし」の確率は68%に上昇しています。

このデータセットには注意が必要です。 もし本当に12月に金利が引き下げられれば、市場の期待を満たすだけです。良いニュースが届くということは、その良いニュースが尽きたことを意味します。 1月直後には流動性期待が急激に冷める可能性が高いです。 この「まず甘くしてから引き締まる」というリズムは、高レバレッジのポジションやアルトコインのポジションにはあまり適していません。

2021年末を振り返ると、市場は一般的に緩和が続くと予想していました。 その結果、FRBの政策は突然変化し、多くのレバレッジされたポジションが清算されました。 今回はより微妙な手法かもしれません。12月に利下げで安心感を作り出し、1月に一時停止でその幻想を壊すのです。 大晦日の状況が準備されていなければ、予想される逆転で傷つきやすいです。

参考までにいくつかの対処法を挙げます:

コントロールレバーレッジのマルチプル、特に大晦日のポジション。 市場のボラティリティは予想以上に激しく変動することもあります。

アンチボラティリティ資産の配分を優先してください。 BTCとETHのスポットは比較的安定しているため、短期的な変動で簡単に市場から離れないでください。

現金の準備を少し残しておきましょう。 予想される反転が引き起こすなら、低いレイアウトのチャンスかもしれません。

市場は決してすべてのカードをあなたに配りません。 それはしばしば、信じさせたい部分を映し出します。 本物のトレーダーは楽観的には警戒し、悲観的な時はチャンスを探します。

利下げの見通しはほとんどの時間で組み込まれており、今は予期せぬ変化に注意を払うことがより重要になっています。 リスク管理をうまく行うことで初めて、不確実性の中で確固たる足場を築くことができます。