フィボナッチによるトレーディング：すべてのトレーダーが知っておくべきツール

なぜフィボナッチがトレードで重要なのか

価格の動きのパターンに気づいたことがあるなら、リトレースメントやブレイクアウトが特定の価格レベルで頻繁に起こることに気づくかもしれません。偶然かどうかはともかく、古代から知られるフィボナッチ数列は、市場の行動と密接に関係しています。これが、多くのトレーダーにとってフィボナッチが欠かせないツールとなっている理由です。

フィボナッチ数列とは何か、どこから来たのか

フィボナッチ数列は、次のような特別な関係を持つ数字の列です：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… 各数字は前の2つの数字の合計です。

この名前は中世イタリアの数学者フィボナッチに由来しますが、この発見は紀元前400〜200年の仏教の時代にさかのぼります。インドの初期の数学者たちもこの数列のパターンを発見し、自分たちの社会に応用していました。

フィボナッチ数列における黄金比

フィボナッチの驚きは、数列の数字を割り算したときに一定の比率が現れることです：

• 直前の数字 ÷ 次の数字 ≈ 0.618 (例：34 ÷ 55)
• 次の数字 ÷ 直前の数字 ≈ 1.618 (例：377 ÷ 233)
• 2つ前の数字 ÷ 直前の数字の2つ前 ≈ 0.382 (例：610 ÷ 1597)

これらの比率は「黄金比」と呼ばれ、自然界のさまざまな場所で繰り返し現れます。貝殻や葉の形状、そして世界的に有名な芸術作品の中にも見られます。

トレードで使う5つのフィボナッチツール

( 1. フィボナッチリトレースメント - 調整局面でのエントリーポイントを見つける

このツールは、価格が下落した後の反発ポイントを見つけるのに役立ちます。最安値から最高値まで線を引き、次のレベルを示します：0.0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%。

上昇トレンドでは、23.6%、38.2%、50%のサポートレベルで価格が反発したら買いを検討します。 下降トレンドでは、これらのレジスタンスに価格がリバウンドしたときに売りを検討します。

) 2. フィボナッチエクステンション - 利益目標の設定

価格が高値をブレイクアウトした場合、フィボナッチエクステンションを使って次のターゲット価格を見つけます。よく使われる目標レベルは：113.6%、127.2%、141.4%、161.8%、200%、261.8%。

3. フィボナッチプロジェクション - リトレースメントとエクステンションの組み合わせ

このツールは、リトレースメントとエクステンションの両方の機能を持ち、調整と伸長の両方のエリアを示します。3つのポイント（スイングハイ、スイングロー、調整ポイント）を結んで使用します。

4. フィボナッチタイムゾーン - 重要な時間帯を見つける

価格の動きではなく、縦軸の時間に注目します。重要な反転ポイントは、13、21、34、55、89、144、233バーのタイムフレームで起こることが多いです。

5. フィボナッチファン - 特定の角度のライン

このツールは、フィボナッチの比率に基づく角度のラインを引き、サポートとレジスタンスを見つけるのに役立ちます。特定の角度のフィボナッチファンを使うことで、価格の動きの他の側面を視覚化できます。

使い方：フィボナッチを使ったトレード

状況1：上昇トレンドでの調整局面のエントリー

1. 価格がブレイクし、新たな高値をつけるのを待つ
2. 価格が下落し始めたら、最安値から最高値までフィボナッチリトレースメントを引く
3. 38.2%または50%のレベルで反発したら買い
4. 61.8%または78.6%の下にストップロスを置く

( 状況2：ブレイクアウトを狙ったエントリー

1. 価格のブレイクポイントを特定
2. フィボナッチエクステンションを引いてターゲットを設定
3. 最初のターゲット：113.6%〜127.2%
4. 次のターゲット：161.8%
5. 最終ターゲット：200%以上

) 状況3：他のテクニカルツールと組み合わせる

フィボナッチ + EMA：

• EMA###50###を使ってトレンドを確認
• フィボナッチリトレースメントでエントリーポイントを見つける
• 価格がEMAの上にあり、フィボナッチサポートに触れたら買い
• 価格がEMAの下にあり、フィボナッチレジスタンスに触れたら売り

フィボナッチ + RSI：

• フィボナッチエクステンションで利益目標を設定
• RSIを使ってダイバージェンスを検出
• 価格がフィボナッチターゲットに到達し、RSIがベアリッシュダイバージェンスを示したら売り
• 価格がフィボナッチのサポートを割り、RSIがブルリッシュダイバージェンスを示したら買い

フィボナッチ + プライスアクション：

• フィボナッチリトレースメントでサポートとレジスタンスを設定
• ドージやダブルトップ、ヘッド＆ショルダーなどの反転パターンを待つ
• パターンとフィボナッチの示す方向性が一致したらエントリー

長所と短所

長所：

• シンプルでわかりやすく、解釈しやすい
• 多くのトレーダーに認知されているため信頼性が高い
• 損切りや利益目標の設定に便利
• 他のテクニカルツールと併用しやすい

短所：

• 相対的なツールであり、トレーダーの解釈に依存
• フィボナッチだけでは正確性に欠ける場合がある
• 市場状況によって結果が異なる
• 他の確認ツールと併用して使う必要がある

まとめ

フィボナッチは、絶対的な勝利を保証する魔法のツールではありませんが、価格の反転ポイントを見つけるのに役立つ有効な補助ツールです。ほかのテクニカル分析やリスク管理と組み合わせて使うことで、長期的なトレードチャンスを見つけやすくなります。

実際の資産チャートでフィボナッチ数列を研究してみてください。トレード計画と組み合わせると、その効果のほどがよくわかるでしょう。