【道株】一、昨夜の発酵ニュースの厳選。1. 一号文書：「第十四五」計画の最初の中央一号文書が発表されました！人工知能と農業の融合を促進し、ドローン、モノのインターネット、ロボットなどの応用シナリオを拡大。丘陵地帯や山間部に適した高端スマート農機具の研究開発と応用を加速し、画期的な品種の育種と普及を推進。生物育種産業の工業化を促進します。概念株：神農種業、托普雲農、一拖股份、智慧農業、大葉股份、博实股份、新北洋、隆鑫通用、吉峰科技、威馬農機、富邦科技、星光農機、隆平高科、登海種業、農發種業、荃銀高科、大北農、中聯重科、北大荒、蘇垦農發、大禹節水、雲天化、牧原股份、中糧科技、中糧糖業、中牧股份、宏輝果蔬、供銷大集、神州信息など。2. 商業宇宙開発：昨日、商業宇宙分野で最も注目されたのはSpaceXの産業チェーンと宇宙太陽光発電です。これは主にイーロン・マスクの最新動きによる刺激です。SpaceXはxAIを買収し、将来的に数百万の衛星を打ち上げる計画です。この取引完了後、SpaceXは世界で最も評価額の高い未上場企業となり、1兆2500億ドルに達します。東方宇宙の回収ロケット「引力二号」は2026年中頃に初飛行を予定しています。中国は2028年から2029年にかけて、太陽と地球のL5点に「羲和二号」探査機を打ち上げる計画です。概念株：航天発展、航宇微、航天科技、天銀機電、昊志機電、順灝股份、信維通信、乾照光電など。spacex産業チェーン：信維通信、通宇通信、再升科技、西部材料、双良節能、應流股份、派克新材、超捷股份、天銀機電、赛伍技术、利欧股份、东方日升、ロボット科、盛路通信、晋拓股份など。宇宙太陽光発電関連株：双良節能、宇晶股份、奥特维、东方日升、迈为股份、钧达股份、天合光能、上海港湾、瑞华泰、隆基绿能。3. AI応用：取引中にゲームに関する小さな投稿があり、多くのゲーム株が一時大きく下落しましたが、市場後に国社がこれを否定しました。2026年、支付宝の集福キャンペーンが正式に開始され、「蚂蚁阿福」アプリのダウンロード数はApple Storeの無料ランキングで3位に急上昇しました。国内版Ollamaも登場し、ClawdbotはついにMacやNvidiaだけでなく、清昴智能が玄武CLIのオープンソース版をリリースしました。米国のAIアプリ企業Palantirは収益と見通しが予想を上回り、株価は逆市高騰しました。概念株：ブルーカラー、漢得信息、易点天下、航宇微、昊志機電、東信和平、遥望科技、横店影视、博纳影业、浙文互联、利欧股份、天地在线、神思电子、中富通、一网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海など。4. 有色金属：金先物が大きく反発し、取引中に1オンスあたり5000ドルを再び超えました。米国の貴金属セクターも逆行して大きく上昇し、金資源は20%以上の上昇を見せました。2月3日の午後、上海銅は直線的に上昇し、上海銅2603は一時約3%急騰。銅陵有色、紫金鉱業などの銅関連株も急騰し、貴金属と関連銘柄も次々と強含み、市場を押し上げました。過去2日間の陰線の影は薄れつつあります。ニュース面では、内外の2つのニュースがきっかけとなっています。一つは、中国有色金属工業協会が、取引量が多く換金しやすい銅精鉱を備蓄範囲に含める検討を始めたこと。もう一つは、米国が120億ドルの資金を投入し、重要鉱物の備蓄計画を開始する見込みです。証券会社の見解では、国内の補充量は700万〜800万トンに達し、逆グローバリゼーションの背景にある製造業の安全在庫水準に合致するとしています。概念株：白銀有色、四川黄金、湖南白銀、中国黄金、豫光金鉛、山東黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白銀、招金黄金、晓程科技、山金国际、湖南黄金、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、中金岭南、铜陵有色、西部矿業など。5. 石油・ガス採掘：2月3日、国家発展改革委員会は国内の石油製品価格を引き上げ、ガソリンとディーゼルはそれぞれ205元/トンと195元/トン上昇。満タンにすると約8元の追加コストがかかります。国際原油価格は供給減少や地政学的緊張の影響で上昇し、先物も2%以上の上昇を見せました。概念株：インターコンチネンタル石油ガス、中曼石油、石化油服、准油股份、通源石油、新潮エネルギー、広匯エネルギー、新天绿能、青焰控股、首華燃気、ベケンエネルギーなど。6. 計算能力ハードウェア：大手企業は春節期間中にAI応用の「トラフィック戦争」を展開し、アリババ、テンセント、百度がいずれも春節の現金红包活動を実施しました。概念株：順納股份、三变科技、遠東股份、泰豪科技、中集集団など。7. 首都都市圏：「現代化首都都市圏空間協働計画（2023-2035）」が発表され、首都を中心とした世界一流の都市圏を構築し、河北省の雄安新区を高基準・高品質で整備する計画です。概念株：京投発展、廊坊発展、冀東装備、金隅グループ、都市建設発展など。8. CDN：Moltbookが最近話題となり、AgentのCDN需要が急増しています。Google Cloud CDNの価格は2026年5月に引き上げられる予定です。概念株：網宿科技、順網科技、天威视讯、盛天网络、青云科技など。9. 大型航空機：C919とC909がシンガポール航空ショーに共同出展！（航発科技、三角房務）10. 記憶チップ：世界的な供給不足の中、長江存儲とストレージは記憶チップの生産を大幅に拡大します。（雅克科技、精智達）11. 智元ロボット：世界初の大型ライブ！智元ロボットは2月8日の夜、「ロボット奇妙な夜」の生放送を公式に発表しました。（寧波華翔、卧龍電驱）12. 米国の主要3指数は総じて下落し、ハイテク株は軒並み下落。ブロードコムは3%以上下落し、マイクロソフト、Nvidia、Metaは2%以上下落。希土類概念株、有色金属、貴金属が上昇し、金資源は20%以上、南方銅業は11%以上、アメリカンシルバーは8%以上、パンアメリカンシルバーは5%以上上昇しました。二、個別株の新概念選定。1. 京津冀一体化（華電科工、新興鋳管、華力創通、金融街、双杰電気、引力メディア）2. AI応用（華泰股份、理邦仪器、東陽光、三六五网、玉禾田）3. 商業宇宙（振江股份、卡倍亿、広汽集団、隆華科技）4. 水素エネルギー（錫装股份、中機認証）5. 雄安新区（志晟信息、志特新材）6. 衛星ナビゲーション（航錦科技）7. 小金属概念（赛恩斯）8. 量子科技（先锋电子）9. 原子力（火炬电子）10. 光ファイバー概念（中利集团）
2月4日：一号文件、商业航天、人工知能（AI）応用、有色金属などの概念株の整理と分析
【道株】
一、昨夜の発酵ニュースの厳選。
一号文書：「第十四五」計画の最初の中央一号文書が発表されました！人工知能と農業の融合を促進し、ドローン、モノのインターネット、ロボットなどの応用シナリオを拡大。丘陵地帯や山間部に適した高端スマート農機具の研究開発と応用を加速し、画期的な品種の育種と普及を推進。生物育種産業の工業化を促進します。 概念株：神農種業、托普雲農、一拖股份、智慧農業、大葉股份、博实股份、新北洋、隆鑫通用、吉峰科技、威馬農機、富邦科技、星光農機、隆平高科、登海種業、農發種業、荃銀高科、大北農、中聯重科、北大荒、蘇垦農發、大禹節水、雲天化、牧原股份、中糧科技、中糧糖業、中牧股份、宏輝果蔬、供銷大集、神州信息など。
商業宇宙開発：昨日、商業宇宙分野で最も注目されたのはSpaceXの産業チェーンと宇宙太陽光発電です。これは主にイーロン・マスクの最新動きによる刺激です。SpaceXはxAIを買収し、将来的に数百万の衛星を打ち上げる計画です。この取引完了後、SpaceXは世界で最も評価額の高い未上場企業となり、1兆2500億ドルに達します。東方宇宙の回収ロケット「引力二号」は2026年中頃に初飛行を予定しています。中国は2028年から2029年にかけて、太陽と地球のL5点に「羲和二号」探査機を打ち上げる計画です。 概念株：航天発展、航宇微、航天科技、天銀機電、昊志機電、順灝股份、信維通信、乾照光電など。 spacex産業チェーン：信維通信、通宇通信、再升科技、西部材料、双良節能、應流股份、派克新材、超捷股份、天銀機電、赛伍技术、利欧股份、东方日升、ロボット科、盛路通信、晋拓股份など。 宇宙太陽光発電関連株：双良節能、宇晶股份、奥特维、东方日升、迈为股份、钧达股份、天合光能、上海港湾、瑞华泰、隆基绿能。
AI応用：取引中にゲームに関する小さな投稿があり、多くのゲーム株が一時大きく下落しましたが、市場後に国社がこれを否定しました。2026年、支付宝の集福キャンペーンが正式に開始され、「蚂蚁阿福」アプリのダウンロード数はApple Storeの無料ランキングで3位に急上昇しました。国内版Ollamaも登場し、ClawdbotはついにMacやNvidiaだけでなく、清昴智能が玄武CLIのオープンソース版をリリースしました。米国のAIアプリ企業Palantirは収益と見通しが予想を上回り、株価は逆市高騰しました。 概念株：ブルーカラー、漢得信息、易点天下、航宇微、昊志機電、東信和平、遥望科技、横店影视、博纳影业、浙文互联、利欧股份、天地在线、神思电子、中富通、一网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海など。
有色金属：金先物が大きく反発し、取引中に1オンスあたり5000ドルを再び超えました。米国の貴金属セクターも逆行して大きく上昇し、金資源は20%以上の上昇を見せました。2月3日の午後、上海銅は直線的に上昇し、上海銅2603は一時約3%急騰。銅陵有色、紫金鉱業などの銅関連株も急騰し、貴金属と関連銘柄も次々と強含み、市場を押し上げました。過去2日間の陰線の影は薄れつつあります。ニュース面では、内外の2つのニュースがきっかけとなっています。一つは、中国有色金属工業協会が、取引量が多く換金しやすい銅精鉱を備蓄範囲に含める検討を始めたこと。もう一つは、米国が120億ドルの資金を投入し、重要鉱物の備蓄計画を開始する見込みです。証券会社の見解では、国内の補充量は700万〜800万トンに達し、逆グローバリゼーションの背景にある製造業の安全在庫水準に合致するとしています。 概念株：白銀有色、四川黄金、湖南白銀、中国黄金、豫光金鉛、山東黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白銀、招金黄金、晓程科技、山金国际、湖南黄金、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、中金岭南、铜陵有色、西部矿業など。
石油・ガス採掘：2月3日、国家発展改革委員会は国内の石油製品価格を引き上げ、ガソリンとディーゼルはそれぞれ205元/トンと195元/トン上昇。満タンにすると約8元の追加コストがかかります。国際原油価格は供給減少や地政学的緊張の影響で上昇し、先物も2%以上の上昇を見せました。 概念株：インターコンチネンタル石油ガス、中曼石油、石化油服、准油股份、通源石油、新潮エネルギー、広匯エネルギー、新天绿能、青焰控股、首華燃気、ベケンエネルギーなど。
計算能力ハードウェア：大手企業は春節期間中にAI応用の「トラフィック戦争」を展開し、アリババ、テンセント、百度がいずれも春節の現金红包活動を実施しました。 概念株：順納股份、三变科技、遠東股份、泰豪科技、中集集団など。
首都都市圏：「現代化首都都市圏空間協働計画（2023-2035）」が発表され、首都を中心とした世界一流の都市圏を構築し、河北省の雄安新区を高基準・高品質で整備する計画です。 概念株：京投発展、廊坊発展、冀東装備、金隅グループ、都市建設発展など。
CDN：Moltbookが最近話題となり、AgentのCDN需要が急増しています。Google Cloud CDNの価格は2026年5月に引き上げられる予定です。 概念株：網宿科技、順網科技、天威视讯、盛天网络、青云科技など。
大型航空機：C919とC909がシンガポール航空ショーに共同出展！（航発科技、三角房務）
記憶チップ：世界的な供給不足の中、長江存儲とストレージは記憶チップの生産を大幅に拡大します。（雅克科技、精智達）
智元ロボット：世界初の大型ライブ！智元ロボットは2月8日の夜、「ロボット奇妙な夜」の生放送を公式に発表しました。（寧波華翔、卧龍電驱）
米国の主要3指数は総じて下落し、ハイテク株は軒並み下落。ブロードコムは3%以上下落し、マイクロソフト、Nvidia、Metaは2%以上下落。希土類概念株、有色金属、貴金属が上昇し、金資源は20%以上、南方銅業は11%以上、アメリカンシルバーは8%以上、パンアメリカンシルバーは5%以上上昇しました。
二、個別株の新概念選定。
京津冀一体化（華電科工、新興鋳管、華力創通、金融街、双杰電気、引力メディア）
AI応用（華泰股份、理邦仪器、東陽光、三六五网、玉禾田）
商業宇宙（振江股份、卡倍亿、広汽集団、隆華科技）
水素エネルギー（錫装股份、中機認証）
雄安新区（志晟信息、志特新材）
衛星ナビゲーション（航錦科技）
小金属概念（赛恩斯）
量子科技（先锋电子）
原子力（火炬电子）
光ファイバー概念（中利集团）