🚨 市場は現実よりも早く見出しを織り込んでいます。

イランがホルムズ海峡を妨害する可能性についての噂が広まり、確率を90%近くまで押し上げるナarrativeもあります。しかし、歴史的に見て、現代において完全な封鎖が持続された例はなく、多くのアナリストはそれを維持するのは非常に難しいと考えています。

トレーダーにとってなぜこれが重要か：

• ホルムズ海峡は世界の石油流通の大部分を動かしているため、リスク認識だけでもエネルギー価格が急騰することがあります。

• 市場はしばしば恐怖を先に織り込み、その後、物流や軍事の現実が再評価されると価格を再調整します。

• 原油のボラティリティは孤立せず、通常は株式、債券、暗号資産のリスクセンチメントにも波及します。

私にとって、これは確率 ≠ 結果であることのリマインダーです。

見出しは感情を生み出しますが、実行には文脈が必要です。
本当の優位性は、地政学的なノイズと実際の供給妨害を見分けることにあります。

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