Puerta de entrada al aprendizaje

Gate Research: BTC retrocedió con fuerza después de superar los 94 000 $, y la zona de 90 000–91 000 $ pasó de ser soporte a convertirse en resistencia. ETH cayó desde los 3 400 $, aunque sigue consolidándose por encima de los 3 000 $. M registró un aumento superior al 46,63 % la semana pasada, posicionándose como el token con mejor desempeño. Hyperliquid se situó a la cabeza por un margen considerable, con cerca de 190 millones de dólares en entradas netas, lo que evidencia una clara apuesta consensuada del mercado por los perpetuals on-chain, el trading de alta frecuencia y una infraestructura eficiente en capital. Tras el lanzamiento de su mainnet, la cadena Stable, enfocada en stablecoins, ha quedado por debajo de las expectativas narrativas, y su evolución dependerá de la adopción de aplicaciones y de casos de uso reales.

Informe diario de Gate Research: Aunque el mercado cripto intentó recuperarse brevemente, los precios no lograron superar de forma decisiva los niveles clave de resistencia. En las últimas 24 horas, Bitcoin continuó debilitándose y retrocedió gradualmente hasta su zona central de oferta y demanda, mientras que ETH descendió por debajo del importante nivel psicológico de 3 000 USD. Las rupturas técnicas impulsaron a ACE a subir un 22 % en las últimas 24 horas, mientras que FHE se disparó un 98 % en el mismo periodo, con su reciente repunte impulsado principalmente por el nuevo puente de privacidad FHE de Chainlink. Visa anunció el lanzamiento de un servicio de asesoría sobre stablecoins. Ripple presentó planes para expandir RLUSD a redes Ethereum Layer 2. Circle comunicó la adquisición del equipo inicial de desarrollo de Axelar, Interop Labs, junto con su propiedad intelectual.

La inversión dual en divisas ha generado interés por su estructura simple y rendimientos transparentes, aunque el mercado aún carece de análisis cuantitativos sistemáticos y basados en ciclos sobre los puntos óptimos de entrada. Este estudio desarrolla un marco de backtesting en cuatro etapas: primero, segmenta los ciclos del mercado de Bitcoin utilizando la tendencia y la desviación estándar; segundo, verifica que la volatilidad implícita (IV) en Bitcoin responde tanto a movimientos alcistas como bajistas, convirtiéndose así en una señal de entrada eficaz; tercero, establece reglas de "comprar barato / vender caro" según la fase de mercado; y cuarto, estima el APR de la inversión dual en divisas mediante un modelo simplificado de Black-Scholes. Los resultados muestran que el marco bifactorial ("entrada basada en IV + dirección definida por el ciclo") capta de manera efectiva las primas de volatilidad, destaca especialmente en mercados laterales, ofrece rendimientos estables y facilita la reinversión, proporc