20260301Atención: Xiamen Tungsten, Huasheng Tiancheng, Yunnan Germanium, Baichuan Shares, Yuntianhua

Mañana atención principal (corto plazo) [Taogu Ba]
Emoción clave: Yunnan Energy, Taijia, Hang Electric
Expectativa central: Yunnan Energy en el máximo de la subida, ¿Yunnan Energy +5 acelerando? Taijia mira +6 / línea recta, Hang Electric espera -3-4 abriendo.

Aviso de riesgo:

1. Yunnan Energy en suspensión temporal por subida (ruptura suave).
2. Jiangwu Equipment con movimiento superior al 3%.

Atención principal mañana: los primeros cinco
Xiamen Tungsten (002478 / 600549) Central: óxido de niobio, vista a corto plazo 100.
Huasheng Tiancheng Central: grandes modelos + electricidad, compra en baja de -4~-5, 27.30 es soporte, vista a largo plazo positiva;
Baichuan Co., Objetivo central: 30 yuan???, TMB aumento de precio → si rompe 13.60, salir.
Yunnan Germanium Central: germanio para aeroespacial + metales pequeños. Líder en la cadena de germanio, proveedor clave de sustratos de germanio para fotovoltaica espacial.
Yuntianhua Central: químico de fósforo, azufre, línea de 5/10 días. (Irán es el principal exportador mundial de azufre (materia prima clave para fertilizantes de fósforo, aproximadamente 30% del comercio global), y de urea. La interrupción en el Canal de Hormuz elevará costos de materias primas y seguros, aumentando costos y precios de productos químicos de fósforo y fertilizantes.)
Líneas de tendencia: Fenghuo Communication (603017) aeroespacial comercial + cables de fibra óptica + computación + comunicaciones militares (Fenghuo: proveedor principal de China para satélites en órbita baja, con tecnología de comunicación láser entre satélites muy avanzada (más del 90% de tasa de localización de terminales 100Gbps), aceleración por conflictos en Oriente Medio en la construcción de constelaciones de satélites en órbita baja).

Sectores y acciones clave
Mena de estroncio: Jinrui Mining, Hongxing Development
Petróleo: Heshun Petroleum, Intercontinental Oil & Gas, expectativa de línea recta.
Lógica central: manipulación en futuros, observar si el precio sigue bajando.
Metanol: Jinniu Chemical 220,000 toneladas, Shaanxi Black Cat 300,000 toneladas, Chitianhua 300,000 toneladas. (14:37【Expertos: Conflicto en Oriente Medio podría impulsar precios del metanol】 Conflicto en Oriente Medio, posible impacto en importaciones de metanol. Reportero de Cailian News: el 28 de febrero, precios del metanol se recuperaron ligeramente, poca volatilidad, “si las importaciones disminuyen, los precios del metanol podrían subir rápidamente.” Un profesional en metanol en Shandong dijo a Cailian. (Reportero Xiao Lianghua))

Tendencia a largo plazo: la línea de 10 días es la línea de vida, no debe romperse, si se rompe, salir.
Resistencias y soportes:
Resistencia en MLCC: Fenghua High-Tech, expectativa central: 104+ tras investigación institucional, línea de 10 días como línea base.
Exportación aeroespacial: SpaceX solicitó listado en marzo → atención a Western Materials (a largo plazo).
Tela electrónica: Honghe Technology (a largo plazo sigue siendo optimista, lógica previamente explicada).
Materiales semiconductores: Yaren New Materials, tendencia favorable a largo plazo, (Yaren: líder en China en óxido de itrio ultra puro 6N (99.9999%), en materiales de tierras raras, parte del grupo Yaren. Ventaja: primera en China en producción en masa de óxido de itrio ultra puro 6N, barreras tecnológicas altas, productos clave para grabado en semiconductores, láser militar, óptica avanzada, etc., proveedor principal en la cadena de semiconductores nacional, con capacidad de producción integrada de óxido de itrio downstream).
Sifang Co.: crecimiento alto en ADC + expectativa de CAGR en capacidad de energía AI en EE. UU., demanda futura superior a 150GW, acción beneficiada central.
Changbao Co.: integración de semiconductores + máquinas herramienta, beneficios en equipos, acción con potencial a corto plazo.

Cadena de aumento de precios: por conflictos y aumento de precios:
Petróleo, transporte marítimo, oro, energía, etc.

Metales en guerra:
Tungsteno: municiones perforantes + palas de motores.
Antimonio: guiado infrarrojo + visores nocturnos + municiones.
Cobalto: motores de aviación + blindaje.
Galio: radares militares + chips de comunicación satelital.
Germanio: imágenes térmicas infrarrojas + comunicaciones por fibra óptica.

Eventos en marzo:

1. Ataque de EE. UU. e Israel a Irán 2. Asamblea Nacional 3. CPI y PPI de febrero 4. Conferencia de la industria de robots 5. GTC de Nvidia 6. Reunión de socios de Huawei 7. Foro de Boao 8. Exposición de semiconductores 9. Conferencia de baterías de perovskita 10. Conferencia de aeroespacial comercial.

Óxido de itrio (Y2O3): es una variedad clave de tierras raras medias y pesadas, material estratégico clave para exportación en China, usado en semiconductores de IA, imanes permanentes de alta gama, cristales láser, superconductores a alta temperatura, óptica militar, energías renovables, etc. Más del 90% de la capacidad y producción global está en China. Se divide en tres niveles según escala de producción, posición en la cadena industrial y barreras tecnológicas, todos los principales cumplen con los estándares nacionales de separación y refinamiento de tierras raras, siendo actores dominantes en la industria.