明日は氷点下まで下げて買い続ける予定です

現在のポジション：金正大、云天化（ポジションは動かず）【淘股吧】

昨日の振り返り：

昨日は市場が圧力レベル付近に達し、外部環境もあまり平静ではないと予想していましたが、実際には調整の規模がこれほど大きいとは思っていませんでした。今日は、戦線（石油、天然ガス、海運）や一部の石炭・化学（メタノール）を除けば、他のセクターは中小型株の大暴落レベルに近い状況でした。昨日下げなかった銘柄も、今日は取り戻しています。最初は皆、イラクの主要人物がいなくなったと思い、これで終わるだろうと考えていましたが、状況はむしろ悪化し続け、イラクは直接反撃し、ホルムズ海峡の封鎖を口頭で宣言し、その後も抵抗を続けました。

最初の予想（電撃戦）から、今の不確実な状況に至るまで、資金は石油、天然ガス、海運をさらに強化し、その後は石炭にシフトし、パニックが拡大。資金は引き続き石油、天然ガス、海運など戦線関連の銘柄に流れ込み、今日の一方的な市場展開を招いています。（言い換えれば、銀行や保険が市場を支えなければ、今日の市場はもっとひどい状況になっていたでしょう）

今日は一日手を出さず、戦線を狙うつもりもありませんでした。午後になって少しパニック売りが出てきたのを見て、終盤に一度大きく動いたタングステンに手を出そうかと考えましたが、結局終盤までほとんど買いの動きは見られず、朝のV字回復後、最初から最後まで売りが続き、誰も終盤の底値を狙おうとしませんでした。この状況は、明日も引き続き下落が続く可能性が高いため、今のうちに低価格で買いを入れる方がコストパフォーマンスが良いと考えています。特に、前に大きく上昇したAI関連や価格上昇銘柄、昨日の復習でも触れたもの（最近何を煽っているか）です。

$1 セパレーションライン ==========

データ一覧：

市場：上昇・下落銘柄数はほぼゼロ、ストップ安銘柄が多く、反発の余地あり

連続ストップ高のデータ：連続ストップ高のプレミアムは最低、反発需要あり、高度な連続ストップ高の昇格率は低く、修復の必要性が高い。主に二連続から三連続に集中。

今日攻めたセクター：天然ガス、石油、二次攻撃：海運、化学（メタノール）、石炭

市場：次のサポートラインは4080付近。ここまで下落すれば反発の可能性あり。

紛争の継続時間延長、優先順位：石油＞天然ガス＞タンカー＞石炭・化学（メタノール）

石油：原油価格は高止まりしており、採掘・輸出企業が最も恩恵を受けている。
天然ガス：供給不足が続き、LNGやガス化企業の利益改善が顕著だが、輸入依存の影響は石油ほど強くない。
タンカー：長期化する紛争により中東の輸送が逼迫し、運賃が高騰しているが、これは輸送セクターに属し、エネルギーそのものの影響よりやや弱い。
石炭・化学：原油高に伴う代替効果と下流化学品の価格上昇により、間接的に恩恵を受けているが、最も遅れている。

明日の見通し：

今日はパニック売り（最低点）が出現し、明日さらに売りが続けば、これが最低点のさらに下になる可能性が高い。そうなれば、今のうちに低価格で買うのが最もコスパが良い状況です。特に、前に大きく上昇したAI関連や価格上昇銘柄、昨日の復習でも触れた内容（最近何を煽っているか）です。

計算能力：液冷、データセンター、計算能力リース、サーバー、クラウド（計算需要爆発）
通信：光ファイバー、プリント基板、電子布、CPO、銅板（すべて値上がり）
化学：リン化学品、ガラス繊維、分散染料は値上がり、メタノール（戦線）
非鉄金属：タングステン、スズ（値上がり）

原油は2日連続で大きく上昇し、理論的には調整局面に入りやすく、上昇後の下落が予想される。非戦線関連の銘柄は明日、先に下落し、その後資金を回収しに行く動きや、引き続き下落しながらも週末に向けて反発を狙う動きが出る可能性が高い。現状、いわゆるシナリオとしては、戦線は明日高値から下落、その後調整、または調整後に資金を集めて週末に向けて反発を狙う展開を想定しています。対立が緩和の兆しを見せず、むしろ激化し続ける限り、こうした動きが続く見込みです。

まとめ：緊張緩和の兆しが見られない限り、戦線の下落は買いのチャンス。非戦線は反発局面。緩和後は戦線の後退とともに資金が流入し、下落したセクターに資金が戻る。