Como superar os obstáculos na era da quantificação? (2026.3.7)

Isto é apenas o meu registo de trading real, análise do mercado diário. [淘股吧]
Bem-vindos, irmãos, a trocar ideias.

Análise do mercado:
Índice principal 4124,19 pontos, aumento de 0,38%
Volume total das duas bolsas 22001 bilhões, redução de 1899 bilhões em relação ao dia anterior. Aqui, o volume do mercado tem vindo a diminuir, o que está relacionado às restrições de venda durante as reuniões, portanto, até ao dia 12, quando as duas sessões terminarem, a diminuição do volume será a norma.

4069 ações em vermelho, 1051 em verde, a linha amarela do índice pressiona a linha branca e ambas estão acima da água, provando que o efeito de perdas hoje não é grande, mas isso não significa que o efeito de ganhos seja bom. Apesar de cerca de 3800 ações em vermelho, o aumento de cerca de 3 pontos ocorre em torno de 3500 ações, portanto, o efeito de ganhar dinheiro no mercado não é claro!

74 ações com limite de alta, 0 com limite de baixa, estes dados melhoram em relação à quinta-feira, indicando uma continuação de recuperação.
Entre elas, 19 ações de energia elétrica com limite de alta, duas ações em três níveis: Shun Na股份/汉缆股份, China Xidian/TeBian电工/东方电气/华银电力 têm tendência positiva, o setor de energia elétrica mostrou uma continuidade há muito esperada.

16 ações de computação com limite de alta, lideradas por ZhuoLang Inteligência em três níveis, 3 ações em dois níveis: AoshiKang/TaiHao Tecnologia/MeiliYun, e no final do dia, TuoWei Information/HangJin Technology subiram para o quadro, impulsionando ações como HuaSheng TianCheng/Meiri DongTai/Sichuan ChangHong, se este setor tiver desempenho na segunda-feira, ZhuoLang Inteligência deve continuar a subir, pelo menos uma das três ações em dois níveis deve subir, TuoWei Information e HangJin Technology no final do dia não podem cair mais, devem mostrar uma resposta ativa de compra em vermelho, e a melhor situação é uma subida proativa.

14 ações de química com limite de alta, muitas com primeira subida, as melhores tendências são JinNiu Chemical/卫星化学. Para arbitragem de elasticidade, olhe para YiDa股份. Na verdade, este setor é o que mais aprecio. Quem me conhece sabe que na manhã de sexta-feira comprei JinNiu Chemical, que atingiu o limite de alta à tarde, e aqui está minha ideia: inicialmente, por causa da guerra entre EUA e Irã, o setor de petróleo foi beneficiado diretamente. Com o contínuo auge das três maiores empresas petrolíferas, o fluxo de fundos internos foi sugado, causando pânico nos investidores. Na terça-feira, todas atingiram o limite de alta, mas na quarta-feira abriram com queda, e ao mesmo tempo, percebi que era a atitude do mercado, que não permitia grande alta no setor de petróleo, pois as três maiores empresas estão fortemente ligadas ao índice principal. Após uma grande alta, uma grande queda é inevitável, o mercado não suporta oscilações violentas. Então, aproveitando a recuperação, vendi Sinopec. Pensei: já que o petróleo não pode subir, e a guerra não terminará em breve, os futuros de petróleo e gás natural certamente subirão. Então, por que não investir em gás natural? Comprei XinJin动力, mas logo depois percebi que não era uma boa ideia. Mesmo com os futuros atingindo limites diários, os grandes fundos não participaram, vendo a atitude do mercado. Então, pensei: como a guerra EUA-Irã não terminará em curto prazo, deve haver uma lógica de saída para o setor relacionado. Revisei o setor de química e percebi que JinNiu Chemical, com seu metanol, segue a lógica de aumento de preços. O gráfico mostra tudo: a ação começou antes da guerra, beneficiada pelo aumento do metanol, mesmo sem a guerra, o aumento do metanol era inevitável. A guerra apenas reforçou essa lógica, pois o Irã é um grande exportador de metanol. Além disso, na China, há uma tradição de especular em química em março de todos os anos, com ZhengDan em 2024, ZhongYiDa em 2025, e em 2026, JinNiu Chemical.

Sentimento do mercado: Médio
Humor do mercado: Alto
Emoção geral: 60 graus

Setores fortes: Energia elétrica
Ações de referência no mercado: Nenhum

Ações fortes: 华银电力/中国西电/泰晶科技/华工科技/科翔股份/金牛化工/卫星化学

Resumo:
Na quinta-feira, o novo tema MicroLED foi lançado, na sexta-feira caiu abruptamente. O mercado recente é realmente imprevisível. Segundo o esperado, a forte alta de Thursday, como a de 聚飞光电, deveria ter uma alta de valorização na sexta-feira, mas abriu com -13, surpreendendo-me completamente. Não segue a lógica usual. Com a quantificação, ela consegue lucrar? No passado, a menos que fosse um evento de “cisne negro”, uma abertura tão baixa atrairia grandes fundos para criar expectativas, mas o que vimos foi que o K-line ficou sem movimento o dia todo, completamente surpreendido pela quantificação.

Os temas recentes, de acordo com minha estratégia habitual, ainda podem ser explorados: energia, usinas de energia, integração de energia, expansão internacional de computação, aumento de preços na química, tudo com potencial de desempenho real e espaço para especulação.
Hoje, o período de quantificação é realmente desagradável. Fazemos uma coisa hoje, outra amanhã, sem continuidade. Onde há notícias, há uma alta, mas se não atingir as expectativas, há uma queda instantânea. Isso não mantém o ecossistema de curto prazo. Além disso, muitas estratégias são anti-humanas: intencionalmente derrubar para quebrar o suporte, depois puxar para cima. Para traders técnicos como eu, é realmente irritante. Como jogar depois? Ficar na espera, esperando sinais de reconhecimento da quantificação para puxar? Assim, o período de lucros rápidos pode estar chegando ao fim.

Resumindo, vamos ser cautelosos por agora! Participar com posições pequenas! Acredito que o mercado encontrará um caminho. Na sexta-feira, também testei algumas estratégias anti-humanas, aguardando a validação na próxima semana.
A estratégia geral é: comprar na baixa, no final do dia, nunca comprar no topo, evitar ações de alta rápida.

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A essência do trading de curto prazo:
A essência do mercado é especulação, sempre foi, sempre será. O núcleo permanece inalterado, apenas as formas de manifestação variam. Atraídos pela aparência, morremos pela essência. A especulação existe desde sempre, nunca desapareceu. Muitos simplesmente não entenderam isso.

A essência das ações:
A ação é um jogo de troca de chips. A lógica e os fundamentos são apenas estratégias para enganar e atrair mais chips de continuidade. A única forma de entender a essência é, na hora da troca, verificar se há mais pessoas dispostas a assumir o risco. A essência das ações é contar histórias e vendê-las a quem acredita nelas. Fundos pequenos contam histórias pequenas, fundos grandes contam histórias grandes. Os ciclos variam em duração, mas a essência é a mesma: ciclos repetidos, eternamente.

O núcleo do curto prazo:
A liquidez gerada pelo entusiasmo, o prêmio de liquidez. Só isso.

Dicas práticas:
Como vender ações com maior probabilidade de não ser pego de surpresa:
Como observar a capacidade de suporte em tempo real:
Meu sistema de negociação ultra-rápida:
Como escolher ações:
Como identificar ações em tendência de alta:
Como analisar o mercado:
Como criar um manual de negociação, definir stop loss e take profit:
Como avaliar a continuidade de um tema:
Análise do pensamento de expectativas no mercado:
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