イーライ・リリー株 (LLY) が稀な格下げを受ける。HSBCはこの問題を予見している

イーライリリー（LLY）の株価は、英国の銀行HSBCのアナリストによる稀な格下げを受けて、3月17日に4％下落し、4％の下落となっています。

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HSBCのトップ4つ星評価のアナリスト、ラジェッシュ・クマールは、以前のホールドから売り相当の格下げ評価にLLY株を引き下げました。クマールはまた、目標株価を1070ドルから850ドルに引き下げました。顧客向けのメモで、アナリストはイーライリリーの株価は「完璧に価格付けされている」と述べています。

クマールはさらに、イーライリリーにとっていくつかの逆風があると見ており、その中には、価格競争がブロックバスターの減量薬Zepboundのコスト削減につながる可能性も含まれています。HSBCの格下げは、多くのアナリストが夏に世界的に発売されると予想されるイーライリリーの新しい減量薬に対して株価を引き上げようと急いでいる中で、対照的です。

イーライリリーが直面する三つの課題

イーライリリーに対して悲観的な見方をしている一方で、HSBCは今後数ヶ月でより広範な医療セクターがアウトパフォームする可能性が高いと述べていますが、「高い倍率とセクター内の混雑したポジショニングは依然として主要なリスク」と警告しています。

LLY株について、HSBCは三つの問題が近づいていると見ています。第一に、肥満治療薬の総対象市場は高水準にあると考えています。自身の推定では、2032年までに800億ドルから1200億ドルに達すると見積もっています。第二に、HSBCはイーライリリーの減量薬に対する期待が過剰であると感じています。

最後に、HSBCはイーライリリーのガイダンスと競合のノボノルディスク（NVO）の見通しとの乖離は、キャッシュペイチャネルへの依存度が高いためであり、「経済サイクルにより敏感になる可能性がある」と指摘しています。LLY株は今年に入り12％下落しています。

LLY株は買いか？

イーライリリーの株は、ウォール街の19人のアナリストの間でコンセンサスの「強気買い」評価を受けています。この評価は、過去3ヶ月間に出された16の買い推奨、2つのホールド、1つの売り推奨に基づいています。平均目標株価は1247.38ドルで、現状から31.53％の上昇余地を示しています。

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