Guia para Iniciantes: 5 Dicas Chave para Aproveitar Oportunidades de Investimento em Bitcoin

Visão geral dos preços do Bitcoin em junho de 2025

A partir de 5 de junho de 2025, o preço do Bitcoin é $105,031, com uma alta de 24 horas de $105,993.1 e uma baixa de cerca de $104,500. Na última semana, subiu quase 8%, mas a volatilidade intradiária permanece em torno de 2%. Comparado ao mesmo período do ano passado, o preço duplicou, mas foi recentemente afetado por taxas de juros macroeconômicas e notícias regulatórias, levando a um aumento na volatilidade. Para os novatos, o primeiro passo é familiarizar-se com a faixa de preço atual e os níveis de suporte e resistência: o nível de suporte está em torno de $103,000, e o nível de resistência está em torno de $108,000.

Preste atenção aos dados on-chain e ao fluxo de capital

1. Movimento contínuo de endereços de grandes detentores
   De acordo com os dados da Glassnode, grandes detentores que mantiveram por 1 a 5 anos transferiram mais de 402 milhões de dólares em Bitcoin de carteiras frias para bolsas nas últimas 24 horas. Isso geralmente indica uma possível urgência em realizar lucros a curto prazo, e é necessário ter cautela para uma rápida correção de preços.
2. Tendência das reservas de câmbio
   As reservas totais atuais de BTC da bolsa continuam a diminuir, indicando uma pressão limitada para a conversão de dinheiro fora da bolsa, e os fundos principais podem ainda estar em uma fase de espera. Se houver uma recuperação nas reservas da bolsa, isso pode indicar um aumento da pressão de venda, sendo necessário prestar atenção aos fluxos de carteiras e aos dados em cadeia de maneira oportuna.
3. Taxa de hash de mineração e ajuste de dificuldade
   A rede tem continuamente atualizado seu recorde histórico em poder de computação, enquanto as margens de lucro da mineração diminuíram em comparação ao ano passado. O ajuste de dificuldade entrará em vigor em duas semanas e, se o poder de computação continuar a aumentar, os custos de mineração aumentarão, o que pode aumentar a pressão de venda sobre os mineradores a curto prazo.

Dominar a análise técnica básica

• Sistema de Média Móvel: Observe as Médias Móveis Simples (SMA) de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Atualmente, o preço do Bitcoin está acima da média móvel de 100 dias a curto prazo, indicando que ainda existe momentum ascendente. Se retrair para a média móvel de 100 dias e encontrar suporte, pode ser considerado um ponto de compra a médio prazo.
• Padrões de K-line: O gráfico diário mostra uma longa K-line com sombras superiores e inferiores aparecendo após velas de alta consecutivas, indicando uma divergência entre touros e ursos. Novatos podem esperar pela aparição de um "doji com volume reduzido" ou "martelo" para confirmar a direção antes de escolher o momento certo para entrar.
• Confirmação de volume: Quando o volume aumenta durante uma subida de preço, isso indica uma forte força de alta; se o volume diminuir repentinamente a um nível elevado, deve-se ter cautela, pois pode ocorrer uma falsa ruptura.

Alocação razoável de posições de investimento

1. Alocação diversificada e investimento regular
   Não invista todos os seus fundos de uma vez; pode investir gradualmente (como semanal ou mensalmente) para reduzir o risco de timing.
2. Configurações de take profit e stop loss
   Recomenda-se que os novatos definam uma paragem de perda a curto prazo de 5%-8% e um lucro em fases de 10%-15%. Quando o preço atinge uma resistência chave ou a volatilidade aumenta, realize rapidamente os lucros ou reduza as posições.
3. Controlo de posição
   Não é aconselhável colocar todas as posições em Bitcoin; considere alocar uma pequena quantia a outras moedas tradicionais ou ativos DeFi para aumentar a robustez do portfólio. Para a proporção de Bitcoin detida, recomenda-se mantê-la entre 20% e 30% do portfólio de investimento.

Mantenha-se informado e ajuste a qualquer momento.

1. Siga canais de informação autorizados
   É recomendado que os novatos naveguem regularmente em meios de comunicação tradicionais como CoinDesk e Cointelegraph, assim como em relatórios de instituições profissionais, para compreender a dinâmica do mercado.
2. Fique atento às políticas regulatórias e fatores macroeconômicos
   O ambiente regulatório global é um fator importante que afeta o preço do Bitcoin. Se houver um desenvolvimento positivo em larga escala (como a aprovação de um ETF nos EUA) ou um impacto negativo significativo (como regulamentos mais rigorosos), é necessário avaliar e ajustar as posições prontamente.
3. Revisão e aprendizagem regulares
   Revise as negociações passadas mensalmente para resumir ganhos e perdas. Preste atenção aos indicadores on-chain (como movimentos de baleias e comportamento dos mineradores) e sinais técnicos, melhorando continuamente as estratégias de investimento.
4. Gestão de Mentalidade
   Num mercado volátil, mantenha a calma e a paciência. Evite negociações excessivas e pratique os princípios do investimento em valor e da gestão de riscos.