Em 2017 entrei no mercado com 5000U, e até agora a conta ainda está viva — se eu contar isto, provavelmente ninguém acredita. Conheço demasiados amigos que, por jogarem com contratos, hipotecaram a casa, ficaram sem poupanças, e eu consegui manter-me estável até agora, com um drawdown máximo que nunca ultrapassou 8%.

Não é porque tenho informações privilegiadas, nem andei a aproveitar aqueles airdrops malucos. Também não toco nessas “ciências ocultas” das velas japonesas. Encaro o mercado como uma máquina: defino as minhas próprias regras e sigo a disciplina. Estes anos ensinaram-me três truques, que hoje vou partilhar abertamente.

**Primeiro: Travar os lucros, garantir o dinheiro em caixa**

Sempre que abro uma posição, coloco logo take profit e stop loss — isso é o mínimo. Sempre que o lucro da conta chega a 10% do capital inicial, saco metade para a cold wallet, sem hesitar. E o que sobra? Isso é lucro puro, serve para fazer crescer a posição. Se subir, reinvisto e faço juros compostos; se descer, devolvo um pouco dos ganhos flutuantes, mas o capital inicial não mexe.

Fiz isto durante 7 anos, ao todo levantei fundos 37 vezes. Houve uma semana em que saquei 180 mil U, e o apoio ao cliente da exchange até fez uma videochamada para perguntar se estava a fazer alguma operação irregular. Respondi que não, que só estava a levantar dinheiro conforme as regras.

**Segundo: Construção de posição desfasada, lucrar quando os outros são liquidados**

Observo três períodos de tempo ao mesmo tempo: o diário para a tendência principal, 4 horas para o intervalo de volatilidade, 15 minutos para pontos de entrada precisos.

No mesmo ativo, abro duas posições. Posição A: se romper um nível chave, entro comprado, stop loss no mínimo anterior do diário; Posição B: coloco ordem limitada de venda na zona de sobrecompra das 4 horas. O stop loss de ambas nunca ultrapassa 1,5% do capital, mas o take profit visa um rácio risco/retorno superior a 5.

O mercado está em consolidação 80% do tempo; enquanto outros perseguem ganhos ou são forçados a vender, eu ganho dos dois lados. No crash da LUNA do ano passado, caiu 90% em 24h, imensa gente tentou apanhar o fundo e foi liquidada. Os meus take profits long e short foram ambos atingidos nesse dia — o saldo da conta disparou 42% nesse dia.

**Terceiro: Stop loss é o bilhete de entrada, perder pouco para ganhar muito**

Para mim o stop loss não é admitir derrota, é o preço do bilhete para entrar. Arrisco 1,5% para ter oportunidade de cavalgar uma tendência. Se o mercado vai bem, movo o take profit para deixar o lucro correr; se corre mal, saio rápido sem hesitar.

A longo prazo, a minha taxa de acerto é só 38%, mas o rácio lucro/prejuízo chega a 4,8:1. O valor esperado é positivo em 1,9% — por cada euro arriscado, ganho 1,9 garantido. Se apanhar duas tendências por ano, o rendimento bate de longe qualquer produto financeiro tradicional.

**No fim, três regras de ferro**

Divido o capital em 10 partes, nunca uso mais de 1 parte por posição, e nunca tenho mais de 3 posições abertas. Se perder 2 seguidas, desligo tudo, vou ao ginásio ou faço outra coisa, nunca entro num “trade de vingança”. Sempre que duplico a conta, saco 20% para comprar obrigações dos EUA ou ouro. Seguindo isto, até em bear market durmo descansado.