Recentemente, ao olhar o mercado, sempre tenho a sensação de "como fui novamente liquidado", e ao verificar percebi: alguns protocolos de liquidação dependem do preço fornecido pela oracle, não daquela vela que você está observando. Quando o preço fornecido atrasa, em momentos de forte movimento de mercado, pode ocorrer uma espécie de desalinhamento irritante — você acha que ainda não quebrou a linha, mas do lado do sistema já está prevendo "preço antigo + ritmo de atualização" e te empurrando para a margem de liquidação. Quando o preço se ajusta, a posição pode já ter sido liquidada... Em resumo, você e a oracle não estão na mesma linha do tempo.

Especialmente agora, com a taxa de financiamento extremamente alta, quando há discussões no grupo sobre reversões ou continuar a inflar a bolha, a volatilidade fica ainda mais intensa, e se o preço fornecido não acompanhar, fica mais fácil ocorrer uma "liquidação inexplicável". Meu método caseiro: não use alavancagem muito apertada, deixe uma margem de segurança; em caso de movimentos anormais, prefira reduzir a posição primeiro, não brigue de frente com o robô, e só volte a aumentar quando o preço fornecido estiver estável. Afinal, a vida é mais importante do que a face.