Metals & Macro Liquidity

สหรัฐฯ ประกาศปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อรับมือกับการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ล้มเหลว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างมาก โดยราคาน้ำมันกลับขึ้นไปสูงกว่า 100 ดอลลาร์ สัญญาหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง ราคาทองคำและสกุลเงินดิจิทัลก็ปรับลดลงตามเช่นกัน โดยบิตคอยน์ร่วงลงมาอยู่เหนือ 70K มูลค่ารวมลดลงเหลือ 2.41 ล้านล้านดอลลาร์

social_tradfi_content%!(EXTRA string=XAGUSD, string=Silver, string=social_tradfi_dropped, string=2%)

ข้อความข่าวจาก Gate News: วาฬที่ระบุตัวตนได้ว่า "0x9e8" ปิดสถานะ $SILVER long ส่วนใหญ่ของตนด้วยเลเวอเรจ 20x และเปิดสถานะ $CL long จำนวน 95,577 รายการด้วยเลเวอเรจ 20x มูลค่า $9 ล้าน ภายในช่วง 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา กิจกรรมการเทรดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านไม่บรรลุผลสำเร็จ

การลดครึ่งของบิตคอยน์ในเดือนเมษายน 2024 ทำให้อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงสู่ 0.85% เป็นครั้งแรกที่ต่ำกว่าทองคำที่ 1.5–2% ความหายากของบิตคอยน์มาจากข้อกำหนดในโค้ด โดยอุปทานจะค่อย ๆ ลดลง คาดว่าจะมีการลดครึ่งอีกครั้งในปี 2028 วัฏจักรการลดครึ่งครั้งนี้ได้เห็นการเข้าร่วมของนักลงทุนสถาบัน ซึ่งช่วยเสริมสถานะของบิตคอยน์ในฐานะ “ทองคำดิจิทัล”

ธนาคารกลางในขณะนี้ถือครองทองคำสำรองมากกว่าสำรองสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตามมูลค่าเป็นครั้งแรก โดยมีส่วนต่าง $140 พันล้านที่เอื้อให้กับทองคำ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น และความไม่น่าเชื่อถือของสำรองดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารกลางมีแนวโน้มเลือกทองคำมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอน

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่า สัญญาเพอร์เพชวลคริปโตที่ยึดโยงกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมกำลังค่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือสำหรับ “การกำหนดราคาไว้ล่วงหน้าสำหรับวอลล์สตรีท” โดยความแม่นยำของการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดดั้งเดิมในวันจันทร์จากความผันผวนของราคาในช่วงสุดสัปดาห์สูงถึง 89% ปริมาณการซื้อขายของสัญญาประเภทนี้และระดับกิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญในการประเมินแนวโน้มระยะสั้นของตลาดดั้งเดิม

รายงานวิจัยของธนาคารสหรัฐระบุว่า นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 การพึ่งพาน้ำมันของเศรษฐกิจโลกได้ลดลง และขณะนี้ความต้องการน้ำมันอยู่ที่เพียงหนึ่งในสามของช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายวิเคราะห์ของ Huatai Securities ชี้ว่าทองคำไม่ได้แสดงคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยง เมื่อได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้เผชิญกับการปรับฐานก่อนจะเด้งกลับ

Mike McGlone นักวิเคราะห์ของ Bloomberg โต้แย้งว่า Bitcoin ETFs อาจไม่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวสำหรับ Bitcoin ได้ ซึ่งทำผลงานได้แย่กว่าทองคำ แม้จะมีการปรับตัวขึ้นล่าสุด แต่ดูเหมือนผลการดำเนินงานของ Bitcoin จะถูกจำกัดไว้ ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ความกระตือรือร้นในคริปโตอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว

10 เมษายน ตลาดโลหะมีค่ามีแรงส่งที่แข็งแกร่ง โดยทองคำปรับขึ้นสู่ 4773.60 ดอลลาร์/ออนซ์ และเงินปรับขึ้นสู่ 76.364 ดอลลาร์/ออนซ์ ความผันผวนในตลาดคริปโตกำลังลดลง ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีนอ่อนค่าลง ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ WTI น้ำมันดิบปรับขึ้น ขณะที่เบรนท์น้ำมันดิบปรับลง แพลตฟอร์ม Gate รองรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท

ธนาคารออสเตรเลียนแอนด์นิวซีแลนด์และโกลด์แมนแซคส์ รวมถึงสถาบันการลงทุนอื่นๆ คาดการณ์ว่า ราคาทองคำระยะยาวอาจดีดตัวกลับ ซึ่งได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการของธนาคารกลาง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความคาดหวังที่ว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารออสเตรเลียนแอนด์นิวซีแลนด์คาดว่าราคาทองคำปลายปีจะอยู่ที่ 5800 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่โกลด์แมนแซคส์ยังคงคาดการณ์ไว้ที่ 5400 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเห็นว่าการซื้อทองโดยธนาคารกลางจะเป็นปัจจัยสนับสนุน

social_tradfi_content%!(EXTRA string=XPTUSD, string=Platinum, string=social_tradfi_dropped, string=2%)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ราคาทองคำและเงินต่างปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 4758.37 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และ 75.165 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ตามลำดับ ดัชนีความผันผวนของบิตคอยน์ (BVIX) ลดลงเหลือ 44.36 ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเมื่อเทียบกับหยวนจีน (นอกชายฝั่ง) และเยน ดัชนีหุ้นหลักในยุโรปปรับลดลงโดยทั่วไป ขณะที่ WTI และเบรนท์ครูดปรับขึ้นเล็กน้อย แพลตฟอร์ม Gate รองรับการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท

social_tradfi_content%!(EXTRA string=XAGUSD, string=Silver, string=social_tradfi_surged, string=2%)

Gate News ข่าว 4 เมษายน 9 ตามข้อมูลของ Gate ราคาทองคำแท่งในตลาดสปอตพุ่งขึ้นระยะสั้น 14 ดอลลาร์ ทะลุระดับ 4780 ดอลลาร์/ออนซ์ และเพิ่มขึ้น 1.28% ภายในวันเดียว

social_tradfi_content%!(EXTRA string=XPDUSD, string=Palladium - Cash, string=social_tradfi_dropped, string=2%)

Gate News ข้อความ 9 เมษายน Tether Gold (XAUt) เวอร์ชันการใช้งานแบบเต็มบนเชนของ XAUt0 พร้อมให้บริการบน Conflux แล้ว โดยนำเสนอทองคำที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นที่สามารถโอนย้ายได้อย่างราบรื่นระหว่างเชนที่รองรับ ก่อนหน้านี้ USDT0 ได้เปิดให้บริการบน Conflux แล้ว เพื่อให้มีสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐที่เป็นหนึ่งเดียว

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ประธานธนาคารกลางของโปแลนด์ คุณเกรปาลินสกี กล่าวว่า ธนาคารกลางของโปแลนด์จะยังคงซื้อทองคำต่อไป คุณเกรปาลินสกีย้ำเป้าหมายที่จะเพิ่มสำรองทองคำเป็น 700 ตัน โดยธนาคารกลางของโปแลนด์ในปัจจุบันถือทองคำอยู่ 580 ตัน

หลังจากอิสราเอลและอิหร่านหยุดยิงแล้ว ราคาบิตคอยน์และทองคำพุ่งขึ้นไปพร้อมกันก่อนจะย่อลง โดยจะแยกโครงสร้างตรรกะเชิงลึกของความเคลื่อนไหวของราคาและแนวโน้มในระยะถัดไปจากมุมมองการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์