Виклики та можливості на Крипто-ринку в умовах глобального макроекономічного тиску

Глобальні макроекономічні тиски та виклики на ринку Крипто

Протягом минулого року глобальне економічне відновлення зіткнулося з перешкодами. Хоча інфляція в США та Європі дещо знизилась, базова інфляція залишається високою, і основні центральні банки продовжують впроваджувати жорсткі політики. Як актив з високою волатильністю, криптовалюта була прямо під впливом скорочення коштів, ставши важкою зоною для ринкових розпродажів.

Геополітичний ризик посилюється, що впливає на капітальні потоки

Конфлікт на Близькому Сході, напруженість у регіоні Азійсько-Тихоокеанського регіону та триваюча війна Росії з Україною збільшили попит на активи-убежища. Порівняно з традиційними інструментами-убежищами, такими як золото та американський долар, криптовалюти стали переважним вибором для відтоку капіталу через відсутність ринкового консенсусу та регуляторної чіткості, що свідчить про те, що їхні можливості щодо стійкості до ризиків все ще потребують зміцнення.

Глобальне регуляторне посилення пригнічує ринкову активність.

Багато країн посилюють регулювання криптовалют. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) посилює контроль за торговими платформами та DeFi, при цьому деякі токени класифікуються як цінні папери, що викликає паніку на ринку. ЄС та основні економіки Азії просувають податки на транзакції, реєстрацію гаманців на справжні імена та транснаціональне регулювання, що призводить до зниження торгової активності та значного скорочення притоку капіталу.

Ризик того, що ринковий важіль занадто високий і виникають бульбашки.

Керуючись наративами ШІ та новим бумом публічних ланцюгів, ринкові оцінки загалом високі, з очевидними бульбашковими явищами. Високі левереджовані операції призводять до ліквідацій ланцюгів та продажів зі зупинкою втрат, коли ціни коригуються, викликаючи різке зниження цін і швидке випарування коштів, що загострює ризики ліквідності на ринку.

Можливості та перспективи на зимовому ринку

Незважаючи на виклики, історичний досвід показує, що лопання бульбашок і ринкові корекції одночасно відкривають можливості для реструктуризації ресурсів і технологічних інновацій. Інвестори повинні залишатися спокійними, зосереджуючись на проектах з реальною цінністю та потенціалом застосування, щоб підготуватися до майбутнього відновлення ринку.