Яким чином сигнали ринку деривативів ETH визначатимуть цінову динаміку у 2025 році?

Відкритий інтерес на деривативи ETH досяг рекордних $39 млрд у вересні 2025 року

Вересень 2025 року став визначальним для Ethereum на ринку деривативів: відкритий інтерес досяг історичного максимуму. CME Group зафіксувала піковий номінальний відкритий інтерес $39 млрд 18 вересня, що свідчить про посилення інституційного попиту на криптовалютні деривативи.

Середній денний відкритий інтерес за місяць залишався стабільно високим — $31,3 млрд, що підтверджує впевненість учасників ринку. Рекордний показник співпав із загальним розширенням криптодеривативів на CME Group, яка стрімко нарощує обсяги торгівлі цифровими активами.

Зростання деривативів Ethereum відбувається на тлі розширення криптопродуктів CME Group, яка вже пропонує опціони на різноманітні криптовалютні ф’ючерси. Сильний приріст відкритого інтересу сигналізує про підвищену готовність інституційних інвесторів працювати з криптовалютами через регульовані деривативні інструменти.

Рекордні обсяги передували суттєвій корекції на початку жовтня, коли ціна Ethereum впала з понад $4 400 до менш ніж $3 800. Це продемонструвало підвищену волатильність, властиву періодам надмірного позиціонування у деривативах. Незважаючи на корекцію, масштабне накопичення відкритого інтересу у вересні 2025 року стало важливим етапом для становлення Ethereum як фінансового активу інституційного рівня.

Фандінгові ставки та співвідношення лонг/шорт вказують на переважно бичачі настрої

Фандінгові ставки Ethereum набули статусу важливого індикатора для прогнозування цінових змін наприкінці 2025 року. Останні ринкові дані свідчать, що фандінгові ставки ETH стали нейтральними після періоду негативних значень, що може сигналізувати про зміну ринкової структури. Це свідчить про ослаблення тиску коротких позицій, які раніше домінували.

Поточний взаємозв’язок між фандінговими ставками та ринковими настроями ілюструють нещодавні дані:

Дані по співвідношенню лонг-шорт демонструють значне накопичення коротких позицій, створюючи передумови для можливого шорт-сквізу. Історично, нормалізація фандінгових ставок після ведмежої фази передувала відновленню цін, коли короткі позиції починали закривати. Gate фіксує, що резерви ETH на біржах знизилися до мінімуму за дев’ять років, що посилює потенціал зростання.

Попри ведмежі ончейн-метрики, які суперечать притокам до ETF, ринкова структура нагадує попередні етапи, коли нормалізація фандінгових ставок давала старт суттєвим ралі. Відкритий інтерес у ф’ючерсах — $38,6 млрд, хоча і менший за жовтневий пік $63 млрд, все ще достатньо значний для потенційної волатильності у разі масового закриття шортів.

Ринок опціонів демонструє збалансований попит між бичачими та ведмежими стратегіями

Опціонний ринок Ethereum у 2025 році демонструє баланс між бичачими та ведмежими настроями, що підтверджується ключовими статистичними даними. Обсяг торгівлі пут-опціонами зріс до 55%, що вказує на обережність у короткостроковій перспективі. Водночас інституційний попит забезпечує сильну противагу ведмежим сигналам.

Динаміка ринку відображає протистояння різних сил в екосистемі ETH:

Баланс підтверджується консолідацією Ethereum навколо $3 600 після падіння з рекордного рівня $4 956 у серпні. Технічні аналітики зазначають, що Ethereum залишається нижче ключової зони опору $3 900-$4 000, що створює короткостроковий ведмежий тиск. Водночас розвиток Layer 2 і стабільні стейкінгові показники підтримують базу. SharpLink накопичила 859 853 ETH ($2,9 млрд) для стейкінгу, що демонструє суттєву інституційну довіру до довгострокових перспектив Ethereum — попри поточну волатильність.

FAQ

Чи варто інвестувати в ETH?

Так, ETH — це перспективний актив. Як провідна криптовалюта, він має високий потенціал зростання та виконує ключову роль у розвитку DeFi-екосистеми.

Якою буде вартість 1 Ethereum у 2030 році?

Згідно з актуальними прогнозами, 1 Ethereum може коштувати від $20 000 до $50 000 у 2030 році, що пояснюється зростанням користування та технологічним розвитком мережі Ethereum.

Скільки зараз коштують $500 у Ethereum?

Станом на сьогодні $500 еквівалентно приблизно 0,125 ETH. Поточна ціна Ethereum — $3 252,86.

Скільки зараз коштує $1 000, вкладених у Ethereum 5 років тому?

$1 000, інвестовані в Ethereum 5 років тому, зараз дорівнюють $11 145 — це свідчить про суттєве зростання активу.