Як знайти свої переваги в криптовалюті?

编译：白话区块链

Якщо ви хочете отримати прибуток у криптовалюті, вам потрібно мати перевагу (Edge). Вона може набувати різних форм, але ви повинні її мати. Інакше ви будете залежати від ринкових коливань.

Перевага — це стратегія, навичка або знання, які дозволяють вам у довгостроковій перспективі отримати вищі ймовірні результати прибутковості.

Уявіть її як перевагу (наприклад, внутрішню інформацію, яку мають лише кілька), яка дозволяє вам отримувати прибуток. Головне — ви повинні повторювати цю перевагу знову й знову, доки вона не зникне. Тоді потрібно змінити стратегію або опанувати нові навички.

У наступному я поділюся реальними прикладами, щоб допомогти вам визначити власну перевагу. Розпочнемо!

Постійний прибутковий трейдер скажуть вам, що перевага — це очевидна ринкова перевага, яку можна використовувати у певний період. Арбітраж — один із прикладів.

Якщо ціна Ethereum на Binance (BN) становить 3 200 доларів, а на Hyperliquid — 3 150 доларів, то один робот може купити на Hyperliquid і продати на Binance, заробивши чистий 50 доларів (з урахуванням будь-яких комісій), доки ціна не стабілізується і можливість арбітражу зникне. За умов схожої волатильності ринку це — дуже стабільна і прибуткова операція.

Подібні стратегії також оцінюються у DeFi та різних блокчейн-мережах, коли ціна активу, наприклад Ethereum, іноді падає настільки, що це створює можливості для такого арбітражу.

Однак, арбітраж — це масовий тип торгівлі, і більшість операцій автоматизовані. Для звичайного користувача ця перевага вже зникла, оскільки маркетмейкери, як тільки з’являється можливість, “збирають” її, і на цих платформах майже не потрібно платити комісії (це ще одна їх очевидна перевага!).

Як розвивати перевагу?

Купівля і утримання сама по собі не є перевагою. Особливо якщо ви купуєте і тримаєте неправильний актив. Але якщо поєднати купівлю і утримання з наступними пунктами, з часом ви здобудете перевагу:

• Розуміти, що таке стабільна валюта і чому вона важлива.
• Планувати накопичення саме тверду активів, бажано з високою ліквідністю.
• Не проти чекати роки або десятиліття для підсилення ефекту складних відсотків.
• Мати стабільну та довгострокову стійкість, щоб з часом її адаптувати і збільшувати портфель.

Якщо правильно оцінювати ці підходи до таких активів, як Bitcoin, золото, індексні ETF або нерухомість, через десять або двадцять років ви можете стати досить багатими. Це — спосіб послідовного розвитку переваги через постійні інвестиції у активи. Це — ваша стратегія!

Застосовувати той самий підхід до альткоїнів (sh*tcoins) у той самий період, ймовірно, призведе до збитків.

Цей підхід — один із способів досягти успіху. Але якщо ви хочете активніше розвивати перевагу, дивіться нижче.

Мати стратегію або створити стратегію

Ось чітке пояснення, що я маю на увазі під стратегією:

1. Щодня через 30 хвилин після відкриття Нью-Йоркської біржі торгуйте лише одним активом. Якщо в ці 30 хвилин досягнуто більш високої ціни — відкривайте довгу позицію (buy). Якщо нижчу — коротку (sell). Тримайте цю позицію до обіду. Щодня повторюйте цей цикл.
2. Беріть участь у відкритих або таємних продажах токенів і дотримуйтеся суворих критеріїв відбору (без блокування або довгострокового володіння після токен-сейлу). Продавайте ці токени протягом тижня після їх запуску на біржі. Повторюйте кілька разів на рік.
3. Розподіліть свій доларовий ліквідність на п’ять “відер”. Кожну частину (20% від загальної суми) вкладайте у DeFi-протокол, що приносить дохід. Мета — зробити так, щоб ваш портфель у середньому щороку приносив 10-15% прибутку. Це у 4 рази більше за традиційні фінанси (TradFi). Щодня переглядайте портфель і позиції, і коригуйте їх, щоб зберегти перевагу.

Якщо за тиждень, місяць або рік ви вийшли з прибутком або у плюсі — ви маєте перевагу. Зверніть увагу на ключовий момент будь-якої стратегії: вона має повторюватися знову й знову. Ця перевага стає недійсною, коли ви перестаєте отримувати прибуток або ваш результат гірший за бенчмарк (наприклад, Bitcoin або 5% річних за AAVE).

Оцінюйте свої навички і вкладати ще більше

Яка б стратегія не була — потрібно оцінити необхідні навички і їх удосконалювати. Лише так ви зможете перетворити невигідну звичайну стратегію у щось, що дасть вам значну перевагу. У цьому контексті мої поради:

• Вивчайте цінову поведінку та технічний аналіз. Витратьте час на аналіз графіків, щоб “слухати” ціну. Удосконалюйте свою стратегію так, щоб точно знати, що робити в кожен момент. Повторюйте свою стратегію так, щоб вона стала саморобною та передбачуваною — незалежно від руху ринку — поки не зрозумієте, коли купувати, продавати, ставити стопи і як працювати з прибутком. До моменту, коли усі ці рішення стануть очевидними.
• З часом побудуйте на блокчейні мережі зв’язки і “колекцію”. Ви зможете легко брати участь у приватних або публічних продажах токенів перед їх виходом. Це — ваш перевага. Наприклад, на продажі MegaETH було 50 000 зацікавлених учасників, але тільки 5 000 пройшли відбір. “Обробляйте” такі аірдропи, продажі, купуйте більше Bitcoin — і повторюйте.
• Будьте досвідченим користувачем DeFi. Легко оцінюйте можливості та ризики нових протоколів у різних мережах. Використовуйте оптимальні маршрути і мостові рішення для розміщення капіталу. За умов конкурентних доходів — “працюйте” на фермах і повідомляйте про будь-які проблеми. Ця швидка мобільність у DeFi — ваша перевага. Ви можете використовувати ваші ліквідні “погоні” бали й аірдропи, щоб підвищити дохід. І знову повторюйте.

Виявляйте і використовуйте будь-яку перевагу

У більшості випадків криптовалюта — гра з нульовою сумою. Щоб отримати прибуток, потрібно щось взяти з іншого боку. Саме тому у цій галузі багато невдач. Це — високо конкурентна сфера.

Щоб виділитися, потрібно застосовувати інший підхід. Наприклад, я для цікавості і за інтересом створив свій X-аккаунт, публікуючи аналіз різних протоколів і монет. Це швидко зібрало підписників.

З часом, наявність аудиторії може створити льотний ефект, що дозволить вам отримувати інформацію ще до того, як вона стане доступною ширшій публіці, спілкуючись із командами і протоколами до їх публічного виходу. Це — очевидна перевага.

Інші ж мають навички читати блокчейн, або можуть писати боти для відстеження або дзеркалювання дій китів (whales). Це дає їм доступ до мінімуму публічних взаємодій.

Ще один спосіб мати очевидну перевагу — просто щось побудувати на блокчейні. Ви — розробник, контролюєте свій продукт і можете використовувати його для здобуття переваги.

Підсумки

Якщо у криптограї ви не маєте стратегії або переваги, не чекайте, що станете багатими. Максимум — можете пощастити з мем-токеном, але швидко втратите цю прибутковість, зробивши ставку на наступний токен.

Витратьте тиждень або місяць на розробку, розвиток і вдосконалення своєї стратегії. Спершу — визначте свої навички, що дасть вам конкретну перевагу. Коли ваші дії почнуть приносити прибуток, ви зрозумієте, що йдете правильним шляхом. Якщо колишня стратегія перестала давати результат — шукайте нову перевагу.

Ринок завжди відкриває можливості для тих, хто достатньо гнучкий і може рано скористатися шансом. Ваша роль — з’явитися раніше і максимально використати можливості. А коли інші пливуть за течією — саме тоді час вийти з ринку.