Правило виживання у валютному колі: дорога проста, а транзакція охоплює лише основну логіку

Я — командир монети, я вже вісім років у коле валют, пережив жахливий момент повернення LUNA до нуля, став свідком карнавальної хвилі після затвердження Bitcoin ETF, а також бачив, як надто багато людей втрачали багато грошей через жадібність і страх різати м'ясо. Насправді, заробляння грошей у валютному колі не потребує складних індикаторів, а дотримується простих принципів — продажу дорого і купівлі BTC низько, підтримки ETH у засідці, швидкого входу і виходу альткоїнів і залізного правила «бути лише лідером, не відкривати нові позиції наприкінці сесії», що робить вас непереможними на цьому волатильному ринку.

Давайте спочатку поговоримо про BTC: як стабілізатор крипторинку, його зростання багатства не походить від одноденного сплеску, а залежить від можливостей продавати дорого і купувати дешево, які продовжують виникати під час шоків. 24-годинний безперервний ринок валютного кола робить коливання біткоїна більш регулярними, особливо на волатильному ринку, індикатор Bollinger Bands став найпрактичнішим орієнтиром: коли середній трек вирівнюється, а верхній і нижній треки закриваються, ймовірність того, що ціна повторно торкається траєкторії і відскакує, надзвичайно висока; нижня смуга має купувати низько, коли є довга нижня тінь або бичачий візерунок, наприклад ранкова зірка, а верхня смуга має продаватися високо, коли зустрічає ведмежий сигнал, наприклад, довгу верхню тінь або темну хмарність, стоп-лосс встановлений поза недавнім максимумом і мінімумом, а один втрата контролюється на рівні 1%-2% від загального обсягу фондів. Багато хто хвилюється, що продаж дорого і купівля дешево втратить цю можливість, але насправді тренд Bitcoin ніколи не відбувається миттєво, і множинний тренд «тестувати ключові рівні, підтвердження відкату та прорив» у 2025 році — це можливість для терплячих інвесторів. Пам'ятайте, суть торгівлі BTC — це «не жадібність, не війна», і отримати 60% прибутку у волатильному діапазоні достатньо, щоб перевершити 90% інвесторів.

Якщо дивитися на ETH, як другу основну монету за ринковою капіталізацією, її торгова логіка ніколи сліпо не слідувала тренду, а «засідка на рівні підтримки — консенсусний прибуток». Дані на ланцюгу показують, що $2,700 є важливою сферою проєктів для ETH, де накопичено 17,9 мільйона ETH, що становить 22,6% від загальної циркулюючої пропозиції, що є фокусом кити для збільшення своїх позицій — ці розумні фонди збільшили свої активи до $1,500 і скоротили їх до $3,500, і тепер вони знову розкладені приблизно на $2,700, що повністю ілюструє ефективність підтримки. Техніка засідки ETH полягає в тому, щоб не заходити рано і не гнатися за проривами: коли ціна відступає до ключових рівнів підтримки (наприклад, $2,700, $3,000), і з'являється сигнал про скорочення обсягу торгівлі та перепродаж RSI, позиції слід відкривати партіями; Якщо рівень підтримки втрачено, негайно стоп-лосс і залиште ринок, щоб не впасти у вакуум без опори. Тенденція ETH у 2025 році очевидна, і кити продовжують поглинати тиск продажів, що означає, що ефективність рівня підтримки буде вищою, але волатильність також може посилитися.

Альткоїни — це більший тест для інвесторів, і мій принцип — «швидко заходь і виходь, будь лише лідером». Безліч уроків доводять, що переважна більшість альткоїнів зрештою впаде на нуль, особливо ті, що не мають технічної підтримки чи екологічної життєздатності. На ринку альткоїнів у 2026 році можливості належать лише проєктам із сильною логікою: Solana стала ядром розподілу капіталу завдяки своїй високопродуктивній екології, Cardano користується перевагою інституцій завдяки потужним технологіям, а Sui захопила мобільний шлях завдяки своїй інноваційній моделі. Суть торгівлі альткоїнами — «не любить війну, не фантазію»: встановіть чіткий тейк-прибуток (зазвичай 15%-30%) після покупки, і коли ціль досягнута, вона одразу потрапить у мішок, і тоді не жадібно гнатися вище; Якщо він впаде нижче початкової ціни в 5%, рішуче зупиніть втрату і не давайте ковдрі шанс. Прибуток альткоїнів походить від «швидкого зароблення грошей і накопичення невеликих виграшів», а ймовірність довгого утримання та очікування подвоєння низька, і результатом часто є перехід прибутків у глибокі сети або навіть втрата всіх грошей.

Останні два залізні закони — це уроки, які я засвоїв в обмін на реальні гроші: «Не відкривайте нові позиції наприкінці сесії, щоб уникнути ризиків за одну ніч.» Валютне коло — це депресія ліквідності з 14:00 до 17:00 посеред ночі, а також період частих шпильок і водоспадів. Деякі фанати не прислухалися до порад і купили альткоїни о 23-й годині, але були розбиті командою проєкту рано вранці, і вони прокинулися на позиції, яка була ліквідована, зазнавши значних збитків. Зазвичай я припиняю відкривати нові позиції після 21 години щодня і зменшую свою позицію до менш ніж 15% від загального капіталу до 23 години; Якщо вам потрібно тримати овернайт, потрібно увімкнути режим ізольованої маржі та динамічний стоп-лосс, встановити попередження про маржинальну ставку 85% або навіть купити опціони пут-опціонів з поза грошовими для хеджування ризику. Жахлива річ у ризику за ніч полягає в тому, що він «не може вчасно відреагувати», а основний принцип виживання в валютному колі — зберегти основний капітал і відмовитися від невизначеної можливості наприкінці сесії, щоб залишити простір для реакції на ринку наступного дня.

За вісім років моєї кар'єри в торгівлі я бачив надто багато випадків втрат грошей через складні операції, а також був свідком інвесторів, які дотримуються принципу простоти, стабільно отримуючи прибуток. Конкуренція у валютному колі ніколи не полягає в тому, чиї індикатори складніші, а в тому, хто може дотримуватися дисципліни і контролювати людську природу. Продаж високо і поглинання мінімуму — це гроші тренду, гроші консенсусу — це гроші консенсусу, гроші коливань — це гроші коливання, а гроші «бути лише лідером і не відкривати позицію наприкінці сесії» — це гроші безпеки.

Торгівля — це, по суті, гра ймовірностей, і немає стратегії 100% прибутку, але дотримання цих простих принципів дозволить вам підвищити ймовірність прибутку. Ринок ніколи не бракує можливостей, але бракує рішучості зберегти своє серце. Пам'ятайте: заробляти гроші у валютному колі нескладно, але складність полягає в тому, щоб залишатися пильним перед обличчям спокуси та раціональності посеред паніки. Лише дотримуючись простоти дороги та дотримуючись залізного закону, ви зможете стати найкращим вижившим і переможцем у цій грі життя і смерті. #GateCEO2025年终公开信