Трамп щойно підписав $1 трильйонний оборонний бюджет — найбільше збільшення військових витрат з часів Другої світової війни.

Я визначив 13 акцій, які готові вибухнути, як тільки контракти матеріалізуються.

Ось кожна акція і чому вони виграють:
Це не звичайний оборонний бюджет.

Три нові пріоритети змінюють напрямки руху кожної долара:

• Наступне покоління озброєнь (гіперзвукові, лазери, ШІ)
• Національна безпека (розумна стіна + Золота купола)
• Вітчизняне виробництво (заборонені мінерали з Китаю)

Акція 3: alantir (PLTR)

Штучний інтелект, що з'єднує супутники, дрони та радар у єдину військову систему.

Вони щойно підписали $11B контракти—якщо розвиток ШІ у обороні прискориться, вони стануть основою.

Акція 2: AeroVironment (AVAV)

Вони виробляють тактичні військові дрони, що несуть ракети для піхотних підрозділів.

Військові переходять від спеціалізованих підрозділів до надання кожній роте власних дронів.

Очікується довгостроковий контракт на армійські дрони вже ЦЬОГО КВАРТАЛУ.

Акція 3: LightPath Technologies (LPTH)

Один із небагатьох постачальників германію для військової оптики у США.

Мають гарантованого клієнта з необмеженим фінансуванням—чекайте контракт з Lockheed у Q1/Q2.

Акція 4: Ondas Holdings (ONDS)

Системи електронної війни, що глушать ворожі дрони за копійки порівняно з $100K ракетами.

Конгрес ухвалив Закон про безпечне небо, створюючи величезний внутрішній ринок.

Результати тендеру на захист кордону в грудні можуть підняти ціну акцій з $8 до $12+.

Акція 5: RTX Corporation (RTX)

Вони виробляють ракети Patriot і гіперзвукову зброю для систем протиракетної оборони.

Їхні витрати забезпечені до 2032 року—$218B заборгованість означає 7 років гарантованого доходу.

Акція 6: park Aerospace (PKE)

Вони виробляють композитні матеріали для корпусів ракет Patriot.

Вони є єдиним постачальником, що означає відсутність альтернативних варіантів закупівлі для військових.

Витрати на Patriot закріплені на 7 років—менший розмір означає більший відсотковий вплив.

Акція 7: Moog Inc. (MOG.A)

Вони виробляють точні приводи, що керують ракетами Patriot у польоті.

Мають також 7-річний позитивний тренд для Patriot, але у менших масштабах посилює вплив контракту.

Акція 8: Tower Semicondutor (TSEM)

Вони виробляють спеціалізовані оборонні чіпи в Америці для озброєнь.

Кожна дрон, ракета, зброя тепер потребує вітчизняних чіпів за законом.

Уряд платить премію за безпеку ланцюга постачання—чистий виграш для вітчизняного виробника.

Акція 9: Rocket Lab (RKLB)

Вони створюють повні системи супутників для військових космічних операцій.

Мають забезпечений контракт на супутники протиракетної оборони—цільовий ринок $80-90 млрд на розширення.

Акція 10: Kratos Defense $800M KTOS(

Вони мають реактивні бойові дрони, що літають поруч із пілотованими винищувачами.

Множинні військові пріоритети—космос, гіперзвукові, безпілотні літаки у масштабі.

Акція 11: nLIGHT )LASR(

Вони мають високопродуктивні волоконні лазери, що є двигуном спрямованої енергетичної зброї.

Лазери коштують долари порівняно з )ракетами—математика змінює все проти дронових роїв.

Акція 12: Plus Korea Defense Index ETF $100K KDEF(

Корейські суднобудівники вирішують серйозну кризу у військовому будівництві США.

США не можуть швидко будувати кораблі—а Корея має найефективніших операторів у світі.

Це спекулятивна гра.

Акція 13: AST SpaceMobile )ASTS(

Мережі супутників, що забезпечують прямий доступ до смартфонів без наземної інфраструктури.

Збільшення фінансування Космічних сил робить їхні можливості спостереження стратегічно критичними.

Основні каталізатори, що рухають ці акції у Q1/Q2 2025:

• AVAV: нагорода контракту на розвідку армії
• LPTH: рішення щодо постачальника Stinger від Lockheed
• AVON: результати захисту кордону

Багато з них вже мають фінансування до 2032 року.

Налаштуйте сповіщення—ціни зростуть на оголошеннях.

Ризики:

• Програми оборони розгортаються повільно протягом кількох років.
• Малі/середні капітали мають вищу волатильність і технічний ризик.
• Це не "розбагатій до п’ятниці"—це багаторічна стратегічна гра з побудови інфраструктури.

Підсумок:

Цей )трильйон не піде старим підрядникам, що роблять старі речі.
Він спрямований у ШІ, дрони, гіперзвукові, лазери та вітчизняне виробництво.

Ці 13 акцій знаходяться на перетині пріоритетів політики Трампа та потенціалу прибутку.