Індекс зайнятості поза сільським господарством коливає ринок криптовалют: волатильність лютого за останніми даними

Криптовалютний ринок тісно пов’язаний із глобальними макроекономічними тенденціями. Зокрема, індекс некрійної зайнятості, який відображає здоров’я ринку праці в США, є ключовим показником, що визначає шлях зниження ставок Федеральної резервної системи та безпосередньо впливає на біткоїн і широку екосистему криптовалют. Розглянемо складні сигнали, з якими зараз стикається ринок.

Індекс некрійної зайнятості, що визначає ринкову психологію

Останні кілька тижнів ринок криптовалют демонструє високий інтерес до показників ринку праці. Перед оголошенням індексу некрійної зайнятості учасники ринку коригують свої позиції у контексті невизначеності економічних перспектив. Старший аналітик ринку XS.com Лін Тран зазначив: «Менш сприятливі, ніж очікувалося, дані про зайнятість свідчать про швидке уповільнення економіки США, що може підвищити очікування більш агресивного пом’якшення монетарної політики».

Цікаво, що слабкі дані про зайнятість можуть парадоксально позитивно впливати на ризикові активи. Якщо індекс некрійної зайнятості буде нижчим за очікування, ФРС може додатково знизити ставки через побоювання економічного сповільнення. Зараз біткоїн торгується приблизно на рівні $78,020, а Ethereum — близько $2,350.

Поточна ситуація на ринку криптовалют

Після минулого вікенду ринок продовжує демонструвати послідовний медвежий тренд. Загальна капіталізація криптовалют стабілізувалася приблизно на рівні 1.56 трлн доларів, але 75 з топ-100 монет торгуються нижче за основні скользячі середні, що свідчить про широкомасштабний медвежий тренд.

Зміни у настроях інституційних інвесторів впливають на ринкову психологію. У спотовому ETF на біткоїн за останні три тижні спостерігся чистий відтік у розмірі 3,57 млрд доларів, що є найвищим рівнем з середини листопада. Також ETF на Ethereum зафіксував відтік у розмірі 2,24 млрд доларів.

Затухання зростання стейблкоїнів свідчить про зменшення нових інвестицій у криптовалютний сектор. Matrixport зазначає: «Незважаючи на зниження темпів зростання, абсолютний обсяг залишається значним, що означає, що ліквідність на ринку криптовалют менш оптимістична, ніж очікувалося».

Технічні сигнали та аналіз графіків

З технічної точки зору, біткоїн втратив підтримку короткострокової висхідної трендової лінії. На денному графіку можливе повторне тестування недавнього мінімуму близько $76,780. Індекс внутрішньоденної волатильності Volmex для біткоїна коливається в межах 40-60% у річному вираженні, що свідчить про відсутність очікувань різких коливань.

Доминація біткоїна зросла до 59.25%, що відображає ринкові настрої щодо уникнення ризиків. Хешрейт залишається на рівні 1047 EH/s, що свідчить про стабільність мережі.

Макроекономічний фон: рух долара і золота

Рухи глобальних фінансових ринків також заслуговують уваги. Доходність 10-річних казначейських облігацій США становить 4.18%, що залишається досить стабільним рівнем, незважаючи на тенденцію до зниження ставок ФРС. Індекс долара (DXY) знизився на 0.12% до 98.19.

Особливо цікаво, що юань у Китаї досягнув курсу 7.0417 за долар — найвищого рівня за майже два місяці. Сильний юань може посилити ослаблення долара, що потенційно створює додатковий імпульс для зростання ризикових активів, таких як біткоїн. Ф’ючерси на золото знизилися на 0.66% до $4,306.80.

Слабкість криптовалютних компаній і рухи інституцій

Акції криптовалютних компаній зазнали значних втрат. Coinbase (COIN) впав на 6.37%, Galaxy Digital (GLXY) — на 8.26%, а CleanSpark (CLSK) — на 15.07%. Також знизилися акції майнінгових компаній, що відображає погіршення настроїв у галузі.

Проте з’являються і позитивні сигнали. ARK Invest здійснила покупку криптовалютних активів на суму близько 59 млн доларів. У цю суму входять 16.3 млн доларів у Coinbase (COIN), 10.8 млн доларів у Circle (CRCL) і 17 млн доларів у Galaxy (GLXY). Це можна інтерпретувати як довгостроковий сигнал інституційного інвестування.

Заплановані ключові події та екосистема токенів

Календар подій у криптоіндустрії також оновлюється. Arbitrum (ARB) планує розблокувати близько 19% від обігу — 19.88 млн доларів, торгується приблизно за $0.14. Dash (DASH) доданий до Binance Turkey, а Magma Finance (MAGMA) запустила нові листинги на кількох біржах.

Вибори відповідального за розвиток екосистеми Moons DAO тривають, а Aerodrome провів сесію X Space із керівником глобального капіталу NASDAQ. Ці події свідчать про посилення регуляторної та інституціональної легалізації криптоіндустрії.

Перспективи ринку і значення індексу некрійної зайнятості

Поточна ситуація на ринку дуже чутлива до макроекономічних показників. Оголошення індексу некрійної зайнятості може стати каталізатором для визначення короткострокового напрямку криптовалютного ринку, виходячи з економічних даних. Слабкі дані про зайнятість можуть сприяти очікуванням пом’якшення монетарної політики і позитивно впливати на ризикові активи, але побоювання щодо економічного сповільнення і ризик-менеджмент можуть підвищити короткострокову волатильність.

Якщо біткоїн збережеться на рівні $78,000, це стане важливим психологічним рівнем підтримки, а технічні рівні опору — ключовими точками для подальшого руху. На даний момент інвесторам слід бути готовими до волатильності, що може виникнути навколо оголошення індексу некрійної зайнятості, і стежити за довгостроковими змінами у позиціях інституційних гравців.