#GlobalTechSell-OffHitsRiskAssets 🚨

Загальна картина: ранньомісячний скидання глобальних ринків у лютому 2026 року — це не однократна паніка, а багаторівневе переоцінювання ризиків після років агресивних прибутків, особливо в технологічних акціях, що керуються ШІ.
Ключові драйвери:
🔹 Шок капіталовкладень у ШІ – Масштабні витрати на інфраструктуру ШІ від технологічних гігантів, таких як Alphabet ($175–185 млрд прогнозу на 2026) викликали питання щодо прибутковості та стиснення маржі.
🔹 Страхи щодо порушення програмного забезпечення – Інструменти ШІ замінюють, а не лише покращують традиційне програмне забезпечення. Тиск на ціни SaaS і ослаблення корпоративних захистів сприяли зниженню акцій програмного забезпечення.
🔹 Втома від оцінки та слабкі дані по зайнятості – Мульти-річні ралі + охолодження ринку праці США підживлювали макроекономічний настрій ризик-оф.
Вплив на ринок:
📉 Технологічно орієнтований Nasdaq знизився приблизно на ~1.5–1.6%, стерши понад $1 трильйонів у ринковій вартості
📉 S&P 500 знизився приблизно на ~1.2–1.3%, тягнучися за технологічним вагомістю
📉 Dow Jones знизився приблизно на ~1.1–1.2%, випереджаючи за показниками через низький рівень технологічної експозиції
Промислові та акційні підсумки:
💻 Програмне забезпечення: шість послідовних сесій з втратами, ~$830B знищено
AMD −17%, Qualcomm −8.5%, Palantir −12%, Micron −10%, Nvidia −3.3%
“Велична сімка” здебільшого в червоній зоні, домінує розгортання лідерства
Глобальні наслідки: Акції Азії та Європи знизилися, MSCI глобальні акції −1%
Ризикові активи: Біткоїн опустився нижче $70 тис., срібло −18–20%, ринки ЕМ під тиском
Безпечні притулки: Казначейські облігації США зросли, перевага надана готівці та активам короткого терміну
Висновок:
Це не фінансова криза — це структурне перезавантаження та фаза ризик-оф. Ринки переоцінюють очікування щодо ШІ та лідерства у зростанні. Тактичні можливості існують, але волатильність залишається високою. Збереження капіталу, правильне визначення розміру позицій і вибіркові дії — ключові.
Наступні орієнтири: ясність щодо монетизації ШІ, макроекономічні дані, перегляди прибутків і сигнали волатильності визначатимуть наступні кроки.
#TechSellOff #AIStocks #RiskOff #MarketVolatility #GlobalEquities