Враховуючи поточну ситуацію (16 березня 2026 р.) з міцною бичачою тенденцією на сирій нафті, геополітичними факторами та високою волатильністю на ринку, ось комплексний план внутридньової торгівлі з позиціюванням за trендом і легким контролем ризику з чіткими точками входу, фіксації прибутку, стоп-лосса та управління позиціями з урахуванням практичності та безпеки.

І. Поточна ситуація на ринку (станом на 16 березня)

- Brent: поточна ціна ~103,14 дол./バрель, утримується вище 100 дол., денна бичача тенденція, зростання через геополітичний конфлікт (Ормузька протока)
- WTI: поточна ціна ~98,71 дол./барель, наближається до 100 дол., обсяги зростають, тренд на нові максимуми
- Внутрішня SC нафта: поточна ціна ~789,5 юаня/барель, гепо-відкриття з високим закриттям, міцна тенденція пробиває опір
- Основна логіка: геополітичний ризик керує короткостроковою динамікою ціни, висока волатильність, основна стратегія - тренд-слідування на покупівлю, не срібно на верхівці

ІІ. План внутридньової торгівлі (WTI основної, Brent як довідка)

1. Напрямок торгівлі: тренд-слідування із покупівлею (бичача тенденція, низькі покупівлі при відкатах)

2. Точки входу (два варіанти для різних сценаріїв)

- Консервативна низька покупівля (перший вибір): 97,0-97,5 дол./барель (входимо після відскоку від короткострокового опору)
- Агресивна покупівля за трендом (другий вибір): 99,0-99,5 дол./барель (тестова позиція перед пробиттям 100, легка позиція)

3. Стоп-лос (суворе виконання, не змінювати)

- Універсальний стоп-лос: 95,5 дол./барель
- Логіка: пробиття нижче недавного міцного опору означає крах бичачої логіки, швидкий вихід, збиток на одного контракту керований

4. Точки фіксації прибутку (два рівня з частковою реалізацією)

- Перша фіксація (короткостроковий прибуток): 101,5-102,0 дол./барель (закриваємо 50% позиції, фіксуємо прибуток)
- Друга фіксація (хвильовий прибуток): 104,0-105,0 дол./барель (закриваємо залишок, відповідає цільовій премії від геополітичного ризику)

5. Управління позицією (ключовий контроль ризику)

- Ризик на одному контракті: ≤1% від загального капіталу рахунку
- Розмір позиції: 10%-15% (на висоті з великою волатильністю, категорично забороняється importantes позиціонування)
- Принцип: легка позиція для тестування, не додаємо після прибутку, не усереднюємо при збитках

ІІІ. Ключові правила (обов'язкові для виконання)

1. Не гнатися за зростанням: не сліпо купувати на сильних коефіцієнтах вище 100 дол. з великою позицією, тільки низькі покупівлі при відкатах
2. Стоп-лос передзатверджений: заздалегідь установлюємо стоп-ордери, не змінюємо і не скасовуємо під час торгів
3. Часткова реалізація: при досяганні першої цілі закриваємо частину позиції, не дозволяємо прибутку скотитися назад
4. Моніторинг новин: геополітичне послаблення конфлікту, заяви OPEC+, дані про запаси нафти - при негативних новинах негайно зменшуємо позицію

IV. Попередження про ризик

Ціна на сиру нафту залежить від геополітичних, політичних, пропозиційних факторів та незвичайно волатильна в короткостроковому періоді. Вищеописаний план є лише технічним + фундаментальним аналізом для короткострокової торгівлі та не є інвестиційною рекомендацією. Торговель несе повну фінансову відповідальність за свої результати з суворим дотриманням управління ризиком.