Щойно я помітив щось цікаве під час дослідження менш відомих акцій штучного інтелекту, які можуть бути вартою уваги.

Отже, є компанія під назвою Evolv Technologies (EVLV), яка працює непомітно для більшості людей. Вони розробляють системи безконтактного безпеки на основі штучного інтелекту, тобто технології виявлення, які можуть розпізнавати зброю, вибухівку та тактичні ножі без необхідності змушувати людей порожніти кишені. Досить дивовижна річ, коли задуматися.

Ось що привернуло мою увагу: акції зараз торгуються за $3.86, що на 71% нижче за їхній історичний максимум. Ринкова капіталізація становить близько $602 мільйонів, що цілком відносить їх до категорії пенні-акцій. Знаю, що пеньні-акції мають репутацію сумнівних, але варто пам’ятати, що Apple, Amazon і Nvidia починали як малі компанії.

Що дійсно цікаво в цій грі з акціями штучного інтелекту — це зміна бізнес-моделі, яка зараз відбувається. Вони перейшли до підписки, що означає стабільний дохід замість разових продажів. У минулому кварталі вони додали 84 нових клієнти і досягли річного повторюваного доходу (ARR) у розмірі $89 мільйонів, що на 64% більше порівняно з минулим роком. Це солідне зростання для компанії такого розміру.

Цифри розповідають свою історію. Продажі за другий квартал 2024 року склали $25.5 мільйонів, що на 29% більше, ніж рік тому. Більш важливо, що їхні валові маржі зросли з 38% до 58% за минулий рік завдяки цій моделі підписки. Вони також зменшують збитки за скоригованою EBITDA, з $14 мільйонів до $8 мільйонів, а керівництво планує до другого кварталу 2025 року вийти на позитивний EBITDA.

Вони вже мають 4 000 одиниць, розгорнутих у понад 800 клієнтів у школах, лікарнях і спортивних аренах. Обробляючи приблизно 4 000 людей на годину і виявляючи понад 1 000 зброї щодня, можна отримати уявлення про масштаб.

Звісно, ризики є. Конкуренція з боку таких гравців, як Athena Security, існує, і компанія ще не прибуткова. Але аналітики явно бачать тут щось. Чотири з п’яти аналітиків, що висловлюються щодо цієї акції штучного інтелекту, рекомендують сильний купівельний сигнал, із середньою цільовою ціною $5.35. Це означає потенційний ріст на 43% від поточних рівнів.

Я не кажу, що це гарантія успіху, але якщо ви шукаєте менші компанії з штучним інтелектом, які мають реальні доходи і зростаючі маржі, Evolv варто дослідити самостійно. Ринок безпеки тільки зростатиме, і ці хлопці мають реальний прогрес.