Comment les signaux issus du marché des produits dérivés peuvent-ils témoigner d’une reprise potentielle du cours de UNI en 2025 ?

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme UNI a progressé de 40 % en novembre 2025

En novembre 2025, les contrats à terme UNI ont bénéficié d'une dynamique de marché notable, avec une hausse de 40 % de l'intérêt ouvert sur l'ensemble du mois. Cette progression significative reflète la confiance croissante des opérateurs envers le protocole d’échange décentralisé Uniswap et la demande accrue d’exposition aux dérivés du token UNI.

Ce mouvement sur l'intérêt ouvert s'inscrit dans un contexte général d'activité élevée sur les marchés de dérivés liés aux cryptomonnaies. Sur la même période, les contrats à terme sur taux d'intérêt ont enregistré un record d'intérêt ouvert à 38,8 millions de lots au 28 novembre, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint 25,4 millions de lots au 24 novembre, illustrant une implication institutionnelle significative dans le trading de produits dérivés.

L'évolution du prix du UNI en novembre a affiché une forte volatilité, avec une baisse de 8,82 % sur 24 heures malgré la croissance marquée de l'intérêt ouvert. Ce contraste entre l’augmentation de l’intérêt ouvert et la faiblesse du prix traduit des stratégies de couverture institutionnelle et des ajustements de position, plutôt qu’une accumulation purement directionnelle. La progression de 40 % sur l'intérêt ouvert des contrats à terme met en avant la reconnaissance par les traders spécialisés du rôle de UNI dans l'écosystème DeFi, alors que le marché spot conserve une posture prudente.

Les taux de financement ont atteint 0,0112 %, traduisant un sentiment haussier

Le taux de financement du UNI est monté à 0,0112 %, dépassant nettement le seuil de 0,01 % qui signale un sentiment de marché haussier. Ce niveau élevé témoigne d’une forte conviction des opérateurs qui anticipent une hausse du prix sur les contrats perpétuels. La différenciation entre les niveaux de taux de financement reste centrale pour la lecture du positionnement : au-delà de 0,01 %, l’optimisme haussier prédomine, tandis qu’en dessous de 0,005 %, la pression baissière s’accentue.

Ce contexte haussier du financement s’accompagne de schémas d’accumulation par les whales et d’une contraction des réserves sur les plateformes d’échange. Les principaux acteurs ont réduit leurs avoirs UNI sur les exchanges centralisés à environ 79,71 millions de dollars, limitant la liquidité côté vente. Combinée à un taux de financement élevé, cette réduction de l’offre crée un environnement propice à une éventuelle appréciation du prix.

La configuration technique confirme ce scénario. Les graphiques montrent un positionnement des whales en phase d’accumulation, et la diminution des stocks disponibles sur les plateformes limite la pression vendeuse. Avec un taux de financement à 0,0112 %, soit 12 % au-dessus des références habituelles, les traders à effet de levier privilégient les positions longues. Les données historiques indiquent que lorsque les taux de financement restent supérieurs à 0,01 % avec une offre en baisse sur les exchanges, la dynamique des prix s’oriente généralement à la hausse. Les conditions actuelles suggèrent que les investisseurs anticipent un test de niveaux de résistance supérieurs pour UNI à court terme.

Le prix du UNI se stabilise au-dessus du support de 7,06 $, avec un objectif à 8,63 $

L’analyse technique d’Uniswap met en évidence une phase de consolidation majeure, UNI évoluant au-dessus du seuil de support de 7,06 $. Cette moyenne mobile exponentielle sur 50 jours constitue une barrière décisive limitant les pressions baissières et sert de socle à une reprise potentielle. L’objectif haussier principal vise la résistance journalière à 8,63 $, soit une marge de progression d’environ 22 % par rapport aux niveaux actuels.

La récente volatilité du prix s’est exprimée dans une fourchette comprise entre 5,37 $ et 8,63 $ au cours des dernières semaines. Le franchissement du seuil de 7,06 $ traduit une accumulation institutionnelle, confirmée par l’augmentation des volumes lors des phases de reprise. Les analystes techniques identifient le niveau de 6,44 $ comme une résistance intermédiaire clé, où une confirmation du prix est requise pour valider la poursuite de la tendance haussière.

Le RSI journalier indique une marge de progression sans signe de surachat, avec une position modérée à ce stade. Un franchissement affirmé de la résistance intermédiaire à 8,16 $ pourrait accélérer le mouvement vers l’objectif de 8,63 $ sur un horizon de 2 à 4 semaines, sous réserve de catalyseurs sectoriels DeFi et de la stabilité du marché crypto. Les opérateurs prudents surveilleront le support à 5,37 $ pour leur gestion du risque, en définissant des seuils d’invalidation clairs. La structure actuelle du ratio risque/rendement favorise une entrée patiente près du support, avec des objectifs de prise de profit alignés sur les zones de résistance repérées.

FAQ

Qu’est-ce que Uni Coin ?

Uni Coin est une cryptomonnaie de nouvelle génération, adossée à des actifs immobiliers et à des participations dans des sociétés à forte croissance. Elle est émise par Unicoin, Inc., une entreprise américaine, offrant aux investisseurs une opportunité distinctive sur le marché crypto.

Que se passe-t-il concernant Unicoin ?

Unicoin est poursuivie par la SEC pour fraude présumée liée à la promotion et à la vente d’actifs numériques. L’entreprise fait l’objet d’une enquête, avec des procédures judiciaires en cours.

Le UNI est-il une option d’investissement pertinente ?

UNI présente des perspectives intéressantes comme investissement long terme grâce à la solide base d’utilisateurs d’Uniswap et au potentiel de partage des frais. Il convient d’évaluer votre tolérance au risque avant toute décision d’investissement.

Uniswap peut-il atteindre 100 $ ?

Uniswap pourrait potentiellement atteindre 100 $ d’ici 2030. La croissance du secteur DeFi, les avancées technologiques et les mécanismes de burn du token soutiennent cette possibilité. La concurrence et les enjeux réglementaires pourraient néanmoins influencer son évolution.