Quelle est l’influence des signaux issus du marché des produits dérivés sur l’évolution des prix des cryptomonnaies en 2025 ?

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme atteint un sommet historique de 10 milliards de dollars en 2025

En 2025, le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies franchit une étape décisive : l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Ethereum au CME dépasse pour la première fois les 10 milliards de dollars. Le 22 août, le volume quotidien des contrats à terme Ether atteint un record de 543 900 contrats, soit près de 13,1 milliards de dollars, tandis que l’intérêt ouvert culmine à 10,6 milliards de dollars. Cette performance témoigne de l’attrait grandissant des investisseurs institutionnels pour une exposition régulée aux actifs numériques.

Ce mouvement de marché ne concerne pas uniquement Ethereum : d’autres cryptomonnaies enregistrent également une progression spectaculaire :

La hausse de l’intérêt ouvert sur les contrats à terme illustre le poids croissant des institutions dans l’écosystème crypto. De plus, le nombre record de grands détenteurs d’intérêt ouvert sur Ether atteint 101 au cours de la semaine du 5 août, confirmant la tendance. Autres faits marquants : les microcontrats Ether dépassent les 500 000 et les options conditionnelles sur Ether franchissent le seuil du milliard de dollars en intérêt ouvert.

Ces indicateurs traduisent une adoption élargie des cryptomonnaies par la sphère financière traditionnelle. Des volumes d’échange soutenus et l’augmentation de l’intérêt ouvert montrent que les investisseurs institutionnels se familiarisent avec les actifs numériques via des plateformes régulées, ouvrant la voie à une stabilité et une légitimité accrues du marché crypto.

Les taux de financement bondissent à 0,1 % par heure, révélant un fort sentiment haussier

Les dernières données du marché DMCP mettent en lumière une envolée spectaculaire des taux de financement, atteignant 0,1 % par heure—soit dix fois le taux de référence habituel de 0,01 %. Cette progression marquée traduit un sentiment haussier prononcé chez les traders et investisseurs DMCP.

L’ampleur de cette variation se mesure à travers la comparaison des principaux taux de financement :

Les experts du secteur considèrent cette hausse comme le signe d’un optimisme persistant, malgré la baisse récente de 8,15 % du prix DMCP sur 24 heures. Les traders acceptent de payer des primes élevées pour conserver leurs positions longues, anticipant une revalorisation future. Historiquement, de telles hausses des taux de financement précèdent souvent des mouvements de marché majeurs, en particulier pour des tokens émergents comme DMCP, qui a gagné 419,24 % sur 60 jours tout en affichant une baisse de 32,72 % sur 90 jours. Les professionnels anticipent que ce sentiment haussier pourrait entraîner une évolution positive des prix dans les prochaines semaines si la dynamique se confirme.

L’intérêt ouvert sur les options bondit de 300 % en glissement annuel

En 2025, le marché des options DMCP affiche une croissance spectaculaire, avec une hausse de l’intérêt ouvert de 300 % par rapport à l’année précédente. Ce dynamisme traduit la confiance des investisseurs et l’intensification des activités sur les dérivés du token Solana. Cette tendance s’inscrit dans le mouvement général du marché, illustré par des performances record des marchés d’options en 2025.

La progression des options DMCP dépasse même celle des marchés financiers traditionnels. À titre d’exemple, Intercontinental Exchange annonce un volume record de 107,6 millions de contrats à terme et d’options en octobre 2025, soit une hausse de 16 % sur un an. Les options SONIA enregistrent une augmentation de 77 % sur la même période.

L’essor des options DMCP montre que les investisseurs institutionnels cherchent davantage à s’exposer à ce nouvel actif numérique via des dérivés régulés. Cette maturation reflète la montée en puissance du marché des options crypto, alors que les opérateurs sophistiqués adoptent des stratégies de couverture et de gestion de positions de plus en plus avancées dans un univers digital en pleine évolution.

Plus d’un milliard de dollars de liquidations en 24 heures : la volatilité s’intensifie

En 2025, le marché crypto fait face à une turbulence extrême : plus d’un milliard de dollars de liquidations sont enregistrés en seulement 24 heures. Ce choc est principalement dû à l’annonce de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises par le président américain Donald Trump, qui bouleverse les marchés d’actifs numériques à l’échelle mondiale. La volatilité entraîne des pertes massives pour les traders à effet de levier, avec des données illustrant l’ampleur du phénomène sur les principales plateformes.

La chute la plus forte concerne le Bitcoin, passé sous la barre des 109 000 dollars, suivi par les autres grandes cryptomonnaies. Plus de 1 000 portefeuilles sur Hyperliquid ont été totalement liquidés lors de ce que certains analystes qualifient de « plus grande liquidation crypto jamais observée ». Les données montrent que les positions longues ont été particulièrement touchées, avec près de 873 millions de dollars de liquidations provenant de paris haussiers infructueux.

Le marché reste marqué par l’incertitude, alimentée par le blocage du gouvernement américain, le report des publications économiques et la montée des risques géopolitiques. Cet épisode illustre la rapidité avec laquelle des positions surlevier peuvent se dénouer face à des événements imprévus, soulignant les risques structurels du trading à effet de levier sur les marchés crypto.

FAQ

Qu’est-ce que la crypto-monnaie Donald Trump ?

La crypto-monnaie Donald Trump, $TRUMP, est un jeton mème lancé sur la blockchain Solana en janvier 2025, juste avant l’investiture de l’ancien président. Elle est directement associée à Donald Trump et a suscité un engouement notable dans la sphère crypto.

Quelle crypto pourrait offrir un rendement de 1000x en 2030 ?

La crypto DMCP présente un potentiel de rendement de 1000x d’ici 2030, portée par sa technologie innovante et une adoption croissante dans l’écosystème Web3.

Quel est le nom de la crypto-monnaie d’Elon Musk ?

Elon Musk ne dispose pas de sa propre crypto-monnaie. Cependant, il est reconnu pour son soutien à Dogecoin (DOGE), qu’il qualifie régulièrement de « crypto du peuple ».

Qu’est-ce que la crypto-monnaie DMC ?

DMC est le jeton natif du protocole DeLorean, représentant le premier véhicule électrique tokenisé au monde. Il combine une valeur culturelle, une utilité réelle et bénéficie du soutien d’une marque emblématique du secteur automobile.