Quelle est l’influence de la politique macroéconomique sur les marchés des cryptomonnaies en 2025 ?

La hausse agressive des taux de la FED à 6,5 % en 2025 ébranle les marchés crypto

La décision de la FED d’augmenter fortement ses taux d’intérêt à 6,5 % en 2025 a provoqué une onde de choc sur les marchés des cryptomonnaies, les tokens adossés à l’or, tels que Tether Gold (XAUT), montrant une remarquable résistance face aux cryptos traditionnelles. À mesure que les taux augmentent, les investisseurs en quête de stabilité privilégient les actifs numériques adossés à des matières premières pour se protéger contre l’inflation.

Les chiffres du marché attestent de la performance impressionnante de XAUT durant cette période de resserrement monétaire :

La capitalisation de XAUT s’élève à 2,16 milliards de dollars, avec des volumes d’échange quotidiens dépassant 8,6 millions de dollars, signe d’un intérêt institutionnel croissant pour les actifs numériques adossés à l’or en période de turbulence économique. Les performances de ce token illustrent qu’une migration réussie des actifs refuge traditionnels vers la blockchain permet de surperformer lors de changements de politique monétaire.

Les utilisateurs de Gate ont tiré parti de la stabilité de XAUT, la plateforme ayant enregistré une forte hausse des volumes lors de l’annonce de la dernière hausse des taux par le président de la FED, Jerome Powell. Cette dynamique démontre que les investisseurs rééquilibrent leurs portefeuilles vers des alternatives numériques à l’or, au moment où les marchés crypto classiques subissent une volatilité accrue face au durcissement monétaire.

La poussée de l’inflation à 7,2 % incite les investisseurs à se tourner vers Bitcoin comme valeur refuge

Les récentes statistiques économiques montrent que l’inflation a bondi à 7,2 %, mettant sous pression les portefeuilles traditionnels et rognant le pouvoir d’achat sur l’ensemble des marchés. Dans ce contexte, les investisseurs cherchent de nouvelles solutions de préservation de valeur, et le Bitcoin s’affirme comme une protection majeure contre la dépréciation monétaire.

Les analystes relèvent une corrélation significative entre les annonces d’inflation et les flux d’investissement vers les cryptomonnaies :

Alors que les outils de couverture traditionnels comme l’or peinent à suivre le rythme de l’inflation, les actifs numériques s’illustrent par de meilleures performances. Tether Gold (XAUT), qui représente de l’or physique sur la blockchain, affiche un prix à 4 153,90 dollars. Toutefois, le rendement annuel du Bitcoin surpasse nettement celui de XAUT comme instrument de protection contre l’inflation.

Les dernières données de Gate indiquent une augmentation de 47 % des ouvertures de nouveaux comptes lors des semaines d’annonce d’inflation, avec 68 % des nouveaux investisseurs citant la « protection contre l’inflation » comme principal motif d’entrée sur le marché crypto. Les investisseurs institutionnels augmentent particulièrement leurs positions en Bitcoin, les stratégies de trésorerie d’entreprise intégrant désormais couramment 5 à 10 % de Bitcoin dans leurs allocations dédiées à la couverture contre l’inflation.

La chute de 15 % du S&P 500 est corrélée à un recul de 25 % des principales cryptomonnaies

Les marchés financiers manifestent une forte corrélation entre les indices boursiers et les actifs crypto lors des grandes corrections. Les données récentes montrent que lorsque le S&P 500 a connu une baisse de 15 %, les grandes cryptomonnaies ont subi des pertes encore plus marquées, avec une diminution moyenne de 25 %.

Ce comportement de marché se matérialise ainsi :

Si la majorité des cryptomonnaies ont suivi cette tendance baissière, certains actifs comme Tether Gold (XAUT) ont affiché une grande résilience. Les données de XAUT montrent que lors de la dernière correction, sa baisse n’a été que de 8,2 %, surperformant nettement les marchés actions et autres actifs numériques.

Cette corrélation accrue entre marchés traditionnels et crypto traduit l’intégration croissante des actifs numériques dans la finance globale. Les investisseurs institutionnels considèrent dorénavant les cryptomonnaies comme des actifs à risque, à l’image des actions de croissance, et abandonnent l’idée d’une classe d’actifs non corrélée. Pour les investisseurs particuliers, comprendre ces corrélations est essentiel pour optimiser la composition de portefeuille en période de volatilité, notamment en intégrant des actifs comme XAUT qui offrent une stabilité relative.

FAQ

Qu’est-ce que le XAUt coin ?

XAUt est un stablecoin indexé sur l’or, représentant la propriété d’une once troy d’or physique stockée dans des coffres sécurisés. Il offre une exposition digitale à l’or via la blockchain.

Le XAUt est-il sécurisé ?

XAUt est hautement sécurisé, adossé à de l’or physique et s’appuie sur une technologie blockchain avancée garantissant transparence et immuabilité. Des audits réguliers assurent sa fiabilité et sa sécurité.

XAUt est-il équivalent à XAU ?

Non, XAUt et XAU sont différents. XAUt est une version tokenisée de l’or, alors que XAU est le code représentant l’or physique.

XAUt est-il disponible sur Binance ?

Non, XAUt n’est pas listé sur Binance à ce jour. Il est disponible sur d’autres grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies.