Comment profiter régulièrement des Options Crypto ? Un guide pour débutants sur les stratégies de Hedging et de revenus.

Le principe de fonctionnement des Options sur Crypto Actifs

Les Options Crypto se réfèrent à des contrats qui donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre des actifs crypto (comme le BTC, l'ETH) à un prix prédéterminé à un moment futur, après avoir payé une "prime". L'acheteur a le droit mais pas l'obligation d'exercer cette option.

Les concepts clés sont les suivants :

• Prime : Le coût payé pour l'achat d'Options, qui est également le profit du vendeur.
• Prix d'exercice : Le prix d'achat ou de vente convenu dans un contrat d'options.
• Date d'expiration : La période de validité du contrat d'Options, qui devient invalide après la date d'échéance.
• Options Européennes et Américaines : Les options européennes ne peuvent être exercées que à la date d'échéance, tandis que les options américaines peuvent être exercées tôt.

En termes simples, les options offrent un moyen de « réserver des opportunités futures à faible coût ».

Quelles sont les stratégies d'Options de type rendement courantes ?

Dans le marché des Crypto Assets, l'utilisation des Options n'est pas seulement destinée à la spéculation mais aussi à la génération de rendements stables. Voici quelques stratégies adaptées aux débutants :

1. Vendre des options d’achat couvertes

Lorsque vous détenez des BTC mais ne vous attendez pas à ce que le prix augmente de manière significative, vous pouvez vendre des Options d'achat pour encaisser la prime. Si le prix ne dépasse pas le prix d'exercice, les Options expirent sans valeur et vous réalisez un profit.

2. Vendre des Options de Put Sécurisées par des Liquidités

Si vous souhaitez acheter du BTC à un prix inférieur, vous pouvez d'abord vendre un put Options. Si le prix baisse et déclenche l'exécution, vous pouvez acheter à un prix inférieur et également gagner la prime à l'avance.

3. Straddle Strategy

Achetez à la fois des Options d'achat et des Options de vente avec le même prix d'exercice. Convient aux marchés à forte volatilité, des profits peuvent être réalisés indépendamment des augmentations ou des diminutions de prix.

4. Stratégie Iron Condor

Construisez une "plage de profit" en utilisant des Options multi-jambes, adaptée aux marchés volatils, avec des risques maîtrisables, et recommandée aux utilisateurs avancés pour essayer.

Comment utiliser les Options pour couvrir le risque de marché ?

Un avantage majeur des Options est leur capacité à couvrir le risque Hedging. Par exemple :

• Inquiet de la baisse du prix du BTC ? Achetez des options de vente pour verrouiller le prix de vente le plus bas.
• Participer à des projets à haut risque mais avoir peur d'une forte chute ? Achetez des "options de protection" avec une petite prime pour éviter la liquidation ou des pertes excessives.

Comparé à la négociation au comptant et à la marge, les options permettent d'obtenir des rendements élevés avec un petit investissement tout en établissant un "coussin de sécurité" en dessous de l'exposition au risque.

Introduction aux fonctionnalités des options de la plateforme Gate

En tant que l'une des principales plateformes de trading crypto au monde, Gate offre aux utilisateurs une expérience de trading d'options intuitive et professionnelle.

Figure :https://www.gate.com/options/BTC_USDT

Les caractéristiques du trading d'Options de Gate incluent :

• Prend en charge les pièces principales telles que BTC, ETH, SOL.
• Fournir une sélection d'Options américaines et européennes
• Les ordres à cours limité et les ordres stop-loss peuvent être définis.
• Fournir des modèles de stratégie générant des revenus (tels que la vente automatique d'Options d'achat)
• Prend en charge la marge USDT, pas besoin de détenir des actifs au comptant
• Intégrer des fonctionnalités de compte simulé pour aider les débutants à s'entraîner.