Comment identifier vos avantages dans la cryptomonnaie ?

Compilation : Blockchain en langage courant

Si vous souhaitez être rentable dans la cryptomonnaie, vous devez avoir un avantage (Edge). Cela peut prendre plusieurs formes, mais vous devez en posséder un. Sinon, vous ne serez que spectateur du marché.

Un avantage est une stratégie, une compétence ou une connaissance, qui peut vous permettre d’obtenir des résultats plus probables de profit à long terme.

Imaginez-le comme un avantage (par exemple, une information interne dont peu de gens disposent), qui vous permet de réaliser des gains. L’essentiel est que vous devez pouvoir répéter systématiquement cet avantage, jusqu’à ce qu’il disparaisse. Ensuite, vous devrez changer de stratégie ou apprendre de nouvelles compétences.

Dans les prochaines lignes, je vais partager des exemples concrets pour vous aider à définir votre propre avantage. C’est parti !

Un trader constamment rentable vous dira que, l’avantage est un avantage de marché évident, exploitable durant une période donnée. L’arbitrage en est un exemple.

Si le prix d’échange d’Ethereum sur Binance (BN) est de 3 200 dollars, tandis qu’il est de 3 150 dollars sur Hyperliquid, un robot peut acheter sur Hyperliquid et vendre sur Binance en profitant d’un gain net de 50 dollars (en réduisant tous frais), jusqu’à ce que les prix s’alignent et que l’opportunité d’arbitrage disparaisse. Lors de fluctuations de marché similaires, c’est une opération très robuste et rentable.

Des stratégies similaires sont également évaluées dans la DeFi et différents réseaux blockchain, où le prix d’actifs comme Ethereum peut parfois chuter si fortement qu’un arbitrage devient rentable.

Cependant, l’arbitrage est une activité de marché encombrée, majoritairement automatisée. Pour un utilisateur lambda, cet avantage a disparu, car les market makers le “récoltent” dès qu’ils en ont l’occasion, et ils paient presque aucun frais sur ces plateformes (ce qui est leur autre avantage évident !).

Comment développer un avantage ?

Acheter et conserver n’est pas un avantage en soi. Surtout si vous achetez et conservez de mauvais actifs. Mais si vous combinez achat & conservation avec les points suivants, vous bénéficierez à terme d’un avantage :

• Comprendre ce qu’est une monnaie de confiance et pourquoi c’est important.
• Planifier d’accumuler uniquement des actifs tangibles, de préférence à haute liquidité.
• Ne pas craindre d’attendre plusieurs années pour renforcer l’effet de capitalisation.
• Disposer d’une stabilité et durabilité, pour ajuster votre portefeuille dans le temps.

En évaluant correctement ces méthodes avec du Bitcoin, de l’or, des ETF indiciels ou de l’immobilier, vous serez probablement assez riche dans 10 ou 20 ans. C’est une stratégie qui consiste à développer progressivement un avantage par des investissements réguliers dans ces actifs. Voilà votre plan !

Appliquer la même approche aux altcoins (meme coins) sur la même période risque plutôt de conduire à des pertes.

C’est une méthode efficace pour réussir. Mais si vous souhaitez cultiver votre avantage de manière plus proactive, voyez les exemples ci-dessous.

Posséder ou créer une stratégie

Voici des exemples clairs pour que vous compreniez ce que j’entends par stratégie :

1. Chaque jour, dans les 30 minutes suivant l’ouverture d’une plateforme boursière à New York, ne trader qu’un seul actif. Si le prix atteint un sommet relativement élevé dans cette fenêtre de 30 minutes, vous achetez (long). Si c’est un point bas, vous vendez (short). Vous ne gardez pas cette position plus longtemps que jusqu’à la pause déjeuner. Répétez cette opération tous les jours.
2. Participer à des ventes de tokens publiques ou leakées, en suivant des critères stricts (pas de périodes de lock-up ou de vesting longues après l’ICO). Vendre ces tokens dans la semaine suivant leur lancement sur une plateforme. Répéter plusieurs fois par an.
3. Mettre de côté votre liquidité en dollars dans cinq “buckets”. Investir chaque part (par exemple 20% du total) dans un protocole DeFi offrant un rendement. L’objectif est que votre portefeuille génère en moyenne 10% à 15% de rendement annuel. Cela dépasse de quatre fois les taux des finances traditionnelles. Vérifier quotidiennement votre portefeuille et vos positions, et ajuster pour maintenir cet avantage.

Si, à la fin d’une semaine, d’un mois ou d’une année, vous êtes en profit ou en situation de gains, alors vous avez un avantage. Faites attention à la clé de toute stratégie : elle doit pouvoir être répétée indéfiniment. Cet avantage devient inefficace si vous ne faites plus de profit ou si vous sous-performez par rapport à une référence (par exemple, Bitcoin ou un rendement annuel de 5% sur AAVE).

Évaluez vos compétences, puis investissez plus

Quelle que soit la stratégie choisie, vous devez évaluer les compétences requises et les améliorer. En faisant cela, vous pouvez transformer une stratégie banale et peu rentable en une stratégie qui vous procure un avantage conséquent. Voici ce que je veux dire :

• Apprendre l’analyse comportementale des prix et l’analyse technique. Passer du temps à analyser des graphiques, pour que le prix “vous parle”. Perfectionner votre stratégie pour savoir précisément quand faire quoi. Répéter votre stratégie doit devenir un ensemble d’actions spontanées et prévisibles, peu importe la tournure du marché, jusqu’à ce que vous sachiez quand acheter, vendre, placer des stops et gérer les profits. Jusqu’à ce que tout soit clair.
• Construire au fil du temps un réseau et une “collection” on-chain. Vous pouvez facilement participer en privé ou publiquement à des ventes avant leur lancement. C’est votre avantage. Par exemple, la vente MegaETH a attiré 50 000 participants intéressés, mais seulement 5 000 ont réussi à intégrer la pré-vente. “Cultiver” ces airdrops, vendre, acheter plus de Bitcoin, puis répéter.
• Devenir un utilisateur avancé en DeFi. Vous pouvez facilement évaluer opportunités et risques de tout nouveau protocole sur diverses blockchains. Utiliser les chemins optimisés et les ponts pour déployer votre cash. Tant que la rentabilité reste compétitive, vous “cultivez” et rapportez tout souci ou problème. Cette capacité à migrer rapidement dans DeFi est votre avantage. Vous exploitez votre liquidité, vos points de farm et vos airdrops pour augmenter encore votre rendement. Répéter encore et encore.

Découvrir et exploiter tout avantage

Dans la majorité des cas, la cryptomonnaie est un jeu à somme nulle. Pour faire du profit, il faut en prendre à quelqu’un d’autre. C’est pour cela qu’il y a beaucoup d’échecs dans ce domaine. C’est un secteur hautement compétitif.

Pour se démarquer, il faut adopter une approche différente. Par exemple, je suis curieux et intéressé, j’ai créé mon compte X, où je publie mes analyses sur divers protocoles et tokens. Rapidement, j’ai gagné des followers.

Avec le temps, avoir une audience peut créer un effet de levier, vous permettant d’obtenir des informations en interagissant avec des équipes ou protocoles que d’autres ne connaissent pas encore, avant leur annonce officielle. C’est un avantage évident.

Certaines personnes sont fortes pour lire la chaîne de blocs ou peuvent programmer des robots pour suivre ou imiter en temps réel les mouvements des whales. Cela leur donne un accès à des interactions peu publiques.

Une autre façon d’avoir un avantage évident est de construire simplement quelque chose sur la chaîne. En tant que développeur, vous contrôlez votre produit, et cela peut vous permettre de prendre l’avantage.

En résumé

Si vous n’avez pas de stratégie ou d’avantage dans le casino de la cryptomonnaie, ne vous attendez pas à devenir riche. Au mieux, vous pourriez avoir de la chance avec un meme token, mais vous perdrez rapidement cette profit grâce à la prochaine vague.

Passez une semaine ou un mois à concevoir, développer et peaufiner votre stratégie. Commencez par identifier vos compétences, cela vous donnera un avantage précis. Dès que votre action commence à générer du profit, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Si une stratégie auparavant rentable ne fonctionne plus, cherchez un nouvel avantage.

Le marché offre toujours des opportunités à ceux qui sont suffisamment flexibles et capables de saisir rapidement les bonnes occasions. Votre rôle est d’arriver tôt et d’optimiser ces opportunités. Lorsque tout le monde suit la tendance, c’est le moment de sortir.