Les ETF les plus performants capturant l'élan du marché au début de 2026

Les premières semaines de 2026 ont présenté un paysage d’investissement captivant, avec des ETF performants reflétant diverses opportunités de marché, stimulées par des événements géopolitiques, des changements de politique monétaire et des développements d’entreprise. Alors que les principaux indices ont enregistré des progrès mitigés mais réguliers — le S&P 500 avançant de 1,4 %, le Dow Jones de 2,7 %, et le Nasdaq Composite de 1,2 % jusqu’en janvier — derrière ces titres se cache une histoire plus nuancée de rotation sectorielle et de gagnants émergents dont les investisseurs avisés ont tiré parti.

La turbulence géopolitique alimente les rallyes du secteur de la défense

La montée des tensions dans les points chauds mondiaux a créé des vents favorables pour les investissements axés sur la défense. Le secteur a reçu un élan particulier début janvier suite aux actions des États-Unis au Venezuela, amplifiant une tendance qui s’était déjà renforcée tout au long de 2025 face à l’escalade des préoccupations sécuritaires dans le monde. Cet environnement a positionné les ETF de défense parmi les instruments les plus performants depuis le début de l’année.

L’iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) illustre cette poussée, progressant de 9,8 % depuis le début de l’année. Les investisseurs cherchant une exposition aux contractants de la défense, aux fournisseurs de technologies militaires et aux industries connexes se sont rués dans cet espace, pariant sur un maintien des dépenses de défense dans les pays développés.

Les actions japonaises atteignent des sommets historiques dans un contexte d’optimisme politique

Les marchés boursiers japonais ont atteint des sommets sans précédent, portés par l’attente que la Première ministre Sanae Takaichi dissoudra le parlement et convoquera des élections anticipées pour le 8 février 2026. Le scrutin prévu représente une opportunité pour son administration de convertir ses hauts taux d’approbation en un pouvoir parlementaire accru, une perspective qui a dynamisé les marchés.

Parallèlement, les développements sur les marchés obligataires japonais ont complexifié la situation. Le rendement des obligations d’État à 40 ans du pays a atteint des niveaux record alors que les investisseurs s’inquiétaient des réductions proposées de la taxe sur la vente de nourriture — une mesure susceptible de mettre à rude épreuve la position fiscale déjà fragile du pays. Néanmoins, les mesures de relance fiscale attendues, comprenant une augmentation des dépenses de défense et des réductions d’impôts ciblées, devraient soutenir la croissance économique et les valorisations boursières.

L’iShares MSCI Japan ETF (EWJ), qui suit une exposition large aux actions japonaises, a gagné 5,1 % depuis le début de l’année, reflétant une vision constructive du marché.

Les métaux précieux gagnent en faveur en période d’incertitude

L’or s’est révélé être un bénéficiaire notable de l’incertitude politique et de l’instabilité mondiale. Le métal précieux a atteint de nouveaux sommets en janvier, alors que les investisseurs se tournaient vers des actifs refuges face aux développements politiques aux États-Unis et à la détérioration des conditions en Iran. Les facteurs haussiers à long terme — notamment les attentes de réductions des taux par la Réserve fédérale et l’accumulation continue de réserves d’or par les banques centrales — continuent de soutenir l’attrait de l’or.

L’SPDR Gold Trust (GLD), un ETF leader adossé à l’or, a capté cette dynamique avec une hausse de 5,8 % depuis le début de l’année, offrant aux investisseurs une exposition liquide et transparente à l’appréciation des métaux précieux.

Le pacte stratégique sur les semi-conducteurs redéfinit le paysage technologique

À la mi-janvier 2026, les États-Unis et Taïwan ont finalisé un accord commercial historique d’une valeur de 500 milliards de dollars visant à renforcer la capacité de fabrication avancée de semi-conducteurs sur le sol américain. Dans le cadre de cet accord, les entreprises taïwanaises de puces se sont engagées à investir au moins 250 milliards de dollars dans des installations de production américaines, tandis que le gouvernement taïwanais a promis 250 milliards de dollars en garanties de crédit pour faciliter la relocalisation de la chaîne d’approvisionnement.

Ce développement structurel a eu des répercussions sur les véhicules d’investissement axés sur la technologie, positionnant les ETF liés aux semi-conducteurs et à leur écosystème pour bénéficier de plusieurs années de déploiement de capitaux et d’expansion de la fabrication.

Les gagnants des ETF performants dominent les rendements de 2026

Au-delà de l’exposition au marché global, plusieurs ETF spécialisés ont délivré des rendements supérieurs, capitalisant sur des thèmes spécifiques et des déséquilibres de marché :

CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) a bondi de 33,4 % depuis le début de l’année. Le Bitcoin lui-même a gagné environ 4 % en janvier, porté par l’assouplissement de la politique de la Réserve fédérale et des données d’emploi plus souples, laissant entrevoir un maintien de la politique monétaire accommodante. La plateforme pro-cryptomonnaie de l’administration Trump et la discussion sur la création de réserves de Bitcoin aux États-Unis ont également stimulé la demande institutionnelle et l’optimisme du marché.

REX Drone ETF (DRNZ) a progressé de 33,1 % depuis le début de l’année. Ce fonds suit l’indice VettaFi Drone, qui mesure la performance des entreprises mondiales engagées dans la fabrication de véhicules aériens sans pilote et les technologies associées. La hausse des actions du secteur de la défense a apporté un soutien considérable aux actions du secteur des drones, alors que les applications militaires et commerciales se développent. Le fonds facture 65 points de base par an.

Roundhill Meme Stock ETF (MEME) a augmenté de 31,9 % depuis le début de l’année. Le fonds vise une appréciation du capital par une exposition à des entreprises qui connaissent une participation accrue des investisseurs particuliers et des changements rapides de sentiment. Une telle volatilité peut générer des mouvements importants, et le Meme Stock ETF en a bénéficié. Le fonds supporte des frais annuels de 69 points de base.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) a gagné 30,8 % depuis le début de l’année. La société sous-jacente Moderna Inc. (MRNA) a bondi de 35,6 %, suite à l’annonce de la société en novembre d’avoir relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à la fourchette de 1,6 à 2,0 milliards de dollars, contre 1,5 à 2,2 milliards de dollars précédemment. En tant que fonds géré activement utilisant des stratégies d’écriture d’options d’achat sur MRNA, le ETF MRNY génère un revenu mensuel tout en offrant une exposition aux actions. Le fonds affiche un rendement annualisé de 99,78 % et facture 99 points de base en frais.

Global X Blockchain ETF (BKCH) a livré un rendement de 29,8 % depuis le début de l’année. Les entreprises d’infrastructure blockchain et de minage ont rebondi fortement alors que les flux de capitaux institutionnels ont repris et que les attentes de baisse des taux ont soutenu l’appétit pour les actifs risqués. La reprise du Bitcoin tout au long de janvier a accéléré les gains de ce fonds axé sur le secteur.

Naviguer dans le paysage des ETF performants

La diversité des ETF performants au début de 2026 souligne un marché qui récompense à la fois le positionnement défensif et les paris axés sur la croissance. Qu’il s’agisse de secteurs traditionnels comme l’aérospatiale et la défense, d’actions internationales comme celles du Japon, d’actifs refuges comme l’or, ou de thèmes émergents comme la blockchain et les drones, les opportunités abondent pour les investisseurs prêts à aligner leurs choix d’ETF avec les développements macroéconomiques et géopolitiques plus larges.