Laporan Mingguan Pasar

Tinjauan Pasar

Tren utama pasar

Sentimen Pasar dan Pergerakan: Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, memasuki zona sangat serakah. Meskipun BTC sempat menembus 100 ribu dolar pada hari Kamis sebelum mengalami koreksi, namun ketahanan pasar secara keseluruhan masih sangat kuat. Performa kuat ETH mendorong kenaikan seluruh pasar cryptocurrency, menunjukkan bahwa pasar terus optimis terhadap aset utama.

Analisis Aliran Dana: Nilai pasar stablecoin terus meningkat minggu ini, USDT meningkat 1,74% menjadi 141 miliar USD, USDC meningkat 2,03% menjadi 40,2 miliar USD, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar kripto. Data on-chain menunjukkan bahwa transfer besar aktif, dengan tanda-tanda masuknya dana institusional yang jelas. Premi di luar pasar tetap dalam kisaran yang wajar, menunjukkan kondisi penawaran dan permintaan dana di pasar yang sehat.

Performa DeFi: Total nilai terkunci di sektor DeFi (TVL) meningkat pesat dari 46,8 miliar USD menjadi 53,2 miliar USD, dengan peningkatan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan performa yang paling menonjol, terutama berkat kenaikan harga aset dasar dan peningkatan hasil staking. Aktivitas protokol pinjaman meningkat secara signifikan, mencerminkan meningkatnya permintaan leverage. Volume perdagangan DEX terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja yang relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diluncurkan berkurang, minat investor jelas menurun. Dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan dasar yang kuat. Diskusi di media sosial menurun, menunjukkan penurunan preferensi risiko investor.

Tingkat Perhatian Hangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, sementara tingkat pengembalian mingguan di jalur PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan perhatian pasar baru, terutama pada proyek-proyek di jaringan Solana, TON, dan Base. Produk staking dengan imbal hasil tinggi dalam proyek DeFi terus menjadi sorotan. Aktivitas perdagangan di pasar NFT mengalami peningkatan, tetapi penilaian keseluruhan masih mencari titik terendah.

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Harga token TRX meningkat pesat minggu ini, mendorong lonjakan aktivitas di jaringan Tron. Sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di jaringan Tron mengalami peningkatan yang signifikan.

Data di Jaringan Tron:

• TVL: naik dari 7.97B menjadi 9.32B, meningkat 16.93%, peringkat pertama di antara blockchain besar.
• Akun aktif: mencapai 3,672,500, meningkat 18.06% dibandingkan minggu lalu, tetap tumbuh pesat.
• Volume perdagangan mingguan USDT: mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu, menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan di blockchain.
• Pertumbuhan TVL proyek DeFi: Justlend dan SUN masing-masing mencapai 55,34% dan 39,49%, dana terus mengalir ke jalur DeFi.

Agen AI

Lintasan AI Agent terus mendapat perhatian, terutama berfokus pada rantai Solana, TON, dan Base. Terbagi menjadi tiga arah: koin Meme AI Agent, platform penerbitan AI Agent, dan infrastruktur dasar AI Agent.

Proyek utama termasuk:

• Rantai Solana:vvaifu.fun
• Base链:Virtuals Protocol、AI Agent Layer
• Rantai TON:Clanker

Harga VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER telah meningkat secara signifikan baru-baru ini, dan telah membentuk skala kapitalisasi tertentu. Saat ini, semuanya belum terdaftar di bursa perdagangan utama, dan masih berada di tahap awal.

Tindakan terbaru OpenAI telah menarik perhatian pasar terhadap jalur AI, dalam 10 hari ke depan jalur AI mungkin akan menghadirkan peluang investasi.

Lintasan DeFi

Peringkat 5 Pertumbuhan TVL:

1. BounceBit:134,26%
2. Astherus:102,65%
3. StakeDAO:77,17%
4. Flexa:74.51%
5. SaucerSwap:68.16%

Kondisi Keuangan: TVL proyek DeFi meningkat dari 46,8 miliar dolar menjadi 53,2 miliar dolar, dengan peningkatan 13,67%, mempertahankan tren kenaikan yang berkelanjutan selama hampir dua bulan.

Faktor Pendorong Pertumbuhan:

• Kenaikan harga ETH mendorong peningkatan APY proyek DeFi
• Investor aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek DeFi untuk meningkatkan keuntungan
• Proyek staking likuiditas menunjukkan performa yang menonjol

Disarankan bagi para investor untuk memperhatikan proyek jalur staking likuiditas di berbagai blockchain publik.

Performa Jalur Lain

blockchain publik

5 Teratas Kenaikan TVL: Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS, Kaia

Sorotan Utama:

• Hedera: Kenaikan HBAR mendorong perkembangan ekosistem
• Zircuit: ZRC terdaftar di bursa baru, mendapatkan dukungan dari Crypto.com
• Filecoin: FIL bangkit kembali, mendorong aktivitas staking di atas rantai
• EOS: berpartisipasi dalam BTC-L2, mengutamakan pembangunan ekosistem on-chain
• Kaia: Meluncurkan versi baru Portal, memulai kegiatan staking di blockchain

Ikhtisar Daftar Kenaikan

Kenaikan Terbesar 5: HYPE, OL, CVX, IOTA, CRV

Fitur utama:

• Kinerja jalur rantai publik sangat menonjol
• Proyek DeFi diuntungkan oleh kenaikan harga aset dasar
• Proyek GameFi mulai mendapatkan perhatian

Hot Media Sosial

Proyek Layer 1 yang muncul paling sering, umumnya menunjukkan tren naik, tampil lebih baik dibandingkan BTC dan ETH.

Proyek DeFi di berbagai ekosistem blockchain tetap berkembang pesat, dengan TVL dan volume transaksi mengalami kenaikan.

Gambaran Umum Tema Pasar

Peringkat Tingkat Pengembalian Mingguan:

1. PayFi:40,04%
2. NFT:35,62%
3. Depin:27,38%
4. GameFi:26,72%
5. DeFi:26,09%

PayFi tampil terbaik, SocialFi tampil terburuk.

Prospek Minggu Depan

• Memperhatikan hasil proposal investasi Bitcoin dalam rapat pemegang saham Microsoft
• Data CPI AS dapat mempengaruhi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan Desember
• Proyek di bidang DeFi, terutama protokol staking likuiditas, kolam senjata, dan DEX mungkin akan terus berkinerja baik.
• Jalur AI Agent berada dalam tahap awal pengembangan, disarankan untuk memperhatikan proyek-proyek platform peluncuran token.

Disarankan agar investor tetap waspada, memperhatikan data makro dan dampak peristiwa penting.